浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C(浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C)基金净值查询(017918)

今天最新净值 0.9996 0.0038 0.3800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9996
成立日期：2023-07-31
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1042亿
最近资产：0.10亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋青涛

近一季浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C|浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C(017918)基金累计收益率1.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0010	1.0010	0.9996	0.9996	0.0014	0.14%
2025-02-07	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9996	0.9996	0.9958	0.9958	0.0038	0.38%
2025-02-06	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9958	0.9958	0.9837	0.9837	0.0121	1.23%
2025-02-05	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9837	0.9837	0.9848	0.9848	-0.0011	-0.11%
2025-01-27	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9848	0.9848	0.9923	0.9923	-0.0075	-0.76%
2025-01-24	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9923	0.9923	0.9852	0.9852	0.0071	0.72%
2025-01-21	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9926	0.9926	0.9881	0.9881	0.0045	0.46%
2025-01-13	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9666	0.9666	0.9668	0.9668	-0.0002	-0.02%
2025-01-10	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9668	0.9668	0.9745	0.9745	-0.0077	-0.79%
2025-01-09	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9745	0.9745	0.9732	0.9732	0.0013	0.13%

2025-01-08	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9732	0.9732	0.9673	0.9673	0.0059	0.61%
2025-01-07	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9673	0.9673	0.9608	0.9608	0.0065	0.68%
2025-01-06	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9608	0.9608	0.9599	0.9599	0.0009	0.09%
2025-01-03	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9599	0.9599	0.9669	0.9669	-0.0070	-0.72%
2025-01-02	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9669	0.9669	0.9753	0.9753	-0.0084	-0.86%
2024-12-31	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9753	0.9753	0.9816	0.9816	-0.0063	-0.64%
2024-12-30	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9816	0.9816	0.9826	0.9826	-0.0010	-0.10%
2024-12-25	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9780	0.9780	0.9797	0.9797	-0.0017	-0.17%
2024-12-24	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9797	0.9797	0.9765	0.9765	0.0032	0.33%
2024-12-23	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9765	0.9765	0.9835	0.9835	-0.0070	-0.71%
2024-12-20	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9835	0.9835	0.9785	0.9785	0.0050	0.51%
2024-12-19	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9785	0.9785	0.9759	0.9759	0.0026	0.27%
2024-12-18	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9759	0.9759	0.9727	0.9727	0.0032	0.33%
2024-12-17	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9727	0.9727	0.9777	0.9777	-0.0050	-0.51%
2024-12-16	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9777	0.9777	0.9814	0.9814	-0.0037	-0.38%

2024-12-13	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9814	0.9814	0.9879	0.9879	-0.0065	-0.66%
2024-12-12	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9879	0.9879	0.9839	0.9839	0.0040	0.41%
2024-12-11	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9839	0.9839	0.9807	0.9807	0.0032	0.33%
2024-12-10	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9807	0.9807	0.9752	0.9752	0.0055	0.56%
2024-12-09	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9752	0.9752	0.9758	0.9758	-0.0006	-0.06%
2024-12-06	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9758	0.9758	0.9736	0.9736	0.0022	0.23%
2024-12-05	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9736	0.9736	0.9709	0.9709	0.0027	0.28%
2024-12-04	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9709	0.9709	0.9738	0.9738	-0.0029	-0.30%
2024-12-03	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9738	0.9738	0.9733	0.9733	0.0005	0.05%
2024-12-02	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9733	0.9733	0.9686	0.9686	0.0047	0.49%
2024-11-29	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9686	0.9686	0.9638	0.9638	0.0048	0.50%
2024-11-28	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9638	0.9638	0.9639	0.9639	-0.0001	-0.01%
2024-11-27	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9639	0.9639	0.9591	0.9591	0.0048	0.50%
2024-11-26	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9591	0.9591	0.9608	0.9608	-0.0017	-0.18%
2024-11-25	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9608	0.9608	0.9598	0.9598	0.0010	0.10%
2024-11-22	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9598	0.9598	0.9709	0.9709	-0.0111	-1.14%
2024-11-21	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9709	0.9709	0.9694	0.9694	0.0015	0.15%
2024-11-20	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9694	0.9694	0.9662	0.9662	0.0032	0.33%
2024-11-19	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9662	0.9662	0.9608	0.9608	0.0054	0.56%
2024-11-18	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9608	0.9608	0.9675	0.9675	-0.0067	-0.69%
2024-11-15	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9675	0.9675	0.9754	0.9754	-0.0079	-0.81%
2024-11-14	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9754	0.9754	0.9867	0.9867	-0.0113	-1.15%
2024-11-13	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9867	0.9867	0.9854	0.9854	0.0013	0.13%
2024-11-12	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9854	0.9854	0.9796	0.9796	0.0058	0.59%

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基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化臻选股票A	0.9119	0.56%
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之江凤凰	1.8302	0.36%
浙商之江凤凰联接A	1.6856	0.31%
汇金转型驱动	0.9660	0.21%
浙商汇金聚鑫定开债	1.0352	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
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招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
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华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%