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浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C(浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C)基金净值查询(017918)

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今天最新净值 0.9996 0.0038 0.3800% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9996
  • 成立日期：2023-07-31
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1042亿
  • 最近资产：0.10亿
  • 基金公司：浙商证券资管
  • 基金经理：宋青涛
近一年浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C|浙商汇金卓越稳健3个月持有(FOF)C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C(017918)基金累计收益率6.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 1.0010 1.0010 0.9996 0.9996 0.0014 0.14%
2025-02-07 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9996 0.9996 0.9958 0.9958 0.0038 0.38%
2025-02-06 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9958 0.9958 0.9837 0.9837 0.0121 1.23%
2025-02-05 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9837 0.9837 0.9848 0.9848 -0.0011 -0.11%
2025-01-27 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9848 0.9848 0.9923 0.9923 -0.0075 -0.76%
2025-01-24 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9923 0.9923 0.9852 0.9852 0.0071 0.72%
2025-01-21 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9926 0.9926 0.9881 0.9881 0.0045 0.46%
2025-01-13 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9666 0.9666 0.9668 0.9668 -0.0002 -0.02%
2025-01-10 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9668 0.9668 0.9745 0.9745 -0.0077 -0.79%
2025-01-09 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9745 0.9745 0.9732 0.9732 0.0013 0.13%
2025-01-08 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9732 0.9732 0.9673 0.9673 0.0059 0.61%
2025-01-07 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9673 0.9673 0.9608 0.9608 0.0065 0.68%
2025-01-06 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9608 0.9608 0.9599 0.9599 0.0009 0.09%
2025-01-03 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9599 0.9599 0.9669 0.9669 -0.0070 -0.72%
2025-01-02 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9669 0.9669 0.9753 0.9753 -0.0084 -0.86%
2024-12-31 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9753 0.9753 0.9816 0.9816 -0.0063 -0.64%
2024-12-30 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9816 0.9816 0.9826 0.9826 -0.0010 -0.10%
2024-12-25 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9780 0.9780 0.9797 0.9797 -0.0017 -0.17%
2024-12-24 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9797 0.9797 0.9765 0.9765 0.0032 0.33%
2024-12-23 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9765 0.9765 0.9835 0.9835 -0.0070 -0.71%
2024-12-20 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9835 0.9835 0.9785 0.9785 0.0050 0.51%
2024-12-19 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9785 0.9785 0.9759 0.9759 0.0026 0.27%
2024-12-18 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9759 0.9759 0.9727 0.9727 0.0032 0.33%
2024-12-17 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9727 0.9727 0.9777 0.9777 -0.0050 -0.51%
2024-12-16 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9777 0.9777 0.9814 0.9814 -0.0037 -0.38%
2024-12-13 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9814 0.9814 0.9879 0.9879 -0.0065 -0.66%
2024-12-12 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9879 0.9879 0.9839 0.9839 0.0040 0.41%
2024-12-11 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9839 0.9839 0.9807 0.9807 0.0032 0.33%
2024-12-10 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9807 0.9807 0.9752 0.9752 0.0055 0.56%
2024-12-09 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9752 0.9752 0.9758 0.9758 -0.0006 -0.06%
2024-12-06 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9758 0.9758 0.9736 0.9736 0.0022 0.23%
2024-12-05 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9736 0.9736 0.9709 0.9709 0.0027 0.28%
2024-12-04 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9709 0.9709 0.9738 0.9738 -0.0029 -0.30%
2024-12-03 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9738 0.9738 0.9733 0.9733 0.0005 0.05%
2024-12-02 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9733 0.9733 0.9686 0.9686 0.0047 0.49%
2024-11-29 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9686 0.9686 0.9638 0.9638 0.0048 0.50%
2024-11-28 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9638 0.9638 0.9639 0.9639 -0.0001 -0.01%
2024-11-27 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9639 0.9639 0.9591 0.9591 0.0048 0.50%
2024-11-26 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9608 0.9608 -0.0017 -0.18%
2024-11-25 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9608 0.9608 0.9598 0.9598 0.0010 0.10%
2024-11-22 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9598 0.9598 0.9709 0.9709 -0.0111 -1.14%
2024-11-21 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9709 0.9709 0.9694 0.9694 0.0015 0.15%
