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国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A基金净值查询(018167)

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今天最新净值 1.0089 0.0105 1.0500% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0089
成立日期：2023-08-11
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2682亿
最近资产：0.28亿
基金公司：国泰基金
基金经理：朱碧莹

近一季国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A(018167)基金累计收益率-5.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0089	1.0089	0.9984	0.9984	0.0105	1.05%
2025-02-06	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9984	0.9984	0.9889	0.9889	0.0095	0.96%
2025-02-05	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9889	0.9889	0.9746	0.9746	0.0143	1.47%
2025-01-27	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9746	0.9746	0.9782	0.9782	-0.0036	-0.37%
2025-01-22	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9767	0.9767	0.9756	0.9756	0.0011	0.11%
2025-01-14	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9773	0.9773	0.9647	0.9647	0.0126	1.31%
2025-01-13	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9647	0.9647	0.9454	0.9454	0.0193	2.04%
2025-01-10	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9454	0.9454	0.9480	0.9480	-0.0026	-0.27%
2025-01-09	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9480	0.9480	0.9433	0.9433	0.0047	0.50%
2025-01-08	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9433	0.9433	0.9555	0.9555	-0.0122	-1.28%

2025-01-07	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9555	0.9555	0.9373	0.9373	0.0182	1.94%
2025-01-06	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9373	0.9373	0.9311	0.9311	0.0062	0.67%
2025-01-03	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9311	0.9311	0.9258	0.9258	0.0053	0.57%
2025-01-02	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9258	0.9258	0.9324	0.9324	-0.0066	-0.71%
2024-12-31	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9324	0.9324	0.9557	0.9557	-0.0233	-2.44%
2024-12-26	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9561	0.9561	0.9523	0.9523	0.0038	0.40%
2024-12-25	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9523	0.9523	0.9642	0.9642	-0.0119	-1.23%
2024-12-24	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9642	0.9642	0.9561	0.9561	0.0081	0.85%
2024-12-23	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9561	0.9561	0.9590	0.9590	-0.0029	-0.30%
2024-12-20	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9590	0.9590	0.9641	0.9641	-0.0051	-0.53%
2024-12-19	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9641	0.9641	0.9685	0.9685	-0.0044	-0.45%
2024-12-18	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9685	0.9685	0.9719	0.9719	-0.0034	-0.35%
2024-12-17	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9719	0.9719	0.9786	0.9786	-0.0067	-0.68%
2024-12-16	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9786	0.9786	0.9947	0.9947	-0.0161	-1.62%
2024-12-13	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9947	0.9947	1.0238	1.0238	-0.0291	-2.84%

2024-12-12	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0238	1.0238	1.0174	1.0174	0.0064	0.63%
2024-12-11	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0174	1.0174	1.0055	1.0055	0.0119	1.18%
2024-12-10	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0055	1.0055	1.0043	1.0043	0.0012	0.12%
2024-12-09	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0043	1.0043	1.0034	1.0034	0.0009	0.09%
2024-12-06	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0034	1.0034	0.9960	0.9960	0.0074	0.74%
2024-12-05	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9960	0.9960	1.0031	1.0031	-0.0071	-0.71%
2024-12-04	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0031	1.0031	1.0024	1.0024	0.0007	0.07%
2024-12-03	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0024	1.0024	1.0045	1.0045	-0.0021	-0.21%
2024-12-02	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0045	1.0045	0.9954	0.9954	0.0091	0.91%
2024-11-29	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9954	0.9954	0.9845	0.9845	0.0109	1.11%
2024-11-28	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9845	0.9845	0.9974	0.9974	-0.0129	-1.29%
2024-11-27	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9974	0.9974	0.9898	0.9898	0.0076	0.77%
2024-11-26	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9898	0.9898	1.0023	1.0023	-0.0125	-1.25%
2024-11-25	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0023	1.0023	1.0049	1.0049	-0.0026	-0.26%
2024-11-22	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0049	1.0049	1.0298	1.0298	-0.0249	-2.42%
2024-11-21	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0298	1.0298	1.0252	1.0252	0.0046	0.45%
2024-11-20	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0252	1.0252	1.0213	1.0213	0.0039	0.38%
2024-11-19	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0213	1.0213	0.9881	0.9881	0.0332	3.36%
2024-11-18	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	0.9881	0.9881	1.0028	1.0028	-0.0147	-1.47%
2024-11-15	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0028	1.0028	1.0189	1.0189	-0.0161	-1.58%
2024-11-14	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0189	1.0189	1.0503	1.0503	-0.0314	-2.99%
2024-11-13	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0503	1.0503	1.0440	1.0440	0.0063	0.60%
2024-11-12	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0440	1.0440	1.0593	1.0593	-0.0153	-1.44%
2024-11-11	018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0593	1.0593	1.0562	1.0562	0.0031	0.29%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%