南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C基金净值查询(018298)

今天最新净值 1.0766 0.0014 0.1300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0766
成立日期：2023-05-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：9.3308亿
最近资产：9.90亿
基金公司：南方基金
基金经理：黄俊

近一季南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C(018298)基金累计收益率1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0776	1.0776	1.0766	1.0766	0.0010	0.09%
2025-02-06	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0766	1.0766	1.0752	1.0752	0.0014	0.13%
2025-02-05	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0752	1.0752	1.0746	1.0746	0.0006	0.06%
2025-01-27	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0746	1.0746	1.0733	1.0733	0.0013	0.12%
2025-01-24	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0733	1.0733	1.0723	1.0723	0.0010	0.09%
2025-01-23	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0723	1.0723	1.0726	1.0726	-0.0003	-0.03%
2025-01-20	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0731	1.0731	1.0732	1.0732	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0709	1.0709	1.0725	1.0725	-0.0016	-0.15%
2025-01-09	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0725	1.0725	1.0736	1.0736	-0.0011	-0.10%
2025-01-08	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0736	1.0736	1.0742	1.0742	-0.0006	-0.06%

2025-01-07	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0742	1.0742	1.0746	1.0746	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0746	1.0746	1.0748	1.0748	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0748	1.0748	1.0755	1.0755	-0.0007	-0.07%
2025-01-02	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0755	1.0755	1.0769	1.0769	-0.0014	-0.13%
2024-12-31	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0769	1.0769	1.0773	1.0773	-0.0004	-0.04%
2024-12-30	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0773	1.0773	1.0770	1.0770	0.0003	0.03%
2024-12-27	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0770	1.0770	1.0762	1.0762	0.0008	0.07%
2024-12-24	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0767	1.0767	1.0763	1.0763	0.0004	0.04%
2024-12-23	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0763	1.0763	1.0765	1.0765	-0.0002	-0.02%
2024-12-20	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0765	1.0765	1.0756	1.0756	0.0009	0.08%
2024-12-19	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0756	1.0756	1.0764	1.0764	-0.0008	-0.07%
2024-12-18	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0764	1.0764	1.0767	1.0767	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0767	1.0767	1.0779	1.0779	-0.0012	-0.11%
2024-12-16	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0779	1.0779	1.0779	1.0779	0.0000	0.00%
2024-12-13	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0779	1.0779	1.0802	1.0802	-0.0023	-0.21%

2024-12-12	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0802	1.0802	1.0783	1.0783	0.0019	0.18%
2024-12-11	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0783	1.0783	1.0773	1.0773	0.0010	0.09%
2024-12-10	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0773	1.0773	1.0738	1.0738	0.0035	0.33%
2024-12-09	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0738	1.0738	1.0732	1.0732	0.0006	0.06%
2024-12-06	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0732	1.0732	1.0711	1.0711	0.0021	0.20%
2024-12-05	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0711	1.0711	1.0705	1.0705	0.0006	0.06%
2024-12-04	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0705	1.0705	1.0709	1.0709	-0.0004	-0.04%
2024-12-03	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0709	1.0709	1.0702	1.0702	0.0007	0.07%
2024-12-02	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0702	1.0702	1.0672	1.0672	0.0030	0.28%
2024-11-29	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0672	1.0672	1.0648	1.0648	0.0024	0.23%
2024-11-28	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0648	1.0648	1.0652	1.0652	-0.0004	-0.04%
2024-11-27	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0652	1.0652	1.0626	1.0626	0.0026	0.24%
2024-11-26	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0626	1.0626	1.0630	1.0630	-0.0004	-0.04%
2024-11-25	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0630	1.0630	1.0622	1.0622	0.0008	0.08%
2024-11-22	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0622	1.0622	1.0651	1.0651	-0.0029	-0.27%
2024-11-21	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0651	1.0651	1.0647	1.0647	0.0004	0.04%
2024-11-20	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0647	1.0647	1.0639	1.0639	0.0008	0.08%
2024-11-19	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0639	1.0639	1.0624	1.0624	0.0015	0.14%
2024-11-18	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0624	1.0624	1.0639	1.0639	-0.0015	-0.14%
2024-11-15	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0639	1.0639	1.0645	1.0645	-0.0006	-0.06%
2024-11-14	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0645	1.0645	1.0655	1.0655	-0.0010	-0.09%
2024-11-13	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0655	1.0655	1.0654	1.0654	0.0001	0.01%
2024-11-12	018298	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C	1.0654	1.0654	1.0656	1.0656	-0.0002	-0.02%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%