华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币)基金净值查询(018064)

今天最新净值 1.4563 -0.0132 -0.9000% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4563
成立日期：2023-05-10
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.0097亿
最近资产：1.37亿
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

近一季华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)|华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(018064)基金累计收益率6.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4563	1.4563	1.4695	1.4695	-0.0132	-0.90%
2025-02-06	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4695	1.4695	1.4627	1.4627	0.0068	0.46%
2025-02-05	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4627	1.4627	1.4503	1.4503	0.0124	0.85%
2025-01-27	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4503	1.4503	1.4680	1.4680	-0.0177	-1.21%
2025-01-24	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4680	1.4680	1.4784	1.4784	-0.0104	-0.70%
2025-01-21	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4613	1.4613	1.4563	1.4563	0.0050	0.34%
2025-01-13	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4227	1.4227	1.4208	1.4208	0.0019	0.13%
2025-01-10	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4208	1.4208	1.4417	1.4417	-0.0209	-1.45%
2025-01-09	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4417	1.4417	1.4416	1.4416	0.0001	0.01%
2025-01-08	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4416	1.4416	1.4389	1.4389	0.0027	0.19%

2025-01-07	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4389	1.4389	1.4546	1.4546	-0.0157	-1.08%
2025-01-06	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4546	1.4546	1.4434	1.4434	0.0112	0.78%
2025-01-03	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4434	1.4434	1.4247	1.4247	0.0187	1.31%
2025-01-02	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4247	1.4247	1.4280	1.4280	-0.0033	-0.23%
2024-12-31	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4280	1.4280	1.4339	1.4339	-0.0059	-0.41%
2024-12-30	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4339	1.4339	1.4488	1.4488	-0.0149	-1.03%
2024-12-25	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4644	1.4644	1.4646	1.4646	-0.0002	-0.01%
2024-12-24	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4646	1.4646	1.4496	1.4496	0.0150	1.03%
2024-12-23	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4496	1.4496	1.4396	1.4396	0.0100	0.69%
2024-12-20	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4396	1.4396	1.4250	1.4250	0.0146	1.02%
2024-12-19	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4250	1.4250	1.4236	1.4236	0.0014	0.10%
2024-12-18	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4236	1.4236	1.4643	1.4643	-0.0407	-2.78%
2024-12-17	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4643	1.4643	1.4692	1.4692	-0.0049	-0.33%
2024-12-16	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4692	1.4692	1.4631	1.4631	0.0061	0.42%
2024-12-13	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4631	1.4631	1.4607	1.4607	0.0024	0.16%

2024-12-12	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4607	1.4607	1.4689	1.4689	-0.0082	-0.56%
2024-12-11	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4689	1.4689	1.4539	1.4539	0.0150	1.03%
2024-12-10	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4539	1.4539	1.4632	1.4632	-0.0093	-0.64%
2024-12-09	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4632	1.4632	1.4687	1.4687	-0.0055	-0.37%
2024-12-06	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4687	1.4687	1.4669	1.4669	0.0018	0.12%
2024-12-05	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4669	1.4669	1.4705	1.4705	-0.0036	-0.24%
2024-12-04	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4705	1.4705	1.4640	1.4640	0.0065	0.44%
2024-12-03	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4640	1.4640	1.4608	1.4608	0.0032	0.22%
2024-12-02	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4608	1.4608	1.4503	1.4503	0.0105	0.72%
2024-11-29	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4503	1.4503	1.4467	1.4467	0.0036	0.25%
2024-11-28	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4467	1.4467	1.4468	1.4468	-0.0001	-0.01%
2024-11-27	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4468	1.4468	1.4533	1.4533	-0.0065	-0.45%
2024-11-26	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4533	1.4533	1.4437	1.4437	0.0096	0.66%
2024-11-25	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4437	1.4437	1.4398	1.4398	0.0039	0.27%
2024-11-22	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4398	1.4398	1.4342	1.4342	0.0056	0.39%
2024-11-21	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4342	1.4342	1.4272	1.4272	0.0070	0.49%
2024-11-20	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4272	1.4272	1.4273	1.4273	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4273	1.4273	1.4224	1.4224	0.0049	0.34%
2024-11-18	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4224	1.4224	1.4147	1.4147	0.0077	0.54%
2024-11-15	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4147	1.4147	1.4339	1.4339	-0.0192	-1.34%
2024-11-14	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4339	1.4339	1.4404	1.4404	-0.0065	-0.45%
2024-11-13	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4404	1.4404	1.4419	1.4419	-0.0015	-0.10%
2024-11-12	018064	华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)	1.4419	1.4419	1.4377	1.4377	0.0042	0.29%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%