安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018361)

今天最新净值 1.1250 0.0006 0.0500% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1250
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4963亿
最近资产：0.55亿
基金公司：
基金经理：占冠良

近一年安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(018361)基金累计收益率6.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1299	1.1299	1.1250	1.1250	0.0049	0.44%
2025-02-05	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1250	1.1250	1.1244	1.1244	0.0006	0.05%
2025-01-27	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1244	1.1244	1.1250	1.1250	-0.0006	-0.05%
2025-01-24	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1250	1.1250	1.1215	1.1215	0.0035	0.31%
2025-01-23	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1215	1.1215	1.1222	1.1222	-0.0007	-0.06%
2025-01-20	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1227	1.1227	1.1204	1.1204	0.0023	0.21%
2025-01-10	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1109	1.1109	1.1155	1.1155	-0.0046	-0.41%
2025-01-09	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1155	1.1155	1.1153	1.1153	0.0002	0.02%
2025-01-08	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1153	1.1153	1.1163	1.1163	-0.0010	-0.09%
2025-01-07	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1163	1.1163	1.1137	1.1137	0.0026	0.23%

2025-01-06	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1137	1.1137	1.1141	1.1141	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1141	1.1141	1.1175	1.1175	-0.0034	-0.30%
2025-01-02	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1175	1.1175	1.1229	1.1229	-0.0054	-0.48%
2024-12-31	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1229	1.1229	1.1274	1.1274	-0.0045	-0.40%
2024-12-30	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1274	1.1274	1.1273	1.1273	0.0001	0.01%
2024-12-27	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1273	1.1273	1.1264	1.1264	0.0009	0.08%
2024-12-24	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1260	1.1260	1.1222	1.1222	0.0038	0.34%
2024-12-23	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1222	1.1222	1.1262	1.1262	-0.0040	-0.36%
2024-12-20	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1262	1.1262	1.1250	1.1250	0.0012	0.11%
2024-12-19	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1250	1.1250	1.1249	1.1249	0.0001	0.01%
2024-12-18	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1249	1.1249	1.1236	1.1236	0.0013	0.12%
2024-12-17	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1236	1.1236	1.1280	1.1280	-0.0044	-0.39%
2024-12-16	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1280	1.1280	1.1313	1.1313	-0.0033	-0.29%
2024-12-13	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1313	1.1313	1.1382	1.1382	-0.0069	-0.61%
2024-12-12	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1382	1.1382	1.1334	1.1334	0.0048	0.42%

2024-12-11	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1334	1.1334	1.1309	1.1309	0.0025	0.22%
2024-12-10	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1309	1.1309	1.1273	1.1273	0.0036	0.32%
2024-12-09	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1273	1.1273	1.1267	1.1267	0.0006	0.05%
2024-12-06	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1267	1.1267	1.1222	1.1222	0.0045	0.40%
2024-12-05	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1222	1.1222	1.1212	1.1212	0.0010	0.09%
2024-12-04	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1212	1.1212	1.1240	1.1240	-0.0028	-0.25%
2024-12-03	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1240	1.1240	1.1230	1.1230	0.0010	0.09%
2024-12-02	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1230	1.1230	1.1182	1.1182	0.0048	0.43%
2024-11-29	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1182	1.1182	1.1126	1.1126	0.0056	0.50%
2024-11-28	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1126	1.1126	1.1136	1.1136	-0.0010	-0.09%
2024-11-27	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1136	1.1136	1.1066	1.1066	0.0070	0.63%
2024-11-26	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1066	1.1066	1.1075	1.1075	-0.0009	-0.08%
2024-11-25	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1075	1.1075	1.1062	1.1062	0.0013	0.12%
2024-11-22	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1062	1.1062	1.1171	1.1171	-0.0109	-0.98%
2024-11-21	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1171	1.1171	1.1168	1.1168	0.0003	0.03%
2024-11-20	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1168	1.1168	1.1126	1.1126	0.0042	0.38%
2024-11-19	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1126	1.1126	1.1068	1.1068	0.0058	0.52%
2024-11-18	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1068	1.1068	1.1115	1.1115	-0.0047	-0.42%
