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浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C(浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C)基金净值查询(017918)

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今天最新净值 0.9996 0.0038 0.3800% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9996
成立日期：2023-07-31
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1042亿
最近资产：0.10亿
基金公司：浙商证券资管
基金经理：宋青涛

近一月浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C|浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C(017918)基金累计收益率2.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	1.0010	1.0010	0.9996	0.9996	0.0014	0.14%
2025-02-07	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9996	0.9996	0.9958	0.9958	0.0038	0.38%
2025-02-06	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9958	0.9958	0.9837	0.9837	0.0121	1.23%
2025-02-05	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9837	0.9837	0.9848	0.9848	-0.0011	-0.11%
2025-01-27	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9848	0.9848	0.9923	0.9923	-0.0075	-0.76%
2025-01-24	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9923	0.9923	0.9852	0.9852	0.0071	0.72%
2025-01-21	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9926	0.9926	0.9881	0.9881	0.0045	0.46%
2025-01-13	017918	浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C	0.9666	0.9666	0.9668	0.9668	-0.0002	-0.02%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金量化臻选股票A	0.9119	0.56%
浙商汇金量化臻选股票C	0.8965	0.56%
浙商鼎盈LOF	1.4182	0.50%
之江凤凰	1.8302	0.36%
浙商之江凤凰联接A	1.6856	0.31%
汇金转型驱动	0.9660	0.21%
浙商汇金聚鑫定开债	1.0352	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1128	0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1061	0.09%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.0904	0.08%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%