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南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(017823)

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今天最新净值 1.0352 0.0015 0.1500% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0352
成立日期：2023-05-17
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.0735亿
最近资产：1.07亿
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹

今年以来南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C(017823)基金累计收益率0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0352	1.0352	0.0028	0.27%
2025-02-11	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0337	1.0337	0.0015	0.15%
2025-02-10	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.0337	1.0337	1.0304	1.0304	0.0033	0.32%
2025-02-07	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.0304	1.0304	1.0280	1.0280	0.0024	0.23%
2025-02-06	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.0280	1.0280	1.0256	1.0256	0.0024	0.23%
2025-02-05	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0239	1.0239	0.0017	0.17%
2025-01-27	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0244	1.0244	-0.0005	-0.05%
2025-01-24	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.0244	1.0244	1.0195	1.0195	0.0049	0.48%
2025-01-23	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0174	1.0174	0.0021	0.21%
2025-01-20	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0181	1.0181	0.0016	0.16%

2025-01-10	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.0098	1.0098	1.0147	1.0147	-0.0049	-0.48%
2025-01-09	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0168	1.0168	-0.0021	-0.21%
2025-01-08	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.0168	1.0168	1.0160	1.0160	0.0008	0.08%
2025-01-07	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.0160	1.0160	1.0179	1.0179	-0.0019	-0.19%
2025-01-06	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.0179	1.0179	1.0141	1.0141	0.0038	0.37%
2025-01-03	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0171	1.0171	-0.0030	-0.29%
2025-01-02	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0227	1.0227	-0.0056	-0.55%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%