2024-11-20 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9694 0.9694 0.9662 0.9662 0.0032 0.33%
2024-11-19 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9662 0.9662 0.9608 0.9608 0.0054 0.56%
2024-11-18 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9608 0.9608 0.9675 0.9675 -0.0067 -0.69%
2024-11-15 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9675 0.9675 0.9754 0.9754 -0.0079 -0.81%
2024-11-14 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9754 0.9754 0.9867 0.9867 -0.0113 -1.15%
2024-11-13 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9867 0.9867 0.9854 0.9854 0.0013 0.13%
2024-11-12 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9854 0.9854 0.9796 0.9796 0.0058 0.59%
2024-11-11 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9796 0.9796 0.9725 0.9725 0.0071 0.73%
2024-11-08 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9725 0.9725 0.9783 0.9783 -0.0058 -0.59%
2024-11-07 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9783 0.9783 0.9664 0.9664 0.0119 1.23%
2024-11-06 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9664 0.9664 0.9658 0.9658 0.0006 0.06%
2024-11-05 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9658 0.9658 0.9530 0.9530 0.0128 1.34%
2024-11-04 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9530 0.9530 0.9502 0.9502 0.0028 0.29%
2024-11-01 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9502 0.9502 0.9528 0.9528 -0.0026 -0.27%
2024-10-31 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9495 0.9495 0.0033 0.35%
2024-10-30 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9495 0.9495 0.9501 0.9501 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9501 0.9501 0.9567 0.9567 -0.0066 -0.69%
2024-10-28 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9567 0.9567 0.9518 0.9518 0.0049 0.51%
2024-10-25 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9518 0.9518 0.9488 0.9488 0.0030 0.32%
2024-10-24 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9488 0.9488 0.9538 0.9538 -0.0050 -0.52%
2024-10-23 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9538 0.9538 0.9548 0.9548 -0.0010 -0.10%
2024-10-22 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9548 0.9548 0.9552 0.9552 -0.0004 -0.04%
2024-10-21 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9552 0.9552 0.9537 0.9537 0.0015 0.16%
2024-10-18 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9537 0.9537 0.9380 0.9380 0.0157 1.67%
2024-10-17 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9380 0.9380 0.9400 0.9400 -0.0020 -0.21%
2024-10-16 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9400 0.9400 0.9406 0.9406 -0.0006 -0.06%
2024-10-15 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9406 0.9406 0.9509 0.9509 -0.0103 -1.08%
2024-10-14 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9509 0.9509 0.9387 0.9387 0.0122 1.30%
2024-10-11 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9387 0.9387 0.9524 0.9524 -0.0137 -1.44%
2024-10-10 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9524 0.9524 0.9549 0.9549 -0.0025 -0.26%
2024-10-09 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9549 0.9549 0.9759 0.9759 -0.0210 -2.15%
2024-10-08 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9759 0.9759 0.9596 0.9596 0.0163 1.70%
2024-09-30 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9596 0.9596 0.9355 0.9355 0.0241 2.58%
2024-09-27 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9355 0.9355 0.9212 0.9212 0.0143 1.55%
2024-09-26 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9212 0.9212 0.9093 0.9093 0.0119 1.31%
2024-09-25 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9093 0.9093 0.9069 0.9069 0.0024 0.26%
2024-09-24 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9069 0.9069 0.8958 0.8958 0.0111 1.24%
2024-09-23 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.8958 0.8958 0.8947 0.8947 0.0011 0.12%
2024-09-20 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.8947 0.8947 0.8936 0.8936 0.0011 0.12%
2024-09-19 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.8936 0.8936 0.8906 0.8906 0.0030 0.34%
2024-09-18 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.8906 0.8906 0.8912 0.8912 -0.0006 -0.07%
2024-09-13 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.8912 0.8912 0.8924 0.8924 -0.0012 -0.13%
2024-09-12 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.8924 0.8924 0.8942 0.8942 -0.0018 -0.20%
2024-09-11 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.8942 0.8942 0.8954 0.8954 -0.0012 -0.13%
2024-09-10 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.8954 0.8954 0.8948 0.8948 0.0006 0.07%
2024-09-09 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.8948 0.8948 0.8977 0.8977 -0.0029 -0.32%
2024-09-06 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.8977 0.8977 0.9014 0.9014 -0.0037 -0.41%
