安信稳健增益6个月持有混合A基金净值查询(017540)
今天最新净值
1.0394
0.0015 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0337
-0.0005 -0.0476%
- 累计净值：1.0394
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8517亿
- 最近资产：1.91亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：李君
近一季,安信稳健增益6个月持有混合A(017540)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-01-13 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2024-12-31 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-12-26 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0428 |
1.0428 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-25 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-23 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0424 |
1.0424 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-20 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-19 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0430 |
1.0430 |
1.0425 |
1.0425 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-17 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0438 |
1.0438 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-12-13 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0438 |
1.0438 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0027 |
-0.26% |
| 2024-12-12 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0465 |
1.0465 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0023 |
0.22% |
| 2024-12-11 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0442 |
1.0442 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-10 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0413 |
1.0413 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-12-09 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0414 |
1.0414 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0414 |
1.0414 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-05 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-03 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0398 |
1.0398 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-02 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0357 |
1.0357 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0357 |
1.0357 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-11-27 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0367 |
1.0367 |
1.0341 |
1.0341 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-11-26 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0341 |
1.0341 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0339 |
1.0339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0339 |
1.0339 |
1.0381 |
1.0381 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-11-21 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-20 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0385 |
1.0385 |
1.0378 |
1.0378 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-19 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-11-18 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0365 |
1.0365 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-14 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-11-13 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0413 |
1.0413 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-12 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0409 |
1.0409 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-11 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0409 |
1.0409 |
1.0405 |
1.0405 |
0.0004 |
0.04% |
