华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币)基金净值查询(018064)

今天最新净值 1.4695 0.0068 0.4600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4695
成立日期：2023-05-10
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.0097亿
最近资产：1.37亿
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

近一年华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)|华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(018064)基金累计收益率22.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4563	1.4563	1.4695	1.4695	-0.0132	-0.90%
2025-02-06	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4695	1.4695	1.4627	1.4627	0.0068	0.46%
2025-02-05	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4627	1.4627	1.4503	1.4503	0.0124	0.85%
2025-01-27	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4503	1.4503	1.4680	1.4680	-0.0177	-1.21%
2025-01-24	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4680	1.4680	1.4784	1.4784	-0.0104	-0.70%
2025-01-21	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4613	1.4613	1.4563	1.4563	0.0050	0.34%
2025-01-13	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4227	1.4227	1.4208	1.4208	0.0019	0.13%
2025-01-10	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4208	1.4208	1.4417	1.4417	-0.0209	-1.45%
2025-01-09	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4417	1.4417	1.4416	1.4416	0.0001	0.01%
2025-01-08	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4416	1.4416	1.4389	1.4389	0.0027	0.19%

2025-01-07	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4389	1.4389	1.4546	1.4546	-0.0157	-1.08%
2025-01-06	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4546	1.4546	1.4434	1.4434	0.0112	0.78%
2025-01-03	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4434	1.4434	1.4247	1.4247	0.0187	1.31%
2025-01-02	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4247	1.4247	1.4280	1.4280	-0.0033	-0.23%
2024-12-31	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4280	1.4280	1.4339	1.4339	-0.0059	-0.41%
2024-12-30	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4339	1.4339	1.4488	1.4488	-0.0149	-1.03%
2024-12-25	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4644	1.4644	1.4646	1.4646	-0.0002	-0.01%
2024-12-24	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4646	1.4646	1.4496	1.4496	0.0150	1.03%
2024-12-23	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4496	1.4496	1.4396	1.4396	0.0100	0.69%
2024-12-20	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4396	1.4396	1.4250	1.4250	0.0146	1.02%
2024-12-19	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4250	1.4250	1.4236	1.4236	0.0014	0.10%
2024-12-18	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4236	1.4236	1.4643	1.4643	-0.0407	-2.78%
2024-12-17	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4643	1.4643	1.4692	1.4692	-0.0049	-0.33%
2024-12-16	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4692	1.4692	1.4631	1.4631	0.0061	0.42%
2024-12-13	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4631	1.4631	1.4607	1.4607	0.0024	0.16%

2024-12-12	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4607	1.4607	1.4689	1.4689	-0.0082	-0.56%
2024-12-11	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4689	1.4689	1.4539	1.4539	0.0150	1.03%
2024-12-10	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4539	1.4539	1.4632	1.4632	-0.0093	-0.64%
2024-12-09	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4632	1.4632	1.4687	1.4687	-0.0055	-0.37%
2024-12-06	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4687	1.4687	1.4669	1.4669	0.0018	0.12%
2024-12-05	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4669	1.4669	1.4705	1.4705	-0.0036	-0.24%
2024-12-04	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4705	1.4705	1.4640	1.4640	0.0065	0.44%
2024-12-03	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4640	1.4640	1.4608	1.4608	0.0032	0.22%
2024-12-02	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4608	1.4608	1.4503	1.4503	0.0105	0.72%
2024-11-29	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4503	1.4503	1.4467	1.4467	0.0036	0.25%
2024-11-28	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4467	1.4467	1.4468	1.4468	-0.0001	-0.01%
2024-11-27	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4468	1.4468	1.4533	1.4533	-0.0065	-0.45%
2024-11-26	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4533	1.4533	1.4437	1.4437	0.0096	0.66%
2024-11-25	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4437	1.4437	1.4398	1.4398	0.0039	0.27%
2024-11-22	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4398	1.4398	1.4342	1.4342	0.0056	0.39%
2024-11-21	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4342	1.4342	1.4272	1.4272	0.0070	0.49%
