国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A基金净值查询(018167)
今天最新净值
1.0089
0.0105 1.0500%
2025-02-10
- 累计净值：1.0089
- 成立日期：2023-08-11
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2682亿
- 最近资产：0.21亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：朱碧莹
今年以来国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A基金净值查询
今年以来,国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A(018167)基金累计收益率8.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0137 |
1.0137 |
1.0089 |
1.0089 |
0.0048 |
0.48% |
| 2025-02-07 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.0089 |
1.0089 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0105 |
1.05% |
| 2025-02-06 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9984 |
0.9984 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0095 |
0.96% |
| 2025-02-05 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9889 |
0.9889 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0143 |
1.47% |
| 2025-01-27 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9746 |
0.9746 |
0.9782 |
0.9782 |
-0.0036 |
-0.37% |
| 2025-01-22 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9767 |
0.9767 |
0.9756 |
0.9756 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-01-14 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9773 |
0.9773 |
0.9647 |
0.9647 |
0.0126 |
1.31% |
| 2025-01-13 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9647 |
0.9647 |
0.9454 |
0.9454 |
0.0193 |
2.04% |
| 2025-01-10 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9454 |
0.9454 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0026 |
-0.27% |
| 2025-01-09 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9480 |
0.9480 |
0.9433 |
0.9433 |
0.0047 |
0.50% |
|
|
| 2025-01-08 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9433 |
0.9433 |
0.9555 |
0.9555 |
-0.0122 |
-1.28% |
| 2025-01-07 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9555 |
0.9555 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0182 |
1.94% |
| 2025-01-06 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9373 |
0.9373 |
0.9311 |
0.9311 |
0.0062 |
0.67% |
| 2025-01-03 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9311 |
0.9311 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0053 |
0.57% |
| 2025-01-02 |
018167 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
0.9258 |
0.9258 |
0.9324 |
0.9324 |
-0.0066 |
-0.71% |
