嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金净值查询(017129)
今天最新净值
1.0457
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0853
- 成立日期：2022-11-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：60.0020亿
- 最近资产：61.46亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇
近一年,嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)基金累计收益率4.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0449 |
1.0845 |
1.0457 |
1.0853 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0457 |
1.0853 |
1.0456 |
1.0852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0456 |
1.0852 |
1.0448 |
1.0844 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0448 |
1.0844 |
1.0442 |
1.0838 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0442 |
1.0838 |
1.0427 |
1.0823 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0434 |
1.0830 |
1.0432 |
1.0828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0438 |
1.0834 |
1.0431 |
1.0827 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0431 |
1.0827 |
1.0439 |
1.0835 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0439 |
1.0835 |
1.0440 |
1.0836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0440 |
1.0836 |
1.0452 |
1.0848 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0452 |
1.0848 |
1.0454 |
1.0850 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0454 |
1.0850 |
1.0462 |
1.0858 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0462 |
1.0858 |
1.0461 |
1.0857 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0461 |
1.0857 |
1.0455 |
1.0851 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0455 |
1.0851 |
1.0438 |
1.0834 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-31 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0438 |
1.0834 |
1.0425 |
1.0821 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0409 |
1.0805 |
1.0408 |
1.0804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0408 |
1.0804 |
1.0415 |
1.0811 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0415 |
1.0811 |
1.0419 |
1.0815 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0419 |
1.0815 |
1.0413 |
1.0809 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0413 |
1.0809 |
1.0399 |
1.0795 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0399 |
1.0795 |
1.0400 |
1.0796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0400 |
1.0796 |
1.0407 |
1.0803 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0407 |
1.0803 |
1.0412 |
1.0808 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0412 |
1.0808 |
1.0399 |
1.0795 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0399 |
1.0795 |
1.0384 |
1.0780 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-12 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0384 |
1.0780 |
1.0379 |
1.0775 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0379 |
1.0775 |
1.0380 |
1.0776 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0380 |
1.0776 |
1.0360 |
1.0756 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0360 |
1.0756 |
1.0356 |
1.0752 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0356 |
1.0752 |
1.0356 |
1.0752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0356 |
1.0752 |
1.0354 |
1.0750 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0354 |
1.0750 |
1.0347 |
1.0743 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0347 |
1.0743 |
1.0348 |
1.0744 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0348 |
1.0744 |
1.0328 |
1.0724 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0328 |
1.0724 |
1.0321 |
1.0717 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0321 |
1.0717 |
1.0317 |
1.0713 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0317 |
1.0713 |
1.0316 |
1.0712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0316 |
1.0712 |
1.0314 |
1.0710 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0314 |
1.0710 |
1.0308 |
1.0704 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0308 |
1.0704 |
1.0305 |
1.0701 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0305 |
1.0701 |
1.0301 |
1.0697 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0301 |
1.0697 |
1.0300 |
1.0696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0300 |
1.0696 |
1.0299 |
1.0695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0299 |
1.0695 |
1.0301 |
1.0697 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0301 |
1.0697 |
1.0300 |
1.0696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0300 |
1.0696 |
1.0300 |
1.0696 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0300 |
1.0696 |
1.0302 |
1.0698 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0302 |
1.0698 |
1.0297 |
1.0693 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0297 |
1.0693 |
1.0294 |
1.0690 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0294 |
1.0690 |
1.0291 |
1.0687 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-07 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0291 |
1.0687 |
1.0284 |
1.0680 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0284 |
1.0680 |
1.0282 |
1.0678 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-05 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0282 |
1.0678 |
1.0281 |
1.0677 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-04 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0281 |
1.0677 |
1.0278 |
1.0674 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-01 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0278 |
1.0674 |
1.0269 |
1.0665 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-10-31 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0269 |
1.0665 |
1.0264 |
1.0660 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-30 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0264 |
1.0660 |
1.0262 |
1.0658 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-29 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0262 |
1.0658 |
1.0261 |
1.0657 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-28 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0261 |
1.0657 |
1.0263 |
1.0659 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0263 |
1.0659 |
1.0262 |
1.0658 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0262 |
1.0658 |
1.0262 |
1.0658 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0262 |
1.0658 |
1.0269 |
1.0665 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0269 |
1.0665 |
1.0277 |
1.0673 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-10-21 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0277 |
1.0673 |
1.0277 |
1.0673 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0277 |
1.0673 |
1.0280 |
1.0676 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0280 |
1.0676 |
1.0274 |
1.0670 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-10-16 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0274 |
1.0670 |
1.0276 |
1.0672 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0276 |
1.0672 |
1.0271 |
1.0667 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0271 |
1.0667 |
1.0257 |
1.0653 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0257 |
1.0653 |
1.0241 |
1.0637 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-10-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0241 |
1.0637 |
1.0221 |
1.0617 |
0.0020 |
0.20% |
| 2024-10-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0221 |
1.0617 |
1.0227 |
1.0623 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-10-08 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0227 |
1.0623 |
1.0243 |
1.0639 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-09-30 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0243 |
1.0639 |
1.0268 |
1.0664 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-09-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0268 |
1.0664 |
1.0293 |
1.0689 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2024-09-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0293 |
1.0689 |
1.0295 |
1.0691 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0295 |
1.0691 |
1.0284 |
1.0680 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-09-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0284 |
1.0680 |
1.0284 |
1.0680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-23 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0284 |
1.0680 |
