国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A基金净值查询(018167)
今天最新净值
1.0089
0.0105 1.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.0089
- 成立日期：2023-08-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2682亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：朱碧莹
近一年国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A基金净值查询
近一年,国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A(018167)基金累计收益率20.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0089 |
1.0089 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0105 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0095 |
0.96% |
| 2025-02-05 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9889 |
0.9889 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0143 |
1.47% |
| 2025-01-27 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9746 |
0.9746 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
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0.9767 |
0.9756 |
0.9756 |
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0.11% |
| 2025-01-14 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9773 |
0.9773 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0126 |
1.31% |
| 2025-01-13 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9647 |
0.9647 |
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0.9454 |
0.0193 |
2.04% |
| 2025-01-10 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9454 |
0.9454 |
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-0.27% |
| 2025-01-09 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9480 |
0.9480 |
0.9433 |
0.9433 |
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0.50% |
|
|
| 2025-01-08 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
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0.9433 |
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0.9555 |
-0.0122 |
-1.28% |
| 2025-01-07 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9555 |
0.9555 |
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0.9373 |
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1.94% |
| 2025-01-06 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
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0.9373 |
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| 2025-01-03 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
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0.9311 |
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0.9258 |
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| 2025-01-02 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9258 |
0.9258 |
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0.9324 |
-0.0066 |
-0.71% |
| 2024-12-31 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
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0.9324 |
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0.9557 |
-0.0233 |
-2.44% |
| 2024-12-26 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
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0.9561 |
0.9523 |
0.9523 |
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0.40% |
| 2024-12-25 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9523 |
0.9523 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0119 |
-1.23% |
| 2024-12-24 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9642 |
0.9642 |
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0.9561 |
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0.85% |
| 2024-12-23 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9561 |
0.9561 |
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0.9590 |
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-0.30% |
| 2024-12-20 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
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0.9590 |
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0.9641 |
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-0.53% |
| 2024-12-19 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
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0.9641 |
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0.9685 |
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-0.45% |
| 2024-12-18 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9685 |
0.9685 |
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0.9719 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-12-17 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9719 |
0.9719 |
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0.9786 |
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-0.68% |
| 2024-12-16 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9786 |
0.9786 |
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0.9947 |
-0.0161 |
-1.62% |
|
|
| 2024-12-13 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9947 |
0.9947 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0291 |
-2.84% |
| 2024-12-12 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0238 |
1.0238 |
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1.0174 |
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0.63% |
| 2024-12-11 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0119 |
1.18% |
| 2024-12-10 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0043 |
1.0043 |
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0.12% |
| 2024-12-09 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0034 |
1.0034 |
0.9960 |
0.9960 |
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0.74% |
| 2024-12-05 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9960 |
0.9960 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0071 |
-0.71% |
| 2024-12-04 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-12-02 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0045 |
1.0045 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0091 |
0.91% |
| 2024-11-29 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0109 |
1.11% |
| 2024-11-28 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9845 |
0.9845 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0129 |
-1.29% |
| 2024-11-27 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9898 |
0.9898 |