2024-11-20	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4272	1.4272	1.4273	1.4273	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4273	1.4273	1.4224	1.4224	0.0049	0.34%
2024-11-18	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4224	1.4224	1.4147	1.4147	0.0077	0.54%
2024-11-15	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4147	1.4147	1.4339	1.4339	-0.0192	-1.34%
2024-11-14	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4339	1.4339	1.4404	1.4404	-0.0065	-0.45%
2024-11-13	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4404	1.4404	1.4419	1.4419	-0.0015	-0.10%
2024-11-12	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4419	1.4419	1.4377	1.4377	0.0042	0.29%
2024-11-11	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4377	1.4377	1.4306	1.4306	0.0071	0.50%
2024-11-08	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4306	1.4306	1.4274	1.4274	0.0032	0.22%
2024-11-07	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4274	1.4274	1.4165	1.4165	0.0109	0.77%
2024-11-06	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4165	1.4165	1.3743	1.3743	0.0422	3.07%
2024-11-05	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3743	1.3743	1.3574	1.3574	0.0169	1.25%
2024-11-04	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3574	1.3574	1.3657	1.3657	-0.0083	-0.61%
2024-11-01	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3657	1.3657	1.3600	1.3600	0.0057	0.42%
2024-10-31	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3600	1.3600	1.3859	1.3859	-0.0259	-1.87%
2024-10-30	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3859	1.3859	1.3932	1.3932	-0.0073	-0.52%
2024-10-29	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3932	1.3932	1.3891	1.3891	0.0041	0.30%
2024-10-28	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3891	1.3891	1.3850	1.3850	0.0041	0.30%
2024-10-25	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3850	1.3850	1.3834	1.3834	0.0016	0.12%
2024-10-24	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3834	1.3834	1.3834	1.3834	0.0000	0.00%
2024-10-23	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3834	1.3834	1.3949	1.3949	-0.0115	-0.82%
2024-10-22	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3949	1.3949	1.3944	1.3944	0.0005	0.04%
2024-10-21	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3944	1.3944	1.3959	1.3959	-0.0015	-0.11%
2024-10-18	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3959	1.3959	1.3944	1.3944	0.0015	0.11%
2024-10-17	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3944	1.3944	1.3936	1.3936	0.0008	0.06%
2024-10-16	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3936	1.3936	1.3880	1.3880	0.0056	0.40%
2024-10-15	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3880	1.3880	1.3912	1.3912	-0.0032	-0.23%
2024-10-14	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3912	1.3912	1.3789	1.3789	0.0123	0.89%
2024-10-11	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3789	1.3789	1.3719	1.3719	0.0070	0.51%
2024-10-10	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3719	1.3719	1.3729	1.3729	-0.0010	-0.07%
2024-10-09	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3729	1.3729	1.3609	1.3609	0.0120	0.88%
2024-10-08	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3609	1.3609	1.3569	1.3569	0.0040	0.29%
2024-09-30	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3569	1.3569	1.3515	1.3515	0.0054	0.40%
2024-09-27	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3515	1.3515	1.3546	1.3546	-0.0031	-0.23%
2024-09-26	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3546	1.3546	1.3493	1.3493	0.0053	0.39%
2024-09-24	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3550	1.3550	1.3556	1.3556	-0.0006	-0.04%
2024-09-23	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3556	1.3556	1.3511	1.3511	0.0045	0.33%
2024-09-20	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3511	1.3511	1.3570	1.3570	-0.0059	-0.43%
2024-09-19	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3570	1.3570	1.3390	1.3390	0.0180	1.34%
2024-09-18	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3390	1.3390	1.3419	1.3419	-0.0029	-0.22%
2024-09-13	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3419	1.3419	1.3398	1.3398	0.0021	0.16%
2024-09-12	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3398	1.3398	1.3287	1.3287	0.0111	0.84%
2024-09-11	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3287	1.3287	1.3164	1.3164	0.0123	0.93%
2024-09-10	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3164	1.3164	1.3097	1.3097	0.0067	0.51%
2024-09-09	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3097	1.3097	1.2912	1.2912	0.0185	1.43%
2024-09-06	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2912	1.2912	1.3152	1.3152	-0.0240	-1.82%