1.0283 |
1.0679 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0283 |
1.0679 |
1.0284 |
1.0680 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-19 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0284 |
1.0680 |
1.0286 |
1.0682 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-09-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0286 |
1.0682 |
1.0279 |
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0.07% |
| 2024-09-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0279 |
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0.04% |
| 2024-09-12 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0275 |
1.0671 |
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1.0670 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0274 |
1.0670 |
1.0271 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0271 |
1.0667 |
1.0271 |
1.0667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0271 |
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0.02% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0269 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-05 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0270 |
1.0666 |
1.0265 |
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0.05% |
| 2024-09-04 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0265 |
1.0661 |
1.0263 |
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0.02% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0263 |
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1.0261 |
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0.02% |
| 2024-09-02 |
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嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0261 |
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0.09% |
| 2024-08-30 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0252 |
1.0648 |
1.0249 |
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0.03% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0249 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-28 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0246 |
1.0642 |
1.0241 |
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0.05% |
| 2024-08-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0241 |
1.0637 |
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-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-08-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0250 |
1.0646 |
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-0.0004 |
-0.04% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0254 |
1.0650 |
1.0254 |
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0.00% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0254 |
1.0650 |
1.0253 |
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0.01% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0253 |
1.0649 |
1.0259 |
1.0655 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0259 |
1.0655 |
1.0259 |
1.0655 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-19 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0259 |
1.0655 |
1.0257 |
1.0653 |
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0.02% |
| 2024-08-16 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0257 |
1.0653 |
1.0257 |
1.0653 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0257 |
1.0653 |
1.0262 |
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-0.05% |
| 2024-08-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0262 |
1.0658 |
1.0255 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0255 |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0249 |
1.0645 |
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-0.16% |
| 2024-08-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0265 |
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-0.0005 |
-0.05% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0270 |
1.0666 |
1.0276 |
1.0672 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-08-07 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0276 |
1.0672 |
1.0273 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-06 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0273 |
1.0669 |
1.0277 |
1.0673 |
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-0.04% |
| 2024-08-05 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0277 |
1.0673 |
1.0273 |
1.0669 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-02 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0273 |
1.0669 |
1.0270 |
1.0666 |
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0.03% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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0.03% |
| 2024-07-30 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0262 |
1.0658 |
1.0261 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-29 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0261 |
1.0657 |
1.0258 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0258 |
1.0654 |
1.0255 |
1.0651 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0255 |
1.0651 |
1.0494 |
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| 2024-07-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0494 |
1.0648 |
1.0493 |
1.0647 |
0.0001 |
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| 2024-07-23 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0493 |
1.0647 |
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1.0641 |
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0.06% |
| 2024-07-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0487 |
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0.09% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0478 |
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0.02% |
| 2024-07-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0476 |
1.0630 |
1.0478 |
1.0632 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0478 |
1.0632 |
1.0476 |
1.0630 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-16 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0476 |
1.0630 |
1.0475 |
1.0629 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0475 |
1.0629 |
1.0471 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0471 |
1.0625 |
1.0467 |
1.0621 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0467 |
1.0621 |
1.0465 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0465 |
1.0619 |
1.0464 |
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| 2024-07-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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-0.07% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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1.0620 |
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-0.06% |
| 2024-07-04 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0472 |
1.0626 |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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| 2024-07-02 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
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0.07% |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0458 |
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1.0464 |
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-0.06% |
| 2024-06-28 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0464 |
1.0618 |
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017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0463 |
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0.06% |
| 2024-06-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0457 |
1.0611 |
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0.03% |
| 2024-06-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0454 |
1.0608 |
1.0451 |
1.0605 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0451 |
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1.0447 |
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0.04% |
| 2024-06-21 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0447 |
1.0601 |
1.0450 |
1.0604 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0450 |
1.0604 |
1.0449 |
1.0603 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0449 |
1.0603 |
1.0445 |
1.0599 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0445 |
1.0599 |
1.0443 |
1.0597 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0443 |
