浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C(浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C)基金净值查询(017918)
今天最新净值
0.9996
0.0038 0.3800%
2025-02-10
- 累计净值：0.9996
- 成立日期：2023-07-31
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1042亿
- 最近资产：0.10亿
- 基金公司：浙商证券资管
- 基金经理：宋青涛
今年以来浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C|浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C基金净值查询
今年以来,浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C(017918)基金累计收益率0.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017918 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9996 |
0.9996 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
017918 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9958 |
0.9958 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-02-06 |
017918 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9958 |
0.9958 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0121 |
1.23% |
| 2025-02-05 |
017918 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
017918 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9848 |
0.9848 |
0.9923 |
0.9923 |
-0.0075 |
-0.76% |
| 2025-01-24 |
017918 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9923 |
0.9923 |
0.9852 |
0.9852 |
0.0071 |
0.72% |
| 2025-01-21 |
017918 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9926 |
0.9926 |
0.9881 |
0.9881 |
0.0045 |
0.46% |
| 2025-01-13 |
017918 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9666 |
0.9666 |
0.9668 |
0.9668 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
017918 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9668 |
0.9668 |
0.9745 |
0.9745 |
-0.0077 |
-0.79% |
| 2025-01-09 |
017918 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9745 |
0.9745 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2025-01-08 |
017918 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9732 |
0.9732 |
0.9673 |
0.9673 |
0.0059 |
0.61% |
| 2025-01-07 |
017918 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9673 |
0.9673 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0065 |
0.68% |
| 2025-01-06 |
017918 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9608 |
0.9608 |
0.9599 |
0.9599 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-03 |
017918 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9669 |
0.9669 |
-0.0070 |
-0.72% |
| 2025-01-02 |
017918 |
浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C |
0.9669 |
0.9669 |
0.9753 |
0.9753 |
-0.0084 |
-0.86% |