2024-11-15	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1115	1.1115	1.1175	1.1175	-0.0060	-0.54%
2024-11-14	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1175	1.1175	1.1260	1.1260	-0.0085	-0.75%
2024-11-13	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1260	1.1260	1.1250	1.1250	0.0010	0.09%
2024-11-12	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1250	1.1250	1.1301	1.1301	-0.0051	-0.45%
2024-11-11	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1301	1.1301	1.1258	1.1258	0.0043	0.38%
2024-11-08	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1258	1.1258	1.1275	1.1275	-0.0017	-0.15%
2024-11-07	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1275	1.1275	1.1180	1.1180	0.0095	0.85%
2024-11-06	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1180	1.1180	1.1187	1.1187	-0.0007	-0.06%
2024-11-05	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1187	1.1187	1.1105	1.1105	0.0082	0.74%
2024-11-04	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1105	1.1105	1.1052	1.1052	0.0053	0.48%
2024-11-01	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1052	1.1052	1.1076	1.1076	-0.0024	-0.22%
2024-10-31	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1076	1.1076	1.1063	1.1063	0.0013	0.12%
2024-10-30	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1063	1.1063	1.1078	1.1078	-0.0015	-0.14%
2024-10-29	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1078	1.1078	1.1123	1.1123	-0.0045	-0.40%
2024-10-28	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1123	1.1123	1.1091	1.1091	0.0032	0.29%
2024-10-25	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1091	1.1091	1.1053	1.1053	0.0038	0.34%
2024-10-24	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1053	1.1053	1.1098	1.1098	-0.0045	-0.41%
2024-10-23	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1098	1.1098	1.1084	1.1084	0.0014	0.13%
2024-10-22	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1084	1.1084	1.1063	1.1063	0.0021	0.19%
2024-10-21	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1063	1.1063	1.1047	1.1047	0.0016	0.14%
2024-10-18	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1047	1.1047	1.0942	1.0942	0.0105	0.96%
2024-10-17	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0942	1.0942	1.0980	1.0980	-0.0038	-0.35%
2024-10-16	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0980	1.0980	1.0953	1.0953	0.0027	0.25%
2024-10-15	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0953	1.0953	1.1024	1.1024	-0.0071	-0.64%
2024-10-14	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1024	1.1024	1.0926	1.0926	0.0098	0.90%
2024-10-11	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0926	1.0926	1.1003	1.1003	-0.0077	-0.70%
2024-10-10	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1003	1.1003	1.0948	1.0948	0.0055	0.50%
2024-10-09	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0948	1.0948	1.1227	1.1227	-0.0279	-2.49%
2024-10-08	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1227	1.1227	1.1082	1.1082	0.0145	1.31%
2024-09-30	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1082	1.1082	1.0836	1.0836	0.0246	2.27%
2024-09-27	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0836	1.0836	1.0721	1.0721	0.0115	1.07%
2024-09-26	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0721	1.0721	1.0588	1.0588	0.0133	1.26%
2024-09-25	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0588	1.0588	1.0558	1.0558	0.0030	0.28%
2024-09-24	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0558	1.0558	1.0434	1.0434	0.0124	1.19%
2024-09-23	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0434	1.0434	1.0431	1.0431	0.0003	0.03%
2024-09-20	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0431	1.0431	1.0433	1.0433	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0433	1.0433	1.0391	1.0391	0.0042	0.40%
2024-09-18	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0391	1.0391	1.0370	1.0370	0.0021	0.20%
2024-09-13	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0370	1.0370	1.0377	1.0377	-0.0007	-0.07%
2024-09-12	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0377	1.0377	1.0378	1.0378	-0.0001	-0.01%
2024-09-11	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0378	1.0378	1.0398	1.0398	-0.0020	-0.19%
2024-09-10	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0398	1.0398	1.0405	1.0405	-0.0007	-0.07%
2024-09-09	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0405	1.0405	1.0449	1.0449	-0.0044	-0.42%
2024-09-06	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0449	1.0449	1.0475	1.0475	-0.0026	-0.25%
2024-09-05	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0475	1.0475	1.0461	1.0461	0.0014	0.13%