2024-09-05	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3152	1.3152	1.3211	1.3211	-0.0059	-0.45%
2024-09-04	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3211	1.3211	1.3239	1.3239	-0.0028	-0.21%
2024-09-03	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3239	1.3239	1.3495	1.3495	-0.0256	-1.90%
2024-09-02	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3495	1.3495	1.3459	1.3459	0.0036	0.27%
2024-08-30	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3459	1.3459	1.3371	1.3371	0.0088	0.66%
2024-08-29	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3371	1.3371	1.3409	1.3409	-0.0038	-0.28%
2024-08-28	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3409	1.3409	1.3490	1.3490	-0.0081	-0.60%
2024-08-27	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3490	1.3490	1.3455	1.3455	0.0035	0.26%
2024-08-26	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3455	1.3455	1.3526	1.3526	-0.0071	-0.52%
2024-08-23	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3526	1.3526	1.3375	1.3375	0.0151	1.13%
2024-08-22	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3375	1.3375	1.3496	1.3496	-0.0121	-0.90%
2024-08-21	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3496	1.3496	1.3451	1.3451	0.0045	0.33%
2024-08-20	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3451	1.3451	1.3475	1.3475	-0.0024	-0.18%
2024-08-19	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3475	1.3475	1.3406	1.3406	0.0069	0.51%
2024-08-16	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3406	1.3406	1.3355	1.3355	0.0051	0.38%
2024-08-15	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3355	1.3355	1.3132	1.3132	0.0223	1.70%
2024-08-14	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3132	1.3132	1.3129	1.3129	0.0003	0.02%
2024-08-13	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3129	1.3129	1.2932	1.2932	0.0197	1.52%
2024-08-12	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2932	1.2932	1.2925	1.2925	0.0007	0.05%
2024-08-09	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2925	1.2925	1.2845	1.2845	0.0080	0.62%
2024-08-08	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2845	1.2845	1.2608	1.2608	0.0237	1.88%
2024-08-07	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2608	1.2608	1.2626	1.2626	-0.0018	-0.14%
2024-08-06	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2626	1.2626	1.2491	1.2491	0.0135	1.08%
2024-08-05	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2491	1.2491	1.2974	1.2974	-0.0483	-3.72%
2024-08-02	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2974	1.2974	1.3253	1.3253	-0.0279	-2.11%
2024-08-01	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3253	1.3253	1.3395	1.3395	-0.0142	-1.06%
2024-07-30	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3250	1.3250	1.3318	1.3318	-0.0068	-0.51%
2024-07-29	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3318	1.3318	1.3301	1.3301	0.0017	0.13%
2024-07-26	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3301	1.3301	1.3128	1.3128	0.0173	1.32%
2024-07-25	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3128	1.3128	1.3276	1.3276	-0.0148	-1.11%
2024-07-24	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3276	1.3276	1.3575	1.3575	-0.0299	-2.20%
2024-07-23	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3575	1.3575	1.3599	1.3599	-0.0024	-0.18%
2024-07-22	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3599	1.3599	1.3457	1.3457	0.0142	1.06%
2024-07-19	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3457	1.3457	1.3537	1.3537	-0.0080	-0.59%
2024-07-18	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3537	1.3537	1.3655	1.3655	-0.0118	-0.86%
2024-07-17	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3655	1.3655	1.3836	1.3836	-0.0181	-1.31%
2024-07-16	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3836	1.3836	1.3753	1.3753	0.0083	0.60%
2024-07-15	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3753	1.3753	1.3714	1.3714	0.0039	0.28%
2024-07-12	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3714	1.3714	1.3665	1.3665	0.0049	0.36%
2024-07-11	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3665	1.3665	1.3792	1.3792	-0.0127	-0.92%
2024-07-10	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3792	1.3792	1.3653	1.3653	0.0139	1.02%
2024-07-09	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3653	1.3653	1.3647	1.3647	0.0006	0.04%
2024-07-08	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3647	1.3647	1.3635	1.3635	0.0012	0.09%
2024-07-05	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3635	1.3635	1.3569	1.3569	0.0066	0.49%
2024-07-04	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3569	1.3569	1.3577	1.3577	-0.0008	-0.06%
2024-07-03	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3577	1.3577	1.3519	1.3519	0.0058	0.43%
