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建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y)基金净值查询(017257)

今天最新净值 1.0371 0.0004 0.0400% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0441
  • 成立日期:
  • 基金类型:FOF-稳健型
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.6667亿
  • 最近资产:6.83亿
  • 基金公司:
  • 基金经理:梁珉 姜华 王志鹏 刘琛
近一季建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y|建信优享稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y(017257)基金累计收益率0.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0361 1.0431 1.0371 1.0441 -0.0010 -0.10%
2025-02-10 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0371 1.0441 1.0367 1.0437 0.0004 0.04%
2025-02-07 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0367 1.0437 1.0349 1.0419 0.0018 0.17%
2025-02-06 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0349 1.0419 1.0305 1.0375 0.0044 0.43%
2025-02-05 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0305 1.0375 1.0266 1.0336 0.0039 0.38%
2025-01-27 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0266 1.0336 1.0288 1.0358 -0.0022 -0.21%
2025-01-24 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0288 1.0358 1.0270 1.0340 0.0018 0.18%
2025-01-23 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0270 1.0340 1.0291 1.0361 -0.0021 -0.20%
2025-01-20 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0255 1.0325 1.0266 1.0336 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0170 1.0240 1.0218 1.0288 -0.0048 -0.47%
2025-01-09 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0218 1.0288 1.0216 1.0286 0.0002 0.02%
2025-01-08 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0216 1.0286 1.0226 1.0296 -0.0010 -0.10%
2025-01-07 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0226 1.0296 1.0193 1.0263 0.0033 0.32%
2025-01-06 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0193 1.0263 1.0205 1.0275 -0.0012 -0.12%
2025-01-03 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0205 1.0275 1.0251 1.0321 -0.0046 -0.45%
2025-01-02 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0251 1.0321 1.0307 1.0377 -0.0056 -0.54%
2024-12-31 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0307 1.0377 1.0366 1.0436 -0.0059 -0.57%
2024-12-30 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0366 1.0436 1.0359 1.0429 0.0007 0.07%
2024-12-27 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0359 1.0429 1.0369 1.0439 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0354 1.0424 1.0336 1.0406 0.0018 0.17%
2024-12-23 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0336 1.0406 1.0375 1.0445 -0.0039 -0.38%
2024-12-20 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0375 1.0445 1.0355 1.0425 0.0020 0.19%
2024-12-19 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0355 1.0425 1.0342 1.0412 0.0013 0.13%
2024-12-18 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0342 1.0412 1.0340 1.0410 0.0002 0.02%
2024-12-17 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0340 1.0410 1.0365 1.0435 -0.0025 -0.24%
2024-12-16 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0365 1.0435 1.0381 1.0451 -0.0016 -0.15%
2024-12-13 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0381 1.0451 1.0424 1.0494 -0.0043 -0.41%
2024-12-12 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0424 1.0494 1.0412 1.0482 0.0012 0.12%
2024-12-11 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0412 1.0482 1.0399 1.0469 0.0013 0.13%
2024-12-10 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0399 1.0469 1.0377 1.0447 0.0022 0.21%
2024-12-09 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0377 1.0447 1.0396 1.0466 -0.0019 -0.18%
2024-12-06 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0396 1.0466 1.0371 1.0441 0.0025 0.24%
2024-12-05 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0371 1.0441 1.0355 1.0425 0.0016 0.15%
2024-12-04 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0355 1.0425 1.0378 1.0448 -0.0023 -0.22%
2024-12-03 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0378 1.0448 1.0386 1.0456 -0.0008 -0.08%
2024-12-02 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0386 1.0456 1.0334 1.0404 0.0052 0.50%
2024-11-29 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0334 1.0404 1.0275 1.0345 0.0059 0.57%
2024-11-28 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0275 1.0345 1.0285 1.0355 -0.0010 -0.10%
2024-11-27 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0285 1.0355 1.0234 1.0304 0.0051 0.50%
2024-11-26 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0234 1.0304 1.0256 1.0326 -0.0022 -0.21%
2024-11-25 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0256 1.0326 1.0251 1.0321 0.0005 0.05%
2024-11-22 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0251 1.0321 1.0293 1.0363 -0.0042 -0.41%
2024-11-21 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0293 1.0363 1.0289 1.0359 0.0004 0.04%
2024-11-20 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0289 1.0359 1.0278 1.0348 0.0011 0.11%
2024-11-19 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0278 1.0348 1.0249 1.0319 0.0029 0.28%
2024-11-18 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0249 1.0319 1.0268 1.0338 -0.0019 -0.19%
2024-11-15 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0268 1.0338 1.0315 1.0385 -0.0047 -0.46%
2024-11-14 017257 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 1.0315 1.0385 1.0352 1.0422 -0.0037 -0.36%