1.0597 |
1.0442 |
1.0596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0442 |
1.0596 |
1.0439 |
1.0593 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0439 |
1.0593 |
1.0438 |
1.0592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-12 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0438 |
1.0592 |
1.0438 |
1.0592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0438 |
1.0592 |
1.0434 |
1.0588 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-06-07 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0434 |
1.0588 |
1.0432 |
1.0586 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-06 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0432 |
1.0586 |
1.0431 |
1.0585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0431 |
1.0585 |
1.0426 |
1.0580 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-04 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0426 |
1.0580 |
1.0424 |
1.0578 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0424 |
1.0578 |
1.0419 |
1.0573 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-31 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0419 |
1.0573 |
1.0419 |
1.0573 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0419 |
1.0573 |
1.0418 |
1.0572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0418 |
1.0572 |
1.0415 |
1.0569 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-28 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0415 |
1.0569 |
1.0411 |
1.0565 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0411 |
1.0565 |
1.0409 |
1.0563 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0409 |
1.0563 |
1.0409 |
1.0563 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-23 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0409 |
1.0563 |
1.0403 |
1.0557 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-05-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0403 |
1.0557 |
1.0401 |
1.0555 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-21 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0401 |
1.0555 |
1.0401 |
1.0555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0401 |
1.0555 |
1.0397 |
1.0551 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0397 |
1.0551 |
1.0397 |
1.0551 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-16 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0397 |
1.0551 |
1.0400 |
1.0554 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-05-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0400 |
1.0554 |
1.0399 |
1.0553 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0399 |
1.0553 |
1.0394 |
1.0548 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0394 |
1.0548 |
1.0387 |
1.0541 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-05-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0387 |
1.0541 |
1.0387 |
1.0541 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0387 |
1.0541 |
1.0393 |
1.0547 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-05-08 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0393 |
1.0547 |
1.0392 |
1.0546 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0392 |
1.0546 |
1.0381 |
1.0535 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0381 |
1.0535 |
1.0371 |
1.0525 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0371 |
1.0525 |
1.0357 |
1.0511 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-29 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0357 |
1.0511 |
1.0380 |
1.0534 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-04-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0380 |
1.0534 |
1.0393 |
1.0547 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0393 |
1.0547 |
1.0396 |
1.0550 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0396 |
1.0550 |
1.0408 |
1.0562 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-04-23 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0408 |
1.0562 |
1.0401 |
1.0555 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0401 |
1.0555 |
1.0391 |
1.0545 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-19 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0391 |
1.0545 |
1.0384 |
1.0538 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0384 |
1.0538 |
1.0377 |
1.0531 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0377 |
1.0531 |
1.0372 |
1.0526 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-16 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0372 |
1.0526 |
1.0372 |
1.0526 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0372 |
1.0526 |
1.0369 |
1.0523 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-12 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0369 |
1.0523 |
1.0357 |
1.0511 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0357 |
1.0511 |
1.0350 |
1.0504 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0350 |
1.0504 |
1.0348 |
1.0502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0348 |
1.0502 |
1.0341 |
1.0495 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-08 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0341 |
1.0495 |
1.0331 |
1.0485 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0331 |
1.0485 |
1.0324 |
1.0478 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-02 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0324 |
1.0478 |
1.0318 |
1.0472 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0318 |
1.0472 |
1.0320 |
1.0474 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-29 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0320 |
1.0474 |
1.0315 |
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0.05% |
| 2024-03-28 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0315 |
1.0469 |
1.0314 |
1.0468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0314 |
1.0468 |
1.0307 |
1.0461 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0307 |
1.0461 |
1.0307 |
1.0461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0307 |
1.0461 |
1.0311 |
1.0465 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0311 |
1.0465 |
1.0312 |
1.0466 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0312 |
1.0466 |
1.0309 |
1.0463 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0309 |
1.0463 |
1.0310 |
1.0464 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0310 |
1.0464 |
1.0306 |
1.0460 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0306 |
1.0460 |
1.0297 |
1.0451 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0297 |
1.0451 |
1.0290 |
1.0444 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0290 |
1.0444 |
1.0295 |
1.0449 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0295 |
1.0449 |
1.0300 |
1.0454 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-12 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0300 |
1.0454 |
1.0310 |
1.0464 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0310 |
1.0464 |
1.0313 |
1.0467 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0313 |
1.0467 |
1.0313 |
1.0467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0313 |
1.0467 |
1.0311 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0311 |
1.0465 |
1.0304 |
1.0458 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0304 |
1.0458 |
1.0302 |
1.0456 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0302 |
1.0456 |
1.0299 |
1.0453 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0299 |
1.0453 |
1.0307 |
1.0461 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-02-29 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0307 |
1.0461 |
1.0302 |
1.0456 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0302 |
1.0456 |
1.0299 |
1.0453 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0299 |
1.0453 |
1.0297 |
1.0451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0297 |
1.0451 |
1.0292 |
1.0446 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0292 |
1.0446 |
1.0285 |
1.0439 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0285 |
1.0439 |
1.0279 |
1.0433 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0279 |
1.0433 |
1.0273 |
1.0427 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0273 |
1.0427 |
1.0267 |
1.0421 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-19 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0267 |
1.0421 |
1.0256 |
1.0410 |
0.0011 |
0.11% |
