民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(民生康宁稳健养老(FOF)Y)基金净值查询(017283)
今天最新净值
1.2129
0.0032 0.2600%
2025-02-10
- 累计净值：1.2129
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：12.9584亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：于善辉 苏辛
近一季民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y|民生康宁稳健养老(FOF)Y基金净值查询
近一季,民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y(017283)基金累计收益率0.92%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2146 |
1.2146 |
1.2129 |
1.2129 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2129 |
1.2129 |
1.2097 |
1.2097 |
0.0032 |
0.26% |
| 2025-02-06 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2097 |
1.2097 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0066 |
0.55% |
| 2025-02-05 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2031 |
1.2031 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-01-27 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2018 |
1.2018 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-24 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2037 |
1.2037 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-01-21 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2027 |
1.2027 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-01-13 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1896 |
1.1896 |
1.1914 |
1.1914 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-01-10 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1914 |
1.1914 |
1.1954 |
1.1954 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-01-09 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1954 |
1.1954 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
|
| 2025-01-08 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1964 |
1.1964 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1972 |
1.1972 |
1.1947 |
1.1947 |
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0.21% |
| 2025-01-06 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1947 |
1.1947 |
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1.1951 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1951 |
1.1951 |
1.1983 |
1.1983 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2025-01-02 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1983 |
1.1983 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2024-12-31 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2033 |
1.2033 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2024-12-30 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2078 |
1.2078 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-25 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2052 |
1.2052 |
1.2065 |
1.2065 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2065 |
1.2065 |
1.2037 |
1.2037 |
0.0028 |
0.23% |
| 2024-12-23 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2037 |
1.2037 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-12-20 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2053 |
1.2053 |
1.2036 |
1.2036 |
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0.14% |
| 2024-12-19 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2036 |
1.2036 |
1.2036 |
1.2036 |
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0.00% |
| 2024-12-18 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2036 |
1.2036 |
1.2024 |
1.2024 |
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| 2024-12-17 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2024 |
1.2024 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-12-16 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2043 |
1.2043 |
1.2054 |
1.2054 |
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-0.09% |
|
|
| 2024-12-13 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2054 |
1.2054 |
1.2098 |
1.2098 |
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-0.36% |
| 2024-12-12 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2098 |
1.2098 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-12-11 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2069 |
1.2069 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2057 |
1.2057 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2017 |
1.2017 |
1.2017 |
1.2017 |
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0.00% |
| 2024-12-06 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2017 |
1.2017 |
1.1984 |
1.1984 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-12-05 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1984 |
1.1984 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-04 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1977 |
1.1977 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-03 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1984 |
1.1984 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1982 |
1.1982 |
1.1936 |
1.1936 |
0.0046 |
0.39% |
| 2024-11-29 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1936 |
1.1936 |
1.1893 |
1.1893 |
0.0043 |
0.36% |
| 2024-11-28 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1893 |
1.1893 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-11-27 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1910 |
1.1910 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0058 |
0.49% |
| 2024-11-26 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1852 |
1.1852 |
1.1858 |
1.1858 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1858 |
1.1858 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1863 |
1.1863 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0081 |
-0.68% |
| 2024-11-21 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1944 |
1.1944 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-20 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1940 |
1.1940 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-11-19 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1914 |
1.1914 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0042 |
0.35% |
| 2024-11-18 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1872 |
1.1872 |
1.1906 |
1.1906 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2024-11-15 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1906 |
1.1906 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2024-11-14 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.1957 |
1.1957 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2024-11-13 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2021 |
1.2021 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
017283 |
民生加银康宁稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2018 |
1.2018 |
1.2052 |
1.2052 |
-0.0034 |
-0.28% |
