嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金净值查询(017129)
今天最新净值
1.0457
0.0001 0.0100%
2025-02-10
- 累计净值：1.0853
- 成立日期：2022-11-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：60.0020亿
- 最近资产：61.46亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：轩璇
今年以来嘉实致泰一年定开纯债债券发起式基金净值查询
今年以来,嘉实致泰一年定开纯债债券发起式(017129)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0449 |
1.0845 |
1.0457 |
1.0853 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0457 |
1.0853 |
1.0456 |
1.0852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-06 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0456 |
1.0852 |
1.0448 |
1.0844 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0448 |
1.0844 |
1.0442 |
1.0838 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0442 |
1.0838 |
1.0427 |
1.0823 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0434 |
1.0830 |
1.0432 |
1.0828 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0438 |
1.0834 |
1.0431 |
1.0827 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-13 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0431 |
1.0827 |
1.0439 |
1.0835 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0439 |
1.0835 |
1.0440 |
1.0836 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0440 |
1.0836 |
1.0452 |
1.0848 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0452 |
1.0848 |
1.0454 |
1.0850 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0454 |
1.0850 |
1.0462 |
1.0858 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0462 |
1.0858 |
1.0461 |
1.0857 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0461 |
1.0857 |
1.0455 |
1.0851 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
017129 |
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式 |
1.0455 |
1.0851 |
1.0438 |
1.0834 |
0.0017 |
0.16% |