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0.77% |
| 2024-11-26 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9898 |
0.9898 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0125 |
-1.25% |
| 2024-11-25 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-11-22 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0249 |
-2.42% |
| 2024-11-21 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-11-20 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-11-19 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0213 |
1.0213 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0332 |
3.36% |
| 2024-11-18 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9881 |
0.9881 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0147 |
-1.47% |
| 2024-11-15 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0161 |
-1.58% |
| 2024-11-14 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0314 |
-2.99% |
| 2024-11-13 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0063 |
0.60% |
| 2024-11-12 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0153 |
-1.44% |
| 2024-11-11 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0031 |
0.29% |
| 2024-11-08 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0562 |
1.0562 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0118 |
-1.10% |
| 2024-11-07 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0680 |
1.0680 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-06 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0613 |
1.0613 |
0.0084 |
0.79% |
| 2024-11-05 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0613 |
1.0613 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0293 |
2.84% |
| 2024-11-04 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-11-01 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0266 |
1.0266 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0285 |
2.86% |
| 2024-10-31 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9981 |
0.9981 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-10-30 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0103 |
1.0103 |
-0.0087 |
-0.86% |
| 2024-10-29 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0103 |
1.0103 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0144 |
-1.41% |
| 2024-10-28 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0061 |
0.60% |
| 2024-10-25 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-10-24 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0288 |
1.0288 |
-0.0142 |
-1.38% |
| 2024-10-23 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0288 |
1.0288 |
1.0279 |
1.0279 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-22 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0279 |
1.0279 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0055 |
0.54% |
| 2024-10-21 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0224 |
1.0224 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0264 |
2.65% |
| 2024-10-18 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9960 |
0.9960 |
0.9744 |
0.9744 |
0.0216 |
2.22% |
| 2024-10-17 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9744 |
0.9744 |
0.9889 |
0.9889 |
-0.0145 |
-1.47% |
| 2024-10-16 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9889 |
0.9889 |
0.9792 |
0.9792 |
0.0097 |
0.99% |
| 2024-10-15 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9792 |
0.9792 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.0331 |
-3.27% |
| 2024-10-14 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0123 |
1.0123 |
0.9851 |
0.9851 |
0.0272 |
2.76% |
| 2024-10-11 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9851 |
0.9851 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0175 |
-1.75% |
| 2024-10-10 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0026 |
1.0026 |
0.9857 |
0.9857 |
0.0169 |
1.71% |
| 2024-10-09 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9857 |
0.9857 |
1.0663 |
1.0663 |
-0.0806 |
-7.56% |
| 2024-10-08 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0663 |
1.0663 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0222 |
2.13% |
| 2024-09-30 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0441 |
1.0441 |
0.9762 |
0.9762 |
0.0679 |
6.96% |
| 2024-09-27 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9762 |
0.9762 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0348 |
3.70% |
| 2024-09-26 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9414 |
0.9414 |
0.9114 |
0.9114 |
0.0300 |
3.29% |
| 2024-09-25 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9114 |
0.9114 |
0.9009 |
0.9009 |
0.0105 |
1.17% |
| 2024-09-24 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9009 |
0.9009 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0289 |
3.31% |
| 2024-09-23 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8720 |
0.8720 |
0.8720 |
0.8720 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8720 |
0.8720 |
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0.8601 |
0.0119 |
1.38% |
| 2024-09-19 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8601 |
0.8601 |
0.8375 |
0.8375 |
0.0226 |
2.70% |
| 2024-09-18 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8375 |
0.8375 |
0.8322 |
0.8322 |
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0.64% |
| 2024-09-13 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8322 |
0.8322 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-09-12 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8335 |
0.8335 |
0.8362 |
0.8362 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-09-11 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8362 |
0.8362 |
0.8262 |
0.8262 |
0.0100 |
1.21% |
| 2024-09-10 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8262 |
0.8262 |
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0.8283 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-09-09 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8283 |
0.8283 |
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0.8444 |
-0.0161 |
-1.91% |
| 2024-09-06 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8444 |
0.8444 |
