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中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(017589)

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今天最新净值 1.0531 0.0080 0.7700% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0531
成立日期：2023-03-21
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.9848亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：中泰证券(上海)资管
基金经理：唐军

近一月中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A(017589)基金累计收益率2.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0547	1.0547	1.0531	1.0531	0.0016	0.15%
2025-02-05	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0531	1.0531	1.0451	1.0451	0.0080	0.77%
2025-01-27	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0451	1.0451	1.0454	1.0454	-0.0003	-0.03%
2025-01-24	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0454	1.0454	1.0409	1.0409	0.0045	0.43%
2025-01-23	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0399	1.0399	0.0010	0.10%
2025-01-20	017589	中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0394	1.0394	0.0009	0.09%

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中泰证券(上海)资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中泰安益利率债A	1.0363	0.13%
中泰安益利率债C	1.0341	0.13%
中泰安悦6个月定开债A	1.0091	0.12%
中泰安悦6个月定开债C	1.0075	0.12%
中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1106	0.04%
中泰稳固周周购12周滚动债C	1.0995	0.04%
中泰稳固30天持有中短债A	1.0669	0.03%
中泰稳固30天持有中短债C	1.0624	0.03%
中泰安弘债券A	1.0056	0.03%
中泰青月中短债A	1.1750	0.03%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%