南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018297)

今天最新净值 1.0828 0.0007 0.0600% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0828
成立日期：2023-05-06
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：9.2784亿
最近资产：2.15亿元
基金公司：南方基金
基金经理：黄俊

近半年南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A(018297)基金累计收益率7.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0828	1.0828	0.0014	0.13%
2025-02-05	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0828	1.0828	1.0821	1.0821	0.0007	0.06%
2025-01-27	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0821	1.0821	1.0807	1.0807	0.0014	0.13%
2025-01-24	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0798	1.0798	0.0009	0.08%
2025-01-23	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0800	1.0800	-0.0002	-0.02%
2025-01-20	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0805	1.0805	1.0806	1.0806	-0.0001	-0.01%
2025-01-10	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0782	1.0782	1.0798	1.0798	-0.0016	-0.15%
2025-01-09	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0798	1.0798	1.0808	1.0808	-0.0010	-0.09%
2025-01-08	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0808	1.0808	1.0814	1.0814	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0814	1.0814	1.0818	1.0818	-0.0004	-0.04%

2025-01-06	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0818	1.0818	1.0820	1.0820	-0.0002	-0.02%
2025-01-03	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0820	1.0820	1.0827	1.0827	-0.0007	-0.06%
2025-01-02	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0827	1.0827	1.0841	1.0841	-0.0014	-0.13%
2024-12-31	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0844	1.0844	-0.0003	-0.03%
2024-12-30	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0844	1.0844	1.0841	1.0841	0.0003	0.03%
2024-12-27	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0841	1.0841	1.0833	1.0833	0.0008	0.07%
2024-12-24	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0838	1.0838	1.0834	1.0834	0.0004	0.04%
2024-12-23	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0835	1.0835	-0.0001	-0.01%
2024-12-20	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0835	1.0835	1.0826	1.0826	0.0009	0.08%
2024-12-19	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0826	1.0826	1.0834	1.0834	-0.0008	-0.07%
2024-12-18	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0834	1.0834	1.0837	1.0837	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0837	1.0837	1.0849	1.0849	-0.0012	-0.11%
2024-12-16	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0849	1.0849	0.0000	0.00%
2024-12-13	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0849	1.0849	1.0871	1.0871	-0.0022	-0.20%
2024-12-12	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0871	1.0871	1.0852	1.0852	0.0019	0.18%