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0.8486 |
-0.0042 |
-0.49% |
| 2024-09-05 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8486 |
0.8486 |
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0.8481 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-09-03 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
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0.8665 |
0.8636 |
0.8636 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-09-02 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8636 |
0.8636 |
0.8830 |
0.8830 |
-0.0194 |
-2.20% |
| 2024-08-30 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8830 |
0.8830 |
0.8829 |
0.8829 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-29 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8829 |
0.8829 |
0.8757 |
0.8757 |
0.0072 |
0.82% |
| 2024-08-28 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8757 |
0.8757 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0062 |
-0.70% |
| 2024-08-27 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8819 |
0.8819 |
0.8930 |
0.8930 |
-0.0111 |
-1.24% |
| 2024-08-26 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8930 |
0.8930 |
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0.8829 |
0.0101 |
1.14% |
| 2024-08-23 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8829 |
0.8829 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0049 |
-0.55% |
| 2024-08-22 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8878 |
0.8878 |
0.9000 |
0.9000 |
-0.0122 |
-1.36% |
| 2024-08-21 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9000 |
0.9000 |
0.8899 |
0.8899 |
0.0101 |
1.13% |
| 2024-08-20 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8899 |
0.8899 |
0.8971 |
0.8971 |
-0.0072 |
-0.80% |
| 2024-08-19 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8971 |
0.8971 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0155 |
1.76% |
| 2024-08-16 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8816 |
0.8816 |
0.8826 |
0.8826 |
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-0.11% |
| 2024-08-15 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8826 |
0.8826 |
0.8749 |
0.8749 |
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| 2024-08-14 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8749 |
0.8749 |
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0.8859 |
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| 2024-08-13 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8859 |
0.8859 |
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0.8800 |
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| 2024-08-12 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8800 |
0.8800 |
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0.8802 |
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-0.02% |
| 2024-08-09 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8802 |
0.8802 |
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0.8776 |
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| 2024-08-08 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8776 |
0.8776 |
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0.8861 |
-0.0085 |
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| 2024-08-07 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8861 |
0.8861 |
0.8851 |
0.8851 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-08-06 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8851 |
0.8851 |
0.8867 |
0.8867 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2024-08-05 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8867 |
0.8867 |
0.9073 |
0.9073 |
-0.0206 |
-2.27% |
| 2024-08-02 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9073 |
0.9073 |
0.9206 |
0.9206 |
-0.0133 |
-1.44% |
| 2024-07-31 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9232 |
0.9232 |
0.8909 |
0.8909 |
0.0323 |
3.63% |
| 2024-07-30 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8909 |
0.8909 |
0.8985 |
0.8985 |
-0.0076 |
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| 2024-07-29 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8985 |
0.8985 |
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0.8984 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-26 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8984 |
0.8984 |
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0.8802 |
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| 2024-07-25 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8802 |
0.8802 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0228 |
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| 2024-07-24 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9030 |
0.9030 |
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0.9078 |
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| 2024-07-23 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9078 |
0.9078 |
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0.9518 |
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| 2024-07-22 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9518 |
0.9518 |
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0.9603 |
-0.0085 |
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| 2024-07-19 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9603 |
0.9603 |
0.9780 |
0.9780 |
-0.0177 |
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| 2024-07-18 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9780 |
0.9780 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-07-17 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9771 |
0.9771 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0247 |
-2.47% |
| 2024-07-16 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0018 |
1.0018 |
0.9912 |
0.9912 |
0.0106 |
1.07% |
| 2024-07-15 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9912 |
0.9912 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0100 |
1.02% |
| 2024-07-12 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9812 |
0.9812 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0171 |
-1.71% |
| 2024-07-11 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9983 |