2024-09-04	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0461	1.0461	1.0485	1.0485	-0.0024	-0.23%
2024-09-03	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0485	1.0485	1.0470	1.0470	0.0015	0.14%
2024-09-02	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0470	1.0470	1.0517	1.0517	-0.0047	-0.45%
2024-08-30	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0517	1.0517	1.0471	1.0471	0.0046	0.44%
2024-08-29	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0471	1.0471	1.0462	1.0462	0.0009	0.09%
2024-08-28	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0462	1.0462	1.0473	1.0473	-0.0011	-0.11%
2024-08-27	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0473	1.0473	1.0495	1.0495	-0.0022	-0.21%
2024-08-26	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0495	1.0495	1.0481	1.0481	0.0014	0.13%
2024-08-23	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0481	1.0481	1.0474	1.0474	0.0007	0.07%
2024-08-22	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0474	1.0474	1.0486	1.0486	-0.0012	-0.11%
2024-08-21	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0486	1.0486	1.0499	1.0499	-0.0013	-0.12%
2024-08-20	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0499	1.0499	1.0543	1.0543	-0.0044	-0.42%
2024-08-19	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0543	1.0543	1.0515	1.0515	0.0028	0.27%
2024-08-16	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0515	1.0515	1.0529	1.0529	-0.0014	-0.13%
2024-08-15	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0529	1.0529	1.0530	1.0530	-0.0001	-0.01%
2024-08-14	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0530	1.0530	1.0555	1.0555	-0.0025	-0.24%
2024-08-13	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0555	1.0555	1.0544	1.0544	0.0011	0.10%
2024-08-12	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0544	1.0544	1.0561	1.0561	-0.0017	-0.16%
2024-08-09	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0561	1.0561	1.0566	1.0566	-0.0005	-0.05%
2024-08-08	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0566	1.0566	1.0576	1.0576	-0.0010	-0.09%
2024-08-07	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0576	1.0576	1.0560	1.0560	0.0016	0.15%
2024-08-06	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0560	1.0560	1.0545	1.0545	0.0015	0.14%
2024-08-05	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0545	1.0545	1.0626	1.0626	-0.0081	-0.76%
2024-08-02	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0626	1.0626	1.0666	1.0666	-0.0040	-0.38%
2024-08-01	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0666	1.0666	1.0675	1.0675	-0.0009	-0.08%
2024-07-31	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0675	1.0675	1.0586	1.0586	0.0089	0.84%
2024-07-29	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0607	1.0607	1.0602	1.0602	0.0005	0.05%
2024-07-26	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0602	1.0602	1.0551	1.0551	0.0051	0.48%
2024-07-25	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0551	1.0551	1.0583	1.0583	-0.0032	-0.30%
2024-07-24	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0583	1.0583	1.0627	1.0627	-0.0044	-0.41%
2024-07-23	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0627	1.0627	1.0713	1.0713	-0.0086	-0.80%
2024-07-22	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0713	1.0713	1.0734	1.0734	-0.0021	-0.20%
2024-07-19	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0734	1.0734	1.0753	1.0753	-0.0019	-0.18%
2024-07-18	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0753	1.0753	1.0734	1.0734	0.0019	0.18%
2024-07-17	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0734	1.0734	1.0781	1.0781	-0.0047	-0.44%
2024-07-16	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0781	1.0781	1.0781	1.0781	0.0000	0.00%
2024-07-15	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0781	1.0781	1.0794	1.0794	-0.0013	-0.12%
2024-07-12	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0794	1.0794	1.0804	1.0804	-0.0010	-0.09%
2024-07-11	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0804	1.0804	1.0749	1.0749	0.0055	0.51%
2024-07-10	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0749	1.0749	1.0782	1.0782	-0.0033	-0.31%
2024-07-09	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0782	1.0782	1.0732	1.0732	0.0050	0.47%
2024-07-08	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0732	1.0732	1.0779	1.0779	-0.0047	-0.44%
2024-07-05	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0779	1.0779	1.0767	1.0767	0.0012	0.11%
2024-07-04	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0767	1.0767	1.0797	1.0797	-0.0030	-0.28%
2024-07-03	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0797	1.0797	1.0824	1.0824	-0.0027	-0.25%
2024-07-02	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0824	1.0824	1.0856	1.0856	-0.0032	-0.29%
