民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(民生康宁稳健养老(FOF)Y)基金净值查询(017283)
今天最新净值
1.2129
0.0032 0.2600%
2025-02-10
- 累计净值：1.2129
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：12.9584亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：于善辉 苏辛
今年以来民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|民生康宁稳健养老(FOF)Y基金净值查询
今年以来,民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017283)基金累计收益率0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2146 |
1.2146 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2129 |
1.2129 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2097 |
1.2097 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-02-05 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2031 |
1.2031 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2018 |
1.2018 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-24 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2037 |
1.2037 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-01-21 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2027 |
1.2027 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1896 |
1.1896 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1914 |
1.1914 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1954 |
1.1954 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1964 |
1.1964 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1972 |
1.1972 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-01-06 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1947 |
1.1947 |
1.1951 |
1.1951 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1951 |
1.1951 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1983 |
1.1983 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0050 |
-0.42% |
