中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(017589)
今天最新净值
1.0531
0.0080 0.7700%
2025-02-06
- 累计净值：1.0531
- 成立日期：2023-03-21
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.9848亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：中泰证券(上海)资管
- 基金经理：唐军
今年以来中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
今年以来,中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A(017589)基金累计收益率2.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017589 |
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0547 |
1.0547 |
1.0531 |
1.0531 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
017589 |
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0531 |
1.0531 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0080 |
0.77% |
| 2025-01-27 |
017589 |
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0451 |
1.0451 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-24 |
017589 |
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0409 |
1.0409 |
0.0045 |
0.43% |
| 2025-01-23 |
017589 |
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-20 |
017589 |
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
017589 |
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0285 |
1.0285 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
017589 |
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0285 |
1.0285 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-08 |
017589 |
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0284 |
1.0284 |
1.0281 |
1.0281 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-07 |
017589 |
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0252 |
1.0252 |
0.0029 |
0.28% |
|
|
| 2025-01-06 |
017589 |
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
017589 |
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-02 |
017589 |
中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A |
1.0276 |
1.0276 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0049 |
-0.47% |
