建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017257)
今天最新净值
1.0305
0.0039 0.3800%
2025-02-06
- 累计净值：1.0375
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：6.6667亿
- 最近资产：6.83亿
- 基金公司：
- 基金经理：梁珉 姜华 王志鹏 刘琛
今年以来建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y|建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
今年以来,建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017257)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-06 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0349 |
1.0419 |
1.0305 |
1.0375 |
0.0044 |
0.43% |
| 2025-02-05 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0305 |
1.0375 |
1.0266 |
1.0336 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-01-27 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0266 |
1.0336 |
1.0288 |
1.0358 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-24 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0288 |
1.0358 |
1.0270 |
1.0340 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-01-23 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0270 |
1.0340 |
1.0291 |
1.0361 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-01-20 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0255 |
1.0325 |
1.0266 |
1.0336 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0170 |
1.0240 |
1.0218 |
1.0288 |
-0.0048 |
-0.47% |
| 2025-01-09 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0218 |
1.0288 |
1.0216 |
1.0286 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-08 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0216 |
1.0286 |
1.0226 |
1.0296 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0226 |
1.0296 |
1.0193 |
1.0263 |
0.0033 |
0.32% |
|
|
| 2025-01-06 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0193 |
1.0263 |
1.0205 |
1.0275 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-03 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0205 |
1.0275 |
1.0251 |
1.0321 |
-0.0046 |
-0.45% |
| 2025-01-02 |
017257 |
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y |
1.0251 |
1.0321 |
1.0307 |
1.0377 |
-0.0056 |
-0.54% |
