基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询(017823)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0352 0.0015 0.1500% 2025-02-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0352
成立日期：2023-05-17
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：1.0735亿
最近资产：1.07亿
基金公司：南方基金
基金经理：夏莹莹

近一月南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C(017823)基金累计收益率1.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-12	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.0380	1.0380	1.0352	1.0352	0.0028	0.27%
2025-02-11	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0337	1.0337	0.0015	0.15%
2025-02-10	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.0337	1.0337	1.0304	1.0304	0.0033	0.32%
2025-02-07	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.0304	1.0304	1.0280	1.0280	0.0024	0.23%
2025-02-06	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.0280	1.0280	1.0256	1.0256	0.0024	0.23%
2025-02-05	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.0256	1.0256	1.0239	1.0239	0.0017	0.17%
2025-01-27	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.0239	1.0239	1.0244	1.0244	-0.0005	-0.05%
2025-01-24	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.0244	1.0244	1.0195	1.0195	0.0049	0.48%
2025-01-23	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.0195	1.0195	1.0174	1.0174	0.0021	0.21%
2025-01-20	017823	南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)C	1.0197	1.0197	1.0181	1.0181	0.0016	0.16%

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
行业精选	0.7367	-0.11%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7280	-0.11%
优选配置FOF-LOF	0.7049	-0.23%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.6967	-0.24%
行业FOF	0.7977	-0.26%
华夏行业配置股票(FOF)C	0.7893	-0.27%
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.8865	-0.35%
行业轮动	0.8949	-0.36%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.7557	-0.68%
睿智FOF	0.7648	-0.68%