华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币)基金净值查询(018064)
今天最新净值
1.4563
-0.0132 -0.9000%
2025-02-07
- 累计净值：1.4563
- 成立日期：2023-05-10
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0097亿
- 最近资产：1.37亿
- 基金公司：华夏基金
- 基金经理：赵宗庭
今年以来华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)|华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币基金净值查询
今年以来,华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(018064)基金累计收益率2.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.4563 |
1.4563 |
1.4695 |
1.4695 |
-0.0132 |
-0.90% |
| 2025-02-06 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.4695 |
1.4695 |
1.4627 |
1.4627 |
0.0068 |
0.46% |
| 2025-02-05 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.4627 |
1.4627 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0124 |
0.85% |
| 2025-01-27 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.4503 |
1.4503 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0177 |
-1.21% |
| 2025-01-24 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.4680 |
1.4680 |
1.4784 |
1.4784 |
-0.0104 |
-0.70% |
| 2025-01-21 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.4613 |
1.4613 |
1.4563 |
1.4563 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-01-13 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.4227 |
1.4227 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.4208 |
1.4208 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0209 |
-1.45% |
| 2025-01-09 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.4417 |
1.4417 |
1.4416 |
1.4416 |
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0.01% |
| 2025-01-08 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.4416 |
1.4416 |
1.4389 |
1.4389 |
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0.19% |
|
|
| 2025-01-07 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.4389 |
1.4389 |
1.4546 |
1.4546 |
-0.0157 |
-1.08% |
| 2025-01-06 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.4546 |
1.4546 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0112 |
0.78% |
| 2025-01-03 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.4434 |
1.4434 |
1.4247 |
1.4247 |
0.0187 |
1.31% |
| 2025-01-02 |
018064 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) |
1.4247 |
1.4247 |
1.4280 |
1.4280 |
-0.0033 |
-0.23% |