2024-09-05 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9014 0.9014 0.9005 0.9005 0.0009 0.10%
2024-09-04 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9005 0.9005 0.9035 0.9035 -0.0030 -0.33%
2024-09-03 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9035 0.9035 0.9020 0.9020 0.0015 0.17%
2024-09-02 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9020 0.9020 0.9074 0.9074 -0.0054 -0.60%
2024-08-30 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9074 0.9074 0.9013 0.9013 0.0061 0.68%
2024-08-29 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9013 0.9013 0.8989 0.8989 0.0024 0.27%
2024-08-28 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.8989 0.8989 0.8999 0.8999 -0.0010 -0.11%
2024-08-27 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.8999 0.8999 0.9032 0.9032 -0.0033 -0.37%
2024-08-26 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9032 0.9032 0.9029 0.9029 0.0003 0.03%
2024-08-22 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9288 0.9288 0.9312 0.9312 -0.0024 -0.26%
2024-08-21 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9312 0.9312 0.9317 0.9317 -0.0005 -0.05%
2024-08-20 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9317 0.9317 0.9348 0.9348 -0.0031 -0.33%
2024-08-19 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9348 0.9348 0.9343 0.9343 0.0005 0.05%
2024-08-16 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9343 0.9343 0.9354 0.9354 -0.0011 -0.12%
2024-08-15 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9354 0.9354 0.9337 0.9337 0.0017 0.18%
2024-08-14 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9337 0.9337 0.9356 0.9356 -0.0019 -0.20%
2024-08-13 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9356 0.9356 0.9342 0.9342 0.0014 0.15%
2024-08-12 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9342 0.9342 0.9360 0.9360 -0.0018 -0.19%
2024-08-09 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9360 0.9360 0.9370 0.9370 -0.0010 -0.11%
2024-08-08 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9370 0.9370 0.9377 0.9377 -0.0007 -0.07%
2024-08-07 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9377 0.9377 0.9371 0.9371 0.0006 0.06%
2024-08-06 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9371 0.9371 0.9351 0.9351 0.0020 0.21%
2024-08-05 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9351 0.9351 0.9436 0.9436 -0.0085 -0.90%
2024-08-02 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9436 0.9436 0.9473 0.9473 -0.0037 -0.39%
2024-08-01 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9473 0.9473 0.9487 0.9487 -0.0014 -0.15%
2024-07-30 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9406 0.9406 0.9428 0.9428 -0.0022 -0.23%
2024-07-29 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9428 0.9428 0.9431 0.9431 -0.0003 -0.03%
2024-07-26 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9431 0.9431 0.9407 0.9407 0.0024 0.26%
2024-07-25 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9407 0.9407 0.9432 0.9432 -0.0025 -0.27%
2024-07-24 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9432 0.9432 0.9462 0.9462 -0.0030 -0.32%
2024-07-23 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9462 0.9462 0.9541 0.9541 -0.0079 -0.83%
2024-07-22 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9541 0.9541 0.9566 0.9566 -0.0025 -0.26%
2024-07-19 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9566 0.9566 0.9568 0.9568 -0.0002 -0.02%
2024-07-18 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9568 0.9568 0.9569 0.9569 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9569 0.9569 0.9611 0.9611 -0.0042 -0.44%
2024-07-16 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9611 0.9611 0.9578 0.9578 0.0033 0.34%
2024-07-15 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9578 0.9578 0.9580 0.9580 -0.0002 -0.02%
2024-07-12 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9580 0.9580 0.9684 0.9684 -0.0104 -1.07%
2024-07-11 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9684 0.9684 0.9647 0.9647 0.0037 0.38%
2024-07-10 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9647 0.9647 0.9562 0.9562 0.0085 0.89%
2024-07-09 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9562 0.9562 0.9498 0.9498 0.0064 0.67%
2024-07-08 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9498 0.9498 0.9516 0.9516 -0.0018 -0.19%
2024-07-05 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9516 0.9516 0.9528 0.9528 -0.0012 -0.13%
2024-07-04 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9528 0.9528 0.9548 0.9548 -0.0020 -0.21%
2024-07-03 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9548 0.9548 0.9559 0.9559 -0.0011 -0.12%
2024-07-02 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9559 0.9559 0.9571 0.9571 -0.0012 -0.13%
2024-07-01 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9571 0.9571 0.9549 0.9549 0.0022 0.23%