0.9983 |
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0.9652 |
0.0331 |
3.43% |
| 2024-07-10 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9652 |
0.9652 |
0.9785 |
0.9785 |
-0.0133 |
-1.36% |
| 2024-07-09 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9785 |
0.9785 |
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0.9602 |
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1.91% |
| 2024-07-08 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9602 |
0.9602 |
0.9674 |
0.9674 |
-0.0072 |
-0.74% |
| 2024-07-05 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9674 |
0.9674 |
0.9430 |
0.9430 |
0.0244 |
2.59% |
| 2024-07-04 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9430 |
0.9430 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2024-07-03 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9490 |
0.9490 |
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0.9485 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-07-02 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9485 |
0.9485 |
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0.9593 |
-0.0108 |
-1.13% |
| 2024-07-01 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9593 |
0.9593 |
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0.9386 |
0.0207 |
2.21% |
| 2024-06-28 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9386 |
0.9386 |
0.9210 |
0.9210 |
0.0176 |
1.91% |
| 2024-06-27 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9210 |
0.9210 |
0.9422 |
0.9422 |
-0.0212 |
-2.25% |
| 2024-06-26 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9422 |
0.9422 |
0.9310 |
0.9310 |
0.0112 |
1.20% |
| 2024-06-25 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9310 |
0.9310 |
0.9303 |
0.9303 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-06-24 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9303 |
0.9303 |
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0.9459 |
-0.0156 |
-1.65% |
| 2024-06-21 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9459 |
0.9459 |
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0.9514 |
-0.0055 |
-0.58% |
| 2024-06-20 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9514 |
0.9514 |
0.9565 |
0.9565 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2024-06-19 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9565 |
0.9565 |
0.9517 |
0.9517 |
0.0048 |
0.50% |
| 2024-06-18 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9517 |
0.9517 |
0.9459 |
0.9459 |
0.0058 |
0.61% |
| 2024-06-17 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9459 |
0.9459 |
0.9574 |
0.9574 |
-0.0115 |
-1.20% |
| 2024-06-14 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9574 |
0.9574 |
0.9554 |
0.9554 |
0.0020 |
0.21% |
| 2024-06-13 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9554 |
0.9554 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0173 |
-1.78% |
| 2024-06-12 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9727 |
0.9727 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0101 |
1.05% |
| 2024-06-11 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9626 |
0.9626 |
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0.9850 |
-0.0224 |
-2.27% |
| 2024-06-07 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9850 |
0.9850 |
0.9836 |
0.9836 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-06-06 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9836 |
0.9836 |
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0.9742 |
0.0094 |
0.96% |
| 2024-06-05 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9742 |
0.9742 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0221 |
-2.22% |
| 2024-06-04 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9963 |
0.9963 |
0.9844 |
0.9844 |
0.0119 |
1.21% |
| 2024-06-03 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9844 |
0.9844 |
1.0038 |
1.0038 |
-0.0194 |
-1.93% |
| 2024-05-31 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0038 |
1.0038 |
1.0071 |
1.0071 |
-0.0033 |
-0.33% |
| 2024-05-30 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0071 |
1.0071 |
1.0365 |
1.0365 |
-0.0294 |
-2.84% |
| 2024-05-29 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0241 |
2.38% |
| 2024-05-28 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0124 |
1.0124 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-27 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0124 |
1.0124 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0155 |
1.55% |
| 2024-05-24 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9969 |
0.9969 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-05-22 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2024-05-21 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0333 |
-3.11% |
| 2024-05-20 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0714 |
1.0714 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0356 |
3.44% |
| 2024-05-17 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0139 |
1.36% |
| 2024-05-16 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0219 |
1.0219 |
1.0317 |
1.0317 |
-0.0098 |
-0.95% |
| 2024-05-15 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0317 |
1.0317 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2024-05-14 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0064 |
0.62% |
| 2024-05-13 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0345 |
1.0345 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0133 |
-1.27% |
| 2024-05-10 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0478 |
1.0478 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0084 |
0.81% |
| 2024-05-09 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0248 |
2.44% |
| 2024-05-08 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0224 |
1.0224 |
-0.0078 |
-0.76% |
| 2024-05-07 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0054 |
0.53% |
| 2024-05-06 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0093 |
1.0093 |
0.0077 |
0.76% |
| 2024-04-30 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0093 |
1.0093 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0104 |
-1.02% |