2024-07-02	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3519	1.3519	1.3441	1.3441	0.0078	0.58%
2024-07-01	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3441	1.3441	1.3413	1.3413	0.0028	0.21%
2024-06-30	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3413	1.3413	1.3485	1.3485	-0.0072	-0.53%
2024-06-27	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3485	1.3485	1.3481	1.3481	0.0004	0.03%
2024-06-26	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3481	1.3481	1.3469	1.3469	0.0012	0.09%
2024-06-25	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3469	1.3469	1.3428	1.3428	0.0041	0.31%
2024-06-24	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3428	1.3428	1.3477	1.3477	-0.0049	-0.36%
2024-06-21	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3477	1.3477	1.3505	1.3505	-0.0028	-0.21%
2024-06-20	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3505	1.3505	1.3533	1.3533	-0.0028	-0.21%
2024-06-19	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3533	1.3533	1.3536	1.3536	-0.0003	-0.02%
2024-06-18	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3536	1.3536	1.3509	1.3509	0.0027	0.20%
2024-06-17	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3509	1.3509	1.3415	1.3415	0.0094	0.70%
2024-06-14	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3415	1.3415	1.3416	1.3416	-0.0001	-0.01%
2024-06-13	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3416	1.3416	1.3395	1.3395	0.0021	0.16%
2024-06-12	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3395	1.3395	1.3294	1.3294	0.0101	0.76%
2024-06-11	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3294	1.3294	1.3210	1.3210	0.0084	0.64%
2024-06-07	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3210	1.3210	1.3233	1.3233	-0.0023	-0.17%
2024-06-06	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3233	1.3233	1.3239	1.3239	-0.0006	-0.05%
2024-06-05	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3239	1.3239	1.3094	1.3094	0.0145	1.11%
2024-06-04	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3094	1.3094	1.3078	1.3078	0.0016	0.12%
2024-06-03	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3078	1.3078	1.3063	1.3063	0.0015	0.11%
2024-05-31	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3063	1.3063	1.2971	1.2971	0.0092	0.71%
2024-05-30	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2971	1.2971	1.3048	1.3048	-0.0077	-0.59%
2024-05-29	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3048	1.3048	1.3140	1.3140	-0.0092	-0.70%
2024-05-28	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3140	1.3140	1.3133	1.3133	0.0007	0.05%
2024-05-27	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3133	1.3133	1.3138	1.3138	-0.0005	-0.04%
2024-05-24	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3138	1.3138	1.3056	1.3056	0.0082	0.63%
2024-05-23	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3056	1.3056	1.3146	1.3146	-0.0090	-0.68%
2024-05-22	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3146	1.3146	1.3183	1.3183	-0.0037	-0.28%
2024-05-21	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3183	1.3183	1.3140	1.3140	0.0043	0.33%
2024-05-20	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3140	1.3140	1.3116	1.3116	0.0024	0.18%
2024-05-17	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3116	1.3116	1.3098	1.3098	0.0018	0.14%
2024-05-16	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3098	1.3098	1.3134	1.3134	-0.0036	-0.27%
2024-05-15	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3134	1.3134	1.3013	1.3013	0.0121	0.93%
2024-05-14	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3013	1.3013	1.2949	1.2949	0.0064	0.49%
2024-05-13	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2949	1.2949	1.2938	1.2938	0.0011	0.09%
2024-05-10	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2938	1.2938	1.2917	1.2917	0.0021	0.16%
2024-05-09	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2917	1.2917	1.2854	1.2854	0.0063	0.49%
2024-05-08	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2854	1.2854	1.2837	1.2837	0.0017	0.13%
2024-05-07	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2837	1.2837	1.2821	1.2821	0.0016	0.12%
2024-05-06	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2821	1.2821	1.2524	1.2524	0.0297	2.37%
2024-04-29	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2721	1.2721	1.2682	1.2682	0.0039	0.31%
2024-04-26	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2682	1.2682	1.2563	1.2563	0.0119	0.95%
2024-04-25	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2563	1.2563	1.2615	1.2615	-0.0052	-0.41%
2024-04-24	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2615	1.2615	1.2612	1.2612	0.0003	0.02%
