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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)(华夏标普500ETF联接(QDII)A人民币)基金盘中实时估值(018064)

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今天最新净值 1.4695 0.0068 0.4600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4695
成立日期：2023-05-10
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.0097亿
最近资产：1.37亿
基金公司：华夏基金
基金经理：赵宗庭

华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-02-07	-0.90%	0.00%
2025-02-06	0.46%	0.00%
2025-02-05	0.85%	0.00%
2025-01-27	-1.21%	0.00%
2025-01-24	-0.70%	0.00%
2025-01-21	0.34%	0.00%
2025-01-13	0.13%	0.00%
2025-01-10	-1.45%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)基金018064实时估值图

华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)基金018064实时估值图

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华夏基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏创新医药龙头混合A	0.6516	1.6968%
华夏创新医药龙头混合C	0.6394	1.6968%
华夏逸享健康混合	0.8919	1.5022%
恒生互联	0.4144	1.1036%
华夏乐享健康混合	1.4818	1.0057%
消费行业	0.9480	0.9576%
华夏医疗A	1.5446	0.9520%
华夏医疗C	1.4709	0.9520%

指数型-海外股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生互联	0.4144	1.1036%
天弘中证中美互联网(QDII)A	1.3447	1.0890%
天弘中证中美互联网(QDII)C	1.3295	1.0890%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.9484	1.0408%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.9083	1.0408%
恒生互联网ETF	0.8441	1.0274%
全球互联	1.0671	0.9927%
中概互联	1.1437	0.9864%