| 2024-04-29 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0041 |
-0.40% |
| 2024-04-26 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0238 |
1.0238 |
0.9965 |
0.9965 |
0.0273 |
2.74% |
| 2024-04-25 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9965 |
0.9965 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-04-24 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9923 |
0.9923 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0093 |
0.95% |
| 2024-04-23 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9830 |
0.9830 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0430 |
-4.19% |
| 2024-04-22 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0260 |
1.0260 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0232 |
-2.21% |
| 2024-04-19 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0492 |
1.0492 |
1.0555 |
1.0555 |
-0.0063 |
-0.60% |
| 2024-04-18 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0159 |
1.53% |
| 2024-04-17 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0238 |
2.34% |
| 2024-04-16 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0472 |
-4.44% |
| 2024-04-15 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0630 |
1.0630 |
1.0665 |
1.0665 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2024-04-12 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0665 |
1.0665 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0117 |
1.11% |
| 2024-04-11 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0548 |
1.0548 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-04-10 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0592 |
1.0592 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0037 |
0.35% |
| 2024-04-09 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0555 |
1.0555 |
1.0507 |
1.0507 |
0.0048 |
0.46% |
| 2024-04-08 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0507 |
1.0507 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-04-03 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0523 |
1.0523 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0279 |
2.72% |
| 2024-04-02 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0244 |
1.0244 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0111 |
1.10% |
| 2024-04-01 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0133 |
1.0133 |
0.9918 |
0.9918 |
0.0215 |
2.17% |
| 2024-03-29 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9918 |
0.9918 |
0.9630 |
0.9630 |
0.0288 |
2.99% |
| 2024-03-28 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9630 |
0.9630 |
0.9463 |
0.9463 |
0.0167 |
1.76% |
| 2024-03-27 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9463 |
0.9463 |
0.9588 |
0.9588 |
-0.0125 |
-1.30% |
| 2024-03-26 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9588 |
0.9588 |
0.9601 |
0.9601 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9601 |
0.9601 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0054 |
0.57% |
| 2024-03-22 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9547 |
0.9547 |
0.9799 |
0.9799 |
-0.0252 |
-2.57% |
| 2024-03-21 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9799 |
0.9799 |
0.9731 |
0.9731 |
0.0068 |
0.70% |
| 2024-03-20 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9731 |
0.9731 |
0.9754 |
0.9754 |
-0.0023 |
-0.24% |
| 2024-03-19 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9754 |
0.9754 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0043 |
-0.44% |
| 2024-03-18 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9797 |
0.9797 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-03-15 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9779 |
0.9779 |
0.9475 |
0.9475 |
0.0304 |
3.21% |
| 2024-03-14 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9475 |
0.9475 |
0.9341 |
0.9341 |
0.0134 |
1.43% |
| 2024-03-13 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9341 |
0.9341 |
0.9282 |
0.9282 |
0.0059 |
0.64% |
| 2024-03-12 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9282 |
0.9282 |
0.9467 |
0.9467 |
-0.0185 |
-1.95% |
| 2024-03-11 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9467 |
0.9467 |
0.9339 |
0.9339 |
0.0128 |
1.37% |
| 2024-03-08 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9339 |
0.9339 |
0.9253 |
0.9253 |
0.0086 |
0.93% |
| 2024-03-07 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9253 |
0.9253 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0198 |
2.19% |
| 2024-03-06 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9055 |
0.9055 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0043 |
0.48% |
| 2024-03-05 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9012 |
0.9012 |
0.9013 |
0.9013 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-04 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9013 |
0.9013 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0034 |
0.38% |
| 2024-03-01 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8979 |
0.8979 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0083 |
0.93% |
| 2024-02-29 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8896 |
0.8896 |
0.8660 |
0.8660 |
0.0236 |
2.73% |
| 2024-02-28 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8660 |
0.8660 |
0.8768 |
0.8768 |
-0.0108 |
-1.23% |
| 2024-02-27 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8768 |
0.8768 |
0.8670 |
0.8670 |
0.0098 |
1.13% |
| 2024-02-26 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8670 |
0.8670 |
0.8778 |
0.8778 |
-0.0108 |
-1.23% |
| 2024-02-23 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8778 |
0.8778 |
0.8685 |
0.8685 |
0.0093 |
1.07% |
| 2024-02-22 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8685 |
0.8685 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0095 |
1.11% |
| 2024-02-21 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8590 |
0.8590 |
0.8521 |
0.8521 |
0.0069 |
0.81% |
| 2024-02-20 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8521 |
0.8521 |
0.8489 |
0.8489 |
0.0032 |
0.38% |
| 2024-02-19 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.8489 |
0.8489 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0067 |
0.80% |
