嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金净值查询(017129)
今天最新净值
1.0457
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0853
- 成立日期：2022-11-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：60.0020亿
- 最近资产：61.46亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇
近一季,嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)基金累计收益率1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0449 |
1.0845 |
1.0457 |
1.0853 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0457 |
1.0853 |
1.0456 |
1.0852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0456 |
1.0852 |
1.0448 |
1.0844 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0448 |
1.0844 |
1.0442 |
1.0838 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0442 |
1.0838 |
1.0427 |
1.0823 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0434 |
1.0830 |
1.0432 |
1.0828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0438 |
1.0834 |
1.0431 |
1.0827 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0431 |
1.0827 |
1.0439 |
1.0835 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0439 |
1.0835 |
1.0440 |
1.0836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0440 |
1.0836 |
1.0452 |
1.0848 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0452 |
1.0848 |
1.0454 |
1.0850 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0454 |
1.0850 |
1.0462 |
1.0858 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0462 |
1.0858 |
1.0461 |
1.0857 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0461 |
1.0857 |
1.0455 |
1.0851 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0455 |
1.0851 |
1.0438 |
1.0834 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-31 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0438 |
1.0834 |
1.0425 |
1.0821 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0409 |
1.0805 |
1.0408 |
1.0804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0408 |
1.0804 |
1.0415 |
1.0811 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0415 |
1.0811 |
1.0419 |
1.0815 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0419 |
1.0815 |
1.0413 |
1.0809 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0413 |
1.0809 |
1.0399 |
1.0795 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0399 |
1.0795 |
1.0400 |
1.0796 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0400 |
1.0796 |
1.0407 |
1.0803 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0407 |
1.0803 |
1.0412 |
1.0808 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0412 |
1.0808 |
1.0399 |
1.0795 |
0.0013 |
0.13% |
|
|
| 2024-12-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0399 |
1.0795 |
1.0384 |
1.0780 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-12-12 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0384 |
1.0780 |
1.0379 |
1.0775 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0379 |
1.0775 |
1.0380 |
1.0776 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0380 |
1.0776 |
1.0360 |
1.0756 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0360 |
1.0756 |
1.0356 |
1.0752 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0356 |
1.0752 |
1.0356 |
1.0752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0356 |
1.0752 |
1.0354 |
1.0750 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0354 |
1.0750 |
1.0347 |
1.0743 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0347 |
1.0743 |
1.0348 |
1.0744 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-02 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0348 |
1.0744 |
1.0328 |
1.0724 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0328 |
1.0724 |
1.0321 |
1.0717 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-11-28 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0321 |
1.0717 |
1.0317 |
1.0713 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0317 |
1.0713 |
1.0316 |
1.0712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0316 |
1.0712 |
1.0314 |
1.0710 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0314 |
1.0710 |
1.0308 |
1.0704 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0308 |
1.0704 |
1.0305 |
1.0701 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0305 |
1.0701 |
1.0301 |
1.0697 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0301 |
1.0697 |
1.0300 |
1.0696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0300 |
1.0696 |
1.0299 |
1.0695 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0299 |
1.0695 |
1.0301 |
1.0697 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-15 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0301 |
1.0697 |
1.0300 |
1.0696 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0300 |
1.0696 |
1.0300 |
1.0696 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0300 |
1.0696 |
1.0302 |
1.0698 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0302 |
1.0698 |
1.0297 |
1.0693 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0297 |
1.0693 |
1.0294 |
1.0690 |
0.0003 |
0.03% |