2024-12-11	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0852	1.0852	1.0842	1.0842	0.0010	0.09%
2024-12-10	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0842	1.0842	1.0807	1.0807	0.0035	0.32%
2024-12-09	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0807	1.0807	1.0800	1.0800	0.0007	0.06%
2024-12-06	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0800	1.0800	1.0780	1.0780	0.0020	0.19%
2024-12-05	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0780	1.0780	1.0773	1.0773	0.0007	0.06%
2024-12-04	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0773	1.0773	1.0776	1.0776	-0.0003	-0.03%
2024-12-03	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0776	1.0776	1.0770	1.0770	0.0006	0.06%
2024-12-02	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0770	1.0770	1.0740	1.0740	0.0030	0.28%
2024-11-29	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0740	1.0740	1.0715	1.0715	0.0025	0.23%
2024-11-28	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0715	1.0715	1.0719	1.0719	-0.0004	-0.04%
2024-11-27	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0693	1.0693	0.0026	0.24%
2024-11-26	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0693	1.0693	1.0697	1.0697	-0.0004	-0.04%
2024-11-25	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0697	1.0697	1.0688	1.0688	0.0009	0.08%
2024-11-22	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0718	1.0718	-0.0030	-0.28%
2024-11-21	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0718	1.0718	1.0713	1.0713	0.0005	0.05%
2024-11-20	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0713	1.0713	1.0705	1.0705	0.0008	0.07%
2024-11-19	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0705	1.0705	1.0689	1.0689	0.0016	0.15%
2024-11-18	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0704	1.0704	-0.0015	-0.14%
2024-11-15	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0704	1.0704	1.0710	1.0710	-0.0006	-0.06%
2024-11-14	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0710	1.0710	1.0720	1.0720	-0.0010	-0.09%
2024-11-13	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0720	1.0720	1.0719	1.0719	0.0001	0.01%
2024-11-12	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0719	1.0719	1.0721	1.0721	-0.0002	-0.02%
2024-11-11	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0721	1.0721	1.0711	1.0711	0.0010	0.09%
2024-11-08	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0711	1.0711	0.0000	0.00%
2024-11-07	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0711	1.0711	1.0688	1.0688	0.0023	0.22%
2024-11-06	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0696	1.0696	-0.0008	-0.07%
2024-11-05	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0696	1.0696	1.0688	1.0688	0.0008	0.07%
2024-11-04	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0677	1.0677	0.0011	0.10%
2024-11-01	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0677	1.0677	1.0675	1.0675	0.0002	0.02%
2024-10-31	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0675	1.0675	1.0676	1.0676	-0.0001	-0.01%
2024-10-30	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0676	1.0676	1.0679	1.0679	-0.0003	-0.03%
2024-10-29	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0679	1.0679	1.0687	1.0687	-0.0008	-0.07%
2024-10-28	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0687	1.0687	1.0685	1.0685	0.0002	0.02%
2024-10-25	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0685	1.0685	1.0674	1.0674	0.0011	0.10%
2024-10-24	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0688	1.0688	-0.0014	-0.13%
2024-10-23	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0688	1.0688	1.0689	1.0689	-0.0001	-0.01%
2024-10-22	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0689	1.0689	1.0674	1.0674	0.0015	0.14%
2024-10-21	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0674	1.0674	1.0642	1.0642	0.0032	0.30%
2024-10-18	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0642	1.0642	1.0464	1.0464	0.0178	1.70%
2024-10-17	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0464	1.0464	1.0488	1.0488	-0.0024	-0.23%
2024-10-16	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0504	1.0504	-0.0016	-0.15%
2024-10-15	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0504	1.0504	1.0593	1.0593	-0.0089	-0.84%
2024-10-14	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0491	1.0491	0.0102	0.97%
2024-10-11	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0491	1.0491	1.0626	1.0626	-0.0135	-1.27%
2024-10-10	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0626	1.0626	1.0609	1.0609	0.0017	0.16%
2024-10-09	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0609	1.0609	1.0884	1.0884	-0.0275	-2.53%
2024-10-08	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0884	1.0884	1.0670	1.0670	0.0214	2.01%
2024-09-30	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0670	1.0670	1.0389	1.0389	0.0281	2.70%
2024-09-27	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0389	1.0389	1.0228	1.0228	0.0161	1.57%
2024-09-26	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0228	1.0228	1.0107	1.0107	0.0121	1.20%
2024-09-25	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0107	1.0107	1.0084	1.0084	0.0023	0.23%
2024-09-24	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0084	1.0084	0.9964	0.9964	0.0120	1.20%
2024-09-23	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	0.9964	0.9964	0.9958	0.9958	0.0006	0.06%
2024-09-20	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	0.9958	0.9958	0.9966	0.9966	-0.0008	-0.08%
2024-09-19	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	0.9966	0.9966	0.9935	0.9935	0.0031	0.31%
2024-09-18	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	0.9935	0.9935	0.9932	0.9932	0.0003	0.03%
2024-09-13	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	0.9932	0.9932	0.9943	0.9943	-0.0011	-0.11%
2024-09-12	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	0.9943	0.9943	0.9952	0.9952	-0.0009	-0.09%
2024-09-11	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9959	0.9959	-0.0007	-0.07%
2024-09-10	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	0.9959	0.9959	0.9949	0.9949	0.0010	0.10%
2024-09-09	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	0.9949	0.9949	0.9977	0.9977	-0.0028	-0.28%
2024-09-06	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	0.9977	0.9977	1.0012	1.0012	-0.0035	-0.35%
2024-09-05	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0012	1.0012	1.0002	1.0002	0.0010	0.10%
2024-09-04	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0002	1.0002	1.0014	1.0014	-0.0012	-0.12%
2024-09-03	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0014	1.0014	0.9995	0.9995	0.0019	0.19%
2024-09-02	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	0.9995	0.9995	1.0051	1.0051	-0.0056	-0.56%
2024-08-30	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0051	1.0051	1.0000	1.0000	0.0051	0.51%
2024-08-29	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0000	1.0000	0.9980	0.9980	0.0020	0.20%
2024-08-28	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	0.9980	0.9980	0.9988	0.9988	-0.0008	-0.08%
2024-08-27	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	0.9988	0.9988	1.0013	1.0013	-0.0025	-0.25%
2024-08-26	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0015	1.0015	-0.0002	-0.02%
2024-08-23	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0015	1.0015	1.0007	1.0007	0.0008	0.08%
2024-08-22	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0007	1.0007	1.0026	1.0026	-0.0019	-0.19%
2024-08-21	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0026	1.0026	1.0038	1.0038	-0.0012	-0.12%
2024-08-20	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0038	1.0038	1.0074	1.0074	-0.0036	-0.36%
2024-08-19	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0074	1.0074	1.0067	1.0067	0.0007	0.07%
2024-08-16	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0073	1.0073	-0.0006	-0.06%
2024-08-15	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0073	1.0073	1.0059	1.0059	0.0014	0.14%
2024-08-14	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0059	1.0059	1.0081	1.0081	-0.0022	-0.22%
2024-08-13	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0067	1.0067	0.0014	0.14%
2024-08-12	018297	南方浩稳优选9个月持有混合(FOF)A	1.0067	1.0067	1.0078	1.0078	-0.0011	-0.11%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%