2024-07-01	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0856	1.0856	1.0810	1.0810	0.0046	0.43%
2024-06-30	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0810	1.0810	1.0772	1.0772	0.0038	0.35%
2024-06-27	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0772	1.0772	1.0821	1.0821	-0.0049	-0.45%
2024-06-26	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0821	1.0821	1.0780	1.0780	0.0041	0.38%
2024-06-25	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0780	1.0780	1.0771	1.0771	0.0009	0.08%
2024-06-24	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0771	1.0771	1.0848	1.0848	-0.0077	-0.71%
2024-06-21	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0848	1.0848	1.0857	1.0857	-0.0009	-0.08%
2024-06-20	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0857	1.0857	1.0899	1.0899	-0.0042	-0.39%
2024-06-19	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0899	1.0899	1.0917	1.0917	-0.0018	-0.16%
2024-06-18	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0917	1.0917	1.0899	1.0899	0.0018	0.17%
2024-06-17	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0899	1.0899	1.0926	1.0926	-0.0027	-0.25%
2024-06-14	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0926	1.0926	1.0912	1.0912	0.0014	0.13%
2024-06-13	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0912	1.0912	1.0947	1.0947	-0.0035	-0.32%
2024-06-12	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0947	1.0947	1.0928	1.0928	0.0019	0.17%
2024-06-11	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0928	1.0928	1.0948	1.0948	-0.0020	-0.18%
2024-06-07	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0948	1.0948	1.0943	1.0943	0.0005	0.05%
2024-06-06	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0943	1.0943	1.0952	1.0952	-0.0009	-0.08%
2024-06-05	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0952	1.0952	1.1001	1.1001	-0.0049	-0.45%
2024-06-04	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1001	1.1001	1.0966	1.0966	0.0035	0.32%
2024-06-03	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0966	1.0966	1.0975	1.0975	-0.0009	-0.08%
2024-05-31	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0975	1.0975	1.0976	1.0976	-0.0001	-0.01%
2024-05-30	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0976	1.0976	1.1007	1.1007	-0.0031	-0.28%
2024-05-29	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1007	1.1007	1.1006	1.1006	0.0001	0.01%
2024-05-28	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1006	1.1006	1.1040	1.1040	-0.0034	-0.31%
2024-05-27	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1040	1.1040	1.0992	1.0992	0.0048	0.44%
2024-05-24	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0992	1.0992	1.1016	1.1016	-0.0024	-0.22%
2024-05-23	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1016	1.1016	1.1064	1.1064	-0.0048	-0.43%
2024-05-22	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1064	1.1064	1.1073	1.1073	-0.0009	-0.08%
2024-05-21	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1073	1.1073	1.1102	1.1102	-0.0029	-0.26%
2024-05-20	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1102	1.1102	1.1070	1.1070	0.0032	0.29%
2024-05-17	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1070	1.1070	1.1053	1.1053	0.0017	0.15%
2024-05-16	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1053	1.1053	1.1059	1.1059	-0.0006	-0.05%
2024-05-15	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1059	1.1059	1.1082	1.1082	-0.0023	-0.21%
2024-05-14	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1082	1.1082	1.1066	1.1066	0.0016	0.14%
2024-05-13	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1066	1.1066	1.1065	1.1065	0.0001	0.01%
2024-05-10	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1065	1.1065	1.1061	1.1061	0.0004	0.04%
2024-05-09	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1061	1.1061	1.1014	1.1014	0.0047	0.43%
2024-05-08	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1014	1.1014	1.1043	1.1043	-0.0029	-0.26%
2024-05-07	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1043	1.1043	1.1035	1.1035	0.0008	0.07%
2024-05-06	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.1035	1.1035	1.0965	1.0965	0.0070	0.64%
2024-04-30	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0965	1.0965	1.0958	1.0958	0.0007	0.06%
2024-04-29	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0958	1.0958	1.0930	1.0930	0.0028	0.26%
2024-04-26	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0930	1.0930	1.0880	1.0880	0.0050	0.46%
2024-04-25	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0880	1.0880	1.0882	1.0882	-0.0002	-0.02%
2024-04-24	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0882	1.0882	1.0840	1.0840	0.0042	0.39%
