金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币)基金净值查询(018064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4563 -0.0132 -0.9000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4563
成立日期：2023-05-10
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.0097亿
最近资产：1.37亿
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

近一月华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)|华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(018064)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4563	1.4563	1.4695	1.4695	-0.0132	-0.90%
2025-02-06	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4695	1.4695	1.4627	1.4627	0.0068	0.46%
2025-02-05	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4627	1.4627	1.4503	1.4503	0.0124	0.85%
2025-01-27	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4503	1.4503	1.4680	1.4680	-0.0177	-1.21%
2025-01-24	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4680	1.4680	1.4784	1.4784	-0.0104	-0.70%
2025-01-21	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4613	1.4613	1.4563	1.4563	0.0050	0.34%
2025-01-13	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4227	1.4227	1.4208	1.4208	0.0019	0.13%

标签云

华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%