国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A基金净值查询(018167)
今天最新净值
1.0089
0.0105 1.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.0089
- 成立日期：2023-08-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2682亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：朱碧莹
近一季国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A基金净值查询
近一季,国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A(018167)基金累计收益率-4.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0089 |
1.0089 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0105 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0095 |
0.96% |
| 2025-02-05 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9889 |
0.9889 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0143 |
1.47% |
| 2025-01-27 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9746 |
0.9746 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9767 |
0.9767 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-14 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9773 |
0.9773 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0126 |
1.31% |
| 2025-01-13 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9647 |
0.9647 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0193 |
2.04% |
| 2025-01-10 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9454 |
0.9454 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9480 |
0.9480 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0047 |
0.50% |
|
|
| 2025-01-08 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9433 |
0.9433 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0122 |
-1.28% |
| 2025-01-07 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9555 |
0.9555 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0182 |
1.94% |
| 2025-01-06 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9373 |
0.9373 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0062 |
0.67% |
| 2025-01-03 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9311 |
0.9311 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0053 |
0.57% |
| 2025-01-02 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9258 |
0.9258 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0066 |
-0.71% |
| 2024-12-31 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9324 |
0.9324 |
0.9557 |
0.9557 |
-0.0233 |
-2.44% |
| 2024-12-26 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9561 |
0.9561 |
0.9523 |
0.9523 |
0.0038 |
0.40% |
| 2024-12-25 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9523 |
0.9523 |
0.9642 |
0.9642 |
-0.0119 |
-1.23% |
| 2024-12-24 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9642 |
0.9642 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0081 |
0.85% |
| 2024-12-23 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9561 |
0.9561 |
0.9590 |
0.9590 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2024-12-20 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9590 |
0.9590 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2024-12-19 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9641 |
0.9641 |
0.9685 |
0.9685 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2024-12-18 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9685 |
0.9685 |
0.9719 |
0.9719 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2024-12-17 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9719 |
0.9719 |
0.9786 |
0.9786 |
-0.0067 |
-0.68% |
| 2024-12-16 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9786 |
0.9786 |
0.9947 |
0.9947 |
-0.0161 |
-1.62% |
|
|
| 2024-12-13 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9947 |
0.9947 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0291 |
-2.84% |
| 2024-12-12 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0064 |
0.63% |
| 2024-12-11 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0119 |
1.18% |
| 2024-12-10 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0055 |
1.0055 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0043 |
1.0043 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0034 |
1.0034 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0074 |
0.74% |
| 2024-12-05 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9960 |
0.9960 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0071 |
-0.71% |
| 2024-12-04 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0031 |
1.0031 |
1.0024 |
1.0024 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0024 |
1.0024 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-12-02 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0045 |
1.0045 |
0.9954 |
0.9954 |
0.0091 |
0.91% |
| 2024-11-29 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9954 |
0.9954 |
0.9845 |
0.9845 |
0.0109 |
1.11% |
| 2024-11-28 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9845 |
0.9845 |
0.9974 |
0.9974 |
-0.0129 |
-1.29% |
| 2024-11-27 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9974 |
0.9974 |
0.9898 |
0.9898 |
0.0076 |
0.77% |
| 2024-11-26 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9898 |
0.9898 |
1.0023 |
1.0023 |
-0.0125 |
-1.25% |
| 2024-11-25 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0023 |
1.0023 |
1.0049 |
1.0049 |
-0.0026 |
-0.26% |
| 2024-11-22 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0049 |
1.0049 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0249 |
-2.42% |
| 2024-11-21 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0046 |
0.45% |
| 2024-11-20 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0213 |
1.0213 |
0.0039 |
0.38% |
| 2024-11-19 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0213 |
1.0213 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0332 |
3.36% |
| 2024-11-18 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9881 |
0.9881 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0147 |
-1.47% |
| 2024-11-15 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0028 |
1.0028 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0161 |
-1.58% |
| 2024-11-14 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0503 |
1.0503 |
-0.0314 |
-2.99% |
| 2024-11-13 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0063 |
0.60% |
| 2024-11-12 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0440 |
1.0440 |
1.0593 |
1.0593 |
-0.0153 |
-1.44% |
| 2024-11-11 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0593 |
1.0593 |
1.0562 |
1.0562 |
0.0031 |
0.29% |