2024-06-30 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9549 0.9549 0.9549 0.9549 0.0000 0.00%
2024-06-27 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9517 0.9517 0.9553 0.9553 -0.0036 -0.38%
2024-06-26 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9553 0.9553 0.9509 0.9509 0.0044 0.46%
2024-06-25 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9509 0.9509 0.9532 0.9532 -0.0023 -0.24%
2024-06-24 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9532 0.9532 0.9573 0.9573 -0.0041 -0.43%
2024-06-21 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9573 0.9573 0.9585 0.9585 -0.0012 -0.13%
2024-06-20 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9585 0.9585 0.9609 0.9609 -0.0024 -0.25%
2024-06-19 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9609 0.9609 0.9611 0.9611 -0.0002 -0.02%
2024-06-18 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9611 0.9611 0.9598 0.9598 0.0013 0.14%
2024-06-17 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9598 0.9598 0.9591 0.9591 0.0007 0.07%
2024-06-14 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9591 0.9591 0.9588 0.9588 0.0003 0.03%
2024-06-13 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9588 0.9588 0.9599 0.9599 -0.0011 -0.11%
2024-06-12 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9599 0.9599 0.9584 0.9584 0.0015 0.16%
2024-06-11 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9584 0.9584 0.9602 0.9602 -0.0018 -0.19%
2024-06-07 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9602 0.9602 0.9605 0.9605 -0.0003 -0.03%
2024-06-06 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9605 0.9605 0.9615 0.9615 -0.0010 -0.10%
2024-06-05 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9615 0.9615 0.9643 0.9643 -0.0028 -0.29%
2024-06-04 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9643 0.9643 0.9614 0.9614 0.0029 0.30%
2024-06-03 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9614 0.9614 0.9617 0.9617 -0.0003 -0.03%
2024-05-31 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9617 0.9617 0.9624 0.9624 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9624 0.9624 0.9645 0.9645 -0.0021 -0.22%
2024-05-29 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9645 0.9645 0.9640 0.9640 0.0005 0.05%
2024-05-28 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9640 0.9640 0.9659 0.9659 -0.0019 -0.20%
2024-05-27 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9659 0.9659 0.9632 0.9632 0.0027 0.28%
2024-05-24 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9632 0.9632 0.9655 0.9655 -0.0023 -0.24%
2024-05-23 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9655 0.9655 0.9701 0.9701 -0.0046 -0.47%
2024-05-22 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9701 0.9701 0.9710 0.9710 -0.0009 -0.09%
2024-05-21 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9710 0.9710 0.9735 0.9735 -0.0025 -0.26%
2024-05-20 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9735 0.9735 0.9715 0.9715 0.0020 0.21%
2024-05-17 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9715 0.9715 0.9682 0.9682 0.0033 0.34%
2024-05-16 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9682 0.9682 0.9667 0.9667 0.0015 0.16%
2024-05-15 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9667 0.9667 0.9687 0.9687 -0.0020 -0.21%
2024-05-14 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9687 0.9687 0.9688 0.9688 -0.0001 -0.01%
2024-05-13 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9688 0.9688 0.9695 0.9695 -0.0007 -0.07%
2024-05-10 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9695 0.9695 0.9704 0.9704 -0.0009 -0.09%
2024-05-09 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9704 0.9704 0.9675 0.9675 0.0029 0.30%
2024-05-08 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9675 0.9675 0.9699 0.9699 -0.0024 -0.25%
2024-05-07 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9699 0.9699 0.9700 0.9700 -0.0001 -0.01%
2024-05-06 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9700 0.9700 0.9640 0.9640 0.0060 0.62%
2024-04-30 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9640 0.9640 0.9666 0.9666 -0.0026 -0.27%
2024-04-29 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9666 0.9666 0.9647 0.9647 0.0019 0.20%
2024-04-26 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9647 0.9647 0.9603 0.9603 0.0044 0.46%
2024-04-25 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9603 0.9603 0.9607 0.9607 -0.0004 -0.04%
2024-04-24 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9607 0.9607 0.9565 0.9565 0.0042 0.44%
2024-04-23 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9565 0.9565 0.9603 0.9603 -0.0038 -0.40%
2024-04-22 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9603 0.9603 0.9634 0.9634 -0.0031 -0.32%
2024-04-19 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9634 0.9634 0.9648 0.9648 -0.0014 -0.15%