2024-04-23	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2612	1.2612	1.2466	1.2466	0.0146	1.17%
2024-04-22	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2466	1.2466	1.2359	1.2359	0.0107	0.87%
2024-04-19	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2359	1.2359	1.2460	1.2460	-0.0101	-0.81%
2024-04-18	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2460	1.2460	1.2484	1.2484	-0.0024	-0.19%
2024-04-17	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2484	1.2484	1.2553	1.2553	-0.0069	-0.55%
2024-04-16	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2553	1.2553	1.2576	1.2576	-0.0023	-0.18%
2024-04-15	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2576	1.2576	1.2721	1.2721	-0.0145	-1.14%
2024-04-12	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2721	1.2721	1.2897	1.2897	-0.0176	-1.36%
2024-04-11	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2897	1.2897	1.2800	1.2800	0.0097	0.76%
2024-04-10	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2800	1.2800	1.2918	1.2918	-0.0118	-0.91%
2024-04-09	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2918	1.2918	1.2898	1.2898	0.0020	0.16%
2024-04-08	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2898	1.2898	1.2923	1.2923	-0.0025	-0.19%
2024-04-03	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2923	1.2923	1.2908	1.2908	0.0015	0.12%
2024-04-02	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2908	1.2908	1.2988	1.2988	-0.0080	-0.62%
2024-04-01	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2988	1.2988	1.3005	1.3005	-0.0017	-0.13%
2024-03-29	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3005	1.3005	1.3008	1.3008	-0.0003	-0.02%
2024-03-28	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.3008	1.3008	1.2998	1.2998	0.0010	0.08%
2024-03-27	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2998	1.2998	1.2876	1.2876	0.0122	0.95%
2024-03-26	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2876	1.2876	1.2890	1.2890	-0.0014	-0.11%
2024-03-25	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2890	1.2890	1.2961	1.2961	-0.0071	-0.55%
2024-03-22	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2961	1.2961	1.2933	1.2933	0.0028	0.22%
2024-03-21	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2933	1.2933	1.2893	1.2893	0.0040	0.31%
2024-03-20	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2893	1.2893	1.2784	1.2784	0.0109	0.85%
2024-03-19	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2784	1.2784	1.2714	1.2714	0.0070	0.55%
2024-03-18	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2714	1.2714	1.2636	1.2636	0.0078	0.62%
2024-03-15	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2636	1.2636	1.2708	1.2708	-0.0072	-0.57%
2024-03-14	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2708	1.2708	1.2742	1.2742	-0.0034	-0.27%
2024-03-13	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2742	1.2742	1.2735	1.2735	0.0007	0.05%
2024-03-12	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2735	1.2735	1.2612	1.2612	0.0123	0.98%
2024-03-11	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2612	1.2612	1.2638	1.2638	-0.0026	-0.21%
2024-03-08	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2638	1.2638	1.2732	1.2732	-0.0094	-0.74%
2024-03-07	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2732	1.2732	1.2609	1.2609	0.0123	0.98%
2024-03-06	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2609	1.2609	1.2547	1.2547	0.0062	0.49%
2024-03-05	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2547	1.2547	1.2669	1.2669	-0.0122	-0.96%
2024-03-04	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2669	1.2669	1.2684	1.2684	-0.0015	-0.12%
2024-03-01	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2684	1.2684	1.2581	1.2581	0.0103	0.82%
2024-02-29	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2581	1.2581	1.2526	1.2526	0.0055	0.44%
2024-02-28	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2526	1.2526	1.2544	1.2544	-0.0018	-0.14%
2024-02-27	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2544	1.2544	1.2523	1.2523	0.0021	0.17%
2024-02-26	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2523	1.2523	1.2569	1.2569	-0.0046	-0.37%
2024-02-23	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2569	1.2569	1.2552	1.2552	0.0017	0.14%
2024-02-22	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2552	1.2552	1.2300	1.2300	0.0252	2.05%
2024-02-21	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2300	1.2300	1.2301	1.2301	-0.0001	-0.01%
2024-02-20	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2301	1.2301	1.2371	1.2371	-0.0070	-0.57%
2024-02-19	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.2371	1.2371	1.2347	1.2347	0.0024	0.19%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%