建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017257)

今天最新净值 1.0305 0.0039 0.3800% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0375
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：6.6667亿
最近资产：6.83亿
基金公司：
基金经理：梁珉姜华王志鹏刘琛

近半年建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y|建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017257)基金累计收益率1.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0349	1.0419	1.0305	1.0375	0.0044	0.43%
2025-02-05	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0305	1.0375	1.0266	1.0336	0.0039	0.38%
2025-01-27	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0266	1.0336	1.0288	1.0358	-0.0022	-0.21%
2025-01-24	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0288	1.0358	1.0270	1.0340	0.0018	0.18%
2025-01-23	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0270	1.0340	1.0291	1.0361	-0.0021	-0.20%
2025-01-20	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0255	1.0325	1.0266	1.0336	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0170	1.0240	1.0218	1.0288	-0.0048	-0.47%
2025-01-09	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0218	1.0288	1.0216	1.0286	0.0002	0.02%
2025-01-08	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0216	1.0286	1.0226	1.0296	-0.0010	-0.10%
2025-01-07	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0226	1.0296	1.0193	1.0263	0.0033	0.32%

2025-01-06	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0193	1.0263	1.0205	1.0275	-0.0012	-0.12%
2025-01-03	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0205	1.0275	1.0251	1.0321	-0.0046	-0.45%
2025-01-02	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0251	1.0321	1.0307	1.0377	-0.0056	-0.54%
2024-12-31	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0307	1.0377	1.0366	1.0436	-0.0059	-0.57%
2024-12-30	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0366	1.0436	1.0359	1.0429	0.0007	0.07%
2024-12-27	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0359	1.0429	1.0369	1.0439	-0.0010	-0.10%
2024-12-24	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0354	1.0424	1.0336	1.0406	0.0018	0.17%
2024-12-23	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0336	1.0406	1.0375	1.0445	-0.0039	-0.38%
2024-12-20	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0375	1.0445	1.0355	1.0425	0.0020	0.19%
2024-12-19	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0355	1.0425	1.0342	1.0412	0.0013	0.13%
2024-12-18	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0342	1.0412	1.0340	1.0410	0.0002	0.02%
2024-12-17	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0340	1.0410	1.0365	1.0435	-0.0025	-0.24%
2024-12-16	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0365	1.0435	1.0381	1.0451	-0.0016	-0.15%
2024-12-13	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0381	1.0451	1.0424	1.0494	-0.0043	-0.41%
2024-12-12	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0424	1.0494	1.0412	1.0482	0.0012	0.12%

