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南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C基金盘中实时估值(018298)

今天最新净值 1.0752 0.0006 0.0600% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0752
  • 成立日期:2023-05-06
  • 基金类型:FOF-稳健型
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.3308亿
  • 最近资产:9.90亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:黄俊
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C基金018298重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00836 华润电力 13.0000 0.43% -2.55% -0.0110%
603195 公牛集团 2.3300 0.31% 0.15% 0.0005%
000543 皖能电力 17.3700 0.26% 0.00% 0.0000%
601985 中国核电 6.1700 0.12% 0.61% 0.0007%
600309 万华化学 0.7900 0.11% -0.20% -0.0002%
002475 立讯精密 1.2900 0.10% -1.01% -0.0010%
000651 格力电器 0.9700 0.08% -0.50% -0.0004%
600188 兖矿能源 1.9800 0.05% -0.60% -0.0003%
600761 安徽合力 1.5400 0.05% 1.56% 0.0008%
603298 杭叉集团 1.5100 0.05% 4.03% 0.0020%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
1.56% -0.0089% 4.69%
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-06 0.13% 0.00%
2025-02-05 0.06% 0.03%
2025-01-27 0.12% 0.04%
2025-01-24 0.09% -0.03%
2025-01-23 -0.03% -0.04%
2025-01-20 -0.01% -0.04%
2025-01-10 -0.15% -0.04%
2025-01-09 -0.10% -0.04%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C基金018298实时估值图
南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)C基金018298实时估值图
南方基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方医药创新股票A 0.5068 0.9640%
南方医药创新股票C 0.4956 0.9640%
消费ETF南方 0.7776 0.8088%
南方科技创新混合A 1.7962 0.7506%
南方科技创新混合C 1.7142 0.7506%
南方医保 2.0143 0.7344%
香港科技 1.0629 0.7262%
恒指ETF 2.1970 0.6596%
FOF-稳健型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方富瑞稳健养老(FOF)Y 1.0056 0.0052%