安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询(018361)
今天最新净值
1.1250
0.0006 0.0500%
2025-02-06
- 累计净值：1.1250
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4963亿
- 最近资产：0.55亿
- 基金公司：
- 基金经理：占冠良
今年以来安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
今年以来,安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y(018361)基金累计收益率-0.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1299 |
1.1299 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0049 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1250 |
1.1250 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1244 |
1.1244 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-24 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1250 |
1.1250 |
1.1215 |
1.1215 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-01-23 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1215 |
1.1215 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-20 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1227 |
1.1227 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-10 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1109 |
1.1109 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0046 |
-0.41% |
| 2025-01-09 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1155 |
1.1155 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1153 |
1.1153 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1163 |
1.1163 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0026 |
0.23% |
|
|
| 2025-01-06 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1137 |
1.1137 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1141 |
1.1141 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-01-02 |
018361 |
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)Y |
1.1175 |
1.1175 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0054 |
-0.48% |