2024-12-11	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0412	1.0482	1.0399	1.0469	0.0013	0.13%
2024-12-10	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0399	1.0469	1.0377	1.0447	0.0022	0.21%
2024-12-09	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0377	1.0447	1.0396	1.0466	-0.0019	-0.18%
2024-12-06	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0396	1.0466	1.0371	1.0441	0.0025	0.24%
2024-12-05	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0371	1.0441	1.0355	1.0425	0.0016	0.15%
2024-12-04	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0355	1.0425	1.0378	1.0448	-0.0023	-0.22%
2024-12-03	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0378	1.0448	1.0386	1.0456	-0.0008	-0.08%
2024-12-02	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0386	1.0456	1.0334	1.0404	0.0052	0.50%
2024-11-29	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0334	1.0404	1.0275	1.0345	0.0059	0.57%
2024-11-28	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0275	1.0345	1.0285	1.0355	-0.0010	-0.10%
2024-11-27	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0285	1.0355	1.0234	1.0304	0.0051	0.50%
2024-11-26	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0234	1.0304	1.0256	1.0326	-0.0022	-0.21%
2024-11-25	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0256	1.0326	1.0251	1.0321	0.0005	0.05%
2024-11-22	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0251	1.0321	1.0293	1.0363	-0.0042	-0.41%
2024-11-21	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0293	1.0363	1.0289	1.0359	0.0004	0.04%
2024-11-20	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0289	1.0359	1.0278	1.0348	0.0011	0.11%
2024-11-19	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0278	1.0348	1.0249	1.0319	0.0029	0.28%
2024-11-18	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0249	1.0319	1.0268	1.0338	-0.0019	-0.19%
2024-11-15	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0268	1.0338	1.0315	1.0385	-0.0047	-0.46%
2024-11-14	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0315	1.0385	1.0352	1.0422	-0.0037	-0.36%
2024-11-13	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0352	1.0422	1.0358	1.0428	-0.0006	-0.06%
2024-11-12	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0358	1.0428	1.0378	1.0448	-0.0020	-0.19%
2024-11-11	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0378	1.0448	1.0345	1.0415	0.0033	0.32%
2024-11-08	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0345	1.0415	1.0332	1.0402	0.0013	0.13%
2024-11-07	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0332	1.0402	1.0300	1.0370	0.0032	0.31%
2024-11-06	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0300	1.0370	1.0288	1.0358	0.0012	0.12%
2024-11-05	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0288	1.0358	1.0257	1.0327	0.0031	0.30%
2024-11-04	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0257	1.0327	1.0245	1.0315	0.0012	0.12%
2024-11-01	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0245	1.0315	1.0268	1.0338	-0.0023	-0.22%
2024-10-31	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0268	1.0338	1.0262	1.0332	0.0006	0.06%
2024-10-30	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0262	1.0332	1.0270	1.0340	-0.0008	-0.08%
2024-10-29	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0270	1.0340	1.0276	1.0346	-0.0006	-0.06%
2024-10-28	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0276	1.0346	1.0273	1.0343	0.0003	0.03%
2024-10-25	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0273	1.0343	1.0265	1.0335	0.0008	0.08%
2024-10-24	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0265	1.0335	1.0271	1.0341	-0.0006	-0.06%
2024-10-23	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0271	1.0341	1.0300	1.0370	-0.0029	-0.28%
2024-10-22	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0300	1.0370	1.0306	1.0376	-0.0006	-0.06%
2024-10-21	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0306	1.0376	1.0306	1.0376	0.0000	0.00%
2024-10-18	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0306	1.0376	1.0185	1.0255	0.0121	1.19%
2024-10-17	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0185	1.0255	1.0193	1.0263	-0.0008	-0.08%
2024-10-16	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0193	1.0263	1.0210	1.0280	-0.0017	-0.17%
2024-10-15	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0210	1.0280	1.0231	1.0301	-0.0021	-0.21%
2024-10-14	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0231	1.0301	1.0199	1.0269	0.0032	0.31%
2024-10-11	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0199	1.0269	1.0224	1.0294	-0.0025	-0.24%
2024-10-10	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0224	1.0294	1.0203	1.0273	0.0021	0.21%
2024-10-09	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0203	1.0273	1.0295	1.0365	-0.0092	-0.89%
2024-10-08	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0295	1.0365	1.0245	1.0315	0.0050	0.49%
2024-09-30	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0245	1.0315	1.0148	1.0218	0.0097	0.96%
2024-09-27	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0148	1.0218	1.0118	1.0188	0.0030	0.30%
2024-09-26	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0118	1.0188	1.0089	1.0159	0.0029	0.29%
2024-09-25	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0089	1.0159	1.0069	1.0139	0.0020	0.20%
2024-09-24	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0069	1.0139	1.0025	1.0095	0.0044	0.44%
2024-09-23	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0025	1.0095	1.0026	1.0096	-0.0001	-0.01%
2024-09-19	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0043	1.0113	1.0031	1.0101	0.0012	0.12%
2024-09-18	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0031	1.0101	1.0017	1.0087	0.0014	0.14%
2024-09-13	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0017	1.0087	1.0009	1.0079	0.0008	0.08%
2024-09-12	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0009	1.0079	1.0010	1.0080	-0.0001	-0.01%
2024-09-11	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0010	1.0080	1.0019	1.0089	-0.0009	-0.09%
2024-09-10	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0019	1.0089	1.0012	1.0082	0.0007	0.07%
2024-09-09	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0012	1.0082	1.0027	1.0097	-0.0015	-0.15%
2024-09-06	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0027	1.0097	1.0050	1.0120	-0.0023	-0.23%
2024-09-05	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0050	1.0120	1.0046	1.0116	0.0004	0.04%
2024-09-04	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0046	1.0116	1.0056	1.0126	-0.0010	-0.10%
2024-09-03	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0056	1.0126	1.0058	1.0128	-0.0002	-0.02%
2024-09-02	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0058	1.0128	1.0082	1.0152	-0.0024	-0.24%
2024-08-30	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0082	1.0152	1.0068	1.0138	0.0014	0.14%
2024-08-29	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0068	1.0138	1.0085	1.0155	-0.0017	-0.17%
2024-08-28	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0085	1.0155	1.0093	1.0163	-0.0008	-0.08%
2024-08-27	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0093	1.0163	1.0101	1.0171	-0.0008	-0.08%
2024-08-26	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0101	1.0171	1.0111	1.0181	-0.0010	-0.10%
2024-08-23	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0111	1.0181	1.0109	1.0179	0.0002	0.02%
2024-08-22	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0109	1.0179	1.0106	1.0176	0.0003	0.03%
2024-08-21	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0106	1.0176	1.0104	1.0174	0.0002	0.02%
2024-08-20	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0104	1.0174	1.0115	1.0185	-0.0011	-0.11%
2024-08-19	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0115	1.0185	1.0099	1.0169	0.0016	0.16%
2024-08-16	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0099	1.0169	1.0094	1.0164	0.0005	0.05%
2024-08-15	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0094	1.0164	1.0083	1.0153	0.0011	0.11%
2024-08-14	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0083	1.0153	1.0083	1.0153	0.0000	0.00%
2024-08-13	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0083	1.0153	1.0068	1.0138	0.0015	0.15%
2024-08-12	017257	建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y	1.0068	1.0138	1.0084	1.0154	-0.0016	-0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%