安信稳健增益6个月持有混合A基金净值查询(017540)
今天最新净值
1.0394
0.0015 0.1400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0337
-0.0005 -0.0476%
- 累计净值：1.0394
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8517亿
- 最近资产：1.91亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：李君
今年以来,安信稳健增益6个月持有混合A(017540)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-07 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-06 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-27 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-22 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0370 |
1.0370 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-01-13 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0350 |
1.0350 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-10 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0378 |
1.0378 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-01-09 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0378 |
1.0378 |
1.0386 |
1.0386 |
-0.0008 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0386 |
1.0386 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0392 |
1.0392 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-06 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0384 |
1.0384 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0384 |
1.0384 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
017540 |
安信稳健增益6个月持有混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0026 |
-0.25% |