2024-04-18 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9648 0.9648 0.9646 0.9646 0.0002 0.02%
2024-04-17 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9646 0.9646 0.9572 0.9572 0.0074 0.77%
2024-04-16 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9572 0.9572 0.9657 0.9657 -0.0085 -0.88%
2024-04-15 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9657 0.9657 0.9628 0.9628 0.0029 0.30%
2024-04-12 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9628 0.9628 0.9633 0.9633 -0.0005 -0.05%
2024-04-11 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9633 0.9633 0.9614 0.9614 0.0019 0.20%
2024-04-10 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9614 0.9614 0.9642 0.9642 -0.0028 -0.29%
2024-04-09 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9642 0.9642 0.9625 0.9625 0.0017 0.18%
2024-04-08 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9625 0.9625 0.9666 0.9666 -0.0041 -0.42%
2024-04-03 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9666 0.9666 0.9670 0.9670 -0.0004 -0.04%
2024-04-02 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9670 0.9670 0.9685 0.9685 -0.0015 -0.15%
2024-04-01 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9685 0.9685 0.9638 0.9638 0.0047 0.49%
2024-03-29 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9638 0.9638 0.9621 0.9621 0.0017 0.18%
2024-03-28 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9621 0.9621 0.9583 0.9583 0.0038 0.40%
2024-03-27 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9583 0.9583 0.9649 0.9649 -0.0066 -0.68%
2024-03-26 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9649 0.9649 0.9654 0.9654 -0.0005 -0.05%
2024-03-25 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9654 0.9654 0.9689 0.9689 -0.0035 -0.36%
2024-03-22 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9689 0.9689 0.9730 0.9730 -0.0041 -0.42%
2024-03-21 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9730 0.9730 0.9733 0.9733 -0.0003 -0.03%
2024-03-20 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9733 0.9733 0.9734 0.9734 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9734 0.9734 0.9744 0.9744 -0.0010 -0.10%
2024-03-18 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9744 0.9744 0.9714 0.9714 0.0030 0.31%
2024-03-15 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9714 0.9714 0.9682 0.9682 0.0032 0.33%
2024-03-14 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9682 0.9682 0.9702 0.9702 -0.0020 -0.21%
2024-03-13 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9702 0.9702 0.9712 0.9712 -0.0010 -0.10%
2024-03-12 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9712 0.9712 0.9701 0.9701 0.0011 0.11%
2024-03-11 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9701 0.9701 0.9673 0.9673 0.0028 0.29%
2024-03-08 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9673 0.9673 0.9643 0.9643 0.0030 0.31%
2024-03-07 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9643 0.9643 0.9661 0.9661 -0.0018 -0.19%
2024-03-06 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9661 0.9661 0.9664 0.9664 -0.0003 -0.03%
2024-03-05 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9664 0.9664 0.9660 0.9660 0.0004 0.04%
2024-03-04 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9660 0.9660 0.9653 0.9653 0.0007 0.07%
2024-03-01 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9653 0.9653 0.9628 0.9628 0.0025 0.26%
2024-02-29 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9628 0.9628 0.9562 0.9562 0.0066 0.69%
2024-02-28 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9562 0.9562 0.9589 0.9589 -0.0027 -0.28%
2024-02-27 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9589 0.9589 0.9542 0.9542 0.0047 0.49%
2024-02-26 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9542 0.9542 0.9557 0.9557 -0.0015 -0.16%
2024-02-23 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9557 0.9557 0.9545 0.9545 0.0012 0.13%
2024-02-22 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9545 0.9545 0.9516 0.9516 0.0029 0.30%
2024-02-21 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9516 0.9516 0.9500 0.9500 0.0016 0.17%
2024-02-20 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9500 0.9500 0.9478 0.9478 0.0022 0.23%
2024-02-19 017918 浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9478 0.9478 0.9456 0.9456 0.0022 0.23%
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浙商证券资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商汇金量化臻选股票A 0.9119 0.56%
浙商汇金量化臻选股票C 0.8965 0.56%
浙商鼎盈LOF 1.4182 0.50%
之江凤凰 1.8302 0.36%
浙商之江凤凰联接A 1.6856 0.31%
汇金转型驱动 0.9660 0.21%
浙商汇金聚鑫定开债 1.0352 0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1128 0.09%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1061 0.09%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.0904 0.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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