2024-04-23	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0840	1.0840	1.0867	1.0867	-0.0027	-0.25%
2024-04-22	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0867	1.0867	1.0888	1.0888	-0.0021	-0.19%
2024-04-19	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0888	1.0888	1.0903	1.0903	-0.0015	-0.14%
2024-04-18	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0903	1.0903	1.0885	1.0885	0.0018	0.17%
2024-04-17	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0885	1.0885	1.0803	1.0803	0.0082	0.76%
2024-04-16	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0803	1.0803	1.0890	1.0890	-0.0087	-0.80%
2024-04-15	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0890	1.0890	1.0890	1.0890	0.0000	0.00%
2024-04-12	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0890	1.0890	1.0884	1.0884	0.0006	0.06%
2024-04-11	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0884	1.0884	1.0863	1.0863	0.0021	0.19%
2024-04-10	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0863	1.0863	1.0883	1.0883	-0.0020	-0.18%
2024-04-09	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0883	1.0883	1.0867	1.0867	0.0016	0.15%
2024-04-08	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0867	1.0867	1.0901	1.0901	-0.0034	-0.31%
2024-04-03	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0901	1.0901	1.0899	1.0899	0.0002	0.02%
2024-04-02	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0899	1.0899	1.0903	1.0903	-0.0004	-0.04%
2024-04-01	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0903	1.0903	1.0854	1.0854	0.0049	0.45%
2024-03-29	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0854	1.0854	1.0812	1.0812	0.0042	0.39%
2024-03-28	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0812	1.0812	1.0775	1.0775	0.0037	0.34%
2024-03-27	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0775	1.0775	1.0822	1.0822	-0.0047	-0.43%
2024-03-26	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0822	1.0822	1.0832	1.0832	-0.0010	-0.09%
2024-03-25	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0832	1.0832	1.0864	1.0864	-0.0032	-0.29%
2024-03-22	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0864	1.0864	1.0889	1.0889	-0.0025	-0.23%
2024-03-21	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0889	1.0889	1.0885	1.0885	0.0004	0.04%
2024-03-20	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0885	1.0885	1.0857	1.0857	0.0028	0.26%
2024-03-19	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0857	1.0857	1.0870	1.0870	-0.0013	-0.12%
2024-03-18	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0870	1.0870	1.0834	1.0834	0.0036	0.33%
2024-03-15	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0834	1.0834	1.0807	1.0807	0.0027	0.25%
2024-03-14	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0807	1.0807	1.0824	1.0824	-0.0017	-0.16%
2024-03-13	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0824	1.0824	1.0824	1.0824	0.0000	0.00%
2024-03-12	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0824	1.0824	1.0820	1.0820	0.0004	0.04%
2024-03-11	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0820	1.0820	1.0784	1.0784	0.0036	0.33%
2024-03-08	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0784	1.0784	1.0756	1.0756	0.0028	0.26%
2024-03-07	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0756	1.0756	1.0771	1.0771	-0.0015	-0.14%
2024-03-06	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0771	1.0771	1.0755	1.0755	0.0016	0.15%
2024-03-05	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0755	1.0755	1.0786	1.0786	-0.0031	-0.29%
2024-03-04	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0786	1.0786	1.0779	1.0779	0.0007	0.06%
2024-03-01	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0779	1.0779	1.0756	1.0756	0.0023	0.21%
2024-02-29	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0756	1.0756	1.0662	1.0662	0.0094	0.88%
2024-02-28	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0662	1.0662	1.0781	1.0781	-0.0119	-1.10%
2024-02-27	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0781	1.0781	1.0715	1.0715	0.0066	0.62%
2024-02-26	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0715	1.0715	1.0707	1.0707	0.0008	0.07%
2024-02-23	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0707	1.0707	1.0671	1.0671	0.0036	0.34%
2024-02-22	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0671	1.0671	1.0626	1.0626	0.0045	0.42%
2024-02-21	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0626	1.0626	1.0582	1.0582	0.0044	0.42%
2024-02-20	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0582	1.0582	1.0546	1.0546	0.0036	0.34%
2024-02-19	018361	安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y	1.0546	1.0546	1.0488	1.0488	0.0058	0.55%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%