招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金净值查询(016974)

今天最新净值 1.0466 0.0029 0.2800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0466
成立日期：2023-07-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3340亿
最近资产：1.38亿
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

近一季招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A(016974)基金累计收益率1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0466	1.0466	0.0019	0.18%
2025-02-06	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0437	1.0437	0.0029	0.28%
2025-02-05	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0424	1.0424	0.0013	0.12%
2025-01-27	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0415	1.0415	0.0009	0.09%
2025-01-24	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0391	1.0391	0.0024	0.23%
2025-01-23	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0391	1.0391	1.0396	1.0396	-0.0005	-0.05%
2025-01-20	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0394	1.0394	1.0394	1.0394	0.0000	0.00%
2025-01-10	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0346	1.0346	1.0375	1.0375	-0.0029	-0.28%
2025-01-09	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0375	1.0375	1.0380	1.0380	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0379	1.0379	0.0001	0.01%

2025-01-07	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0373	1.0373	0.0006	0.06%
2025-01-06	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0374	1.0374	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0374	1.0374	1.0388	1.0388	-0.0014	-0.13%
2025-01-02	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0388	1.0388	1.0413	1.0413	-0.0025	-0.24%
2024-12-31	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0413	1.0413	1.0428	1.0428	-0.0015	-0.14%
2024-12-30	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0428	1.0428	1.0425	1.0425	0.0003	0.03%
2024-12-27	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0425	1.0425	1.0414	1.0414	0.0011	0.11%
2024-12-24	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0403	1.0403	0.0012	0.12%
2024-12-23	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0403	1.0403	1.0411	1.0411	-0.0008	-0.08%
2024-12-20	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0411	1.0411	1.0399	1.0399	0.0012	0.12%
2024-12-19	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0399	1.0399	0.0000	0.00%
2024-12-18	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0399	1.0399	1.0397	1.0397	0.0002	0.02%
2024-12-17	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0397	1.0397	1.0412	1.0412	-0.0015	-0.14%
2024-12-16	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0412	1.0412	1.0414	1.0414	-0.0002	-0.02%
2024-12-13	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0414	1.0414	1.0434	1.0434	-0.0020	-0.19%

2024-12-12	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0434	1.0434	1.0415	1.0415	0.0019	0.18%
2024-12-11	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0415	1.0415	1.0406	1.0406	0.0009	0.09%
2024-12-10	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0406	1.0406	1.0380	1.0380	0.0026	0.25%
2024-12-09	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0380	1.0380	1.0372	1.0372	0.0008	0.08%
2024-12-06	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0372	1.0372	1.0354	1.0354	0.0018	0.17%
2024-12-05	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0354	1.0354	1.0349	1.0349	0.0005	0.05%
2024-12-04	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0352	1.0352	-0.0003	-0.03%
2024-12-03	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0352	1.0352	1.0349	1.0349	0.0003	0.03%
2024-12-02	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0349	1.0349	1.0319	1.0319	0.0030	0.29%
2024-11-29	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0319	1.0319	1.0294	1.0294	0.0025	0.24%
2024-11-28	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0294	1.0294	1.0304	1.0304	-0.0010	-0.10%
2024-11-27	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0272	1.0272	0.0032	0.31%
2024-11-26	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0272	1.0272	1.0278	1.0278	-0.0006	-0.06%
2024-11-25	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0278	1.0278	1.0275	1.0275	0.0003	0.03%
2024-11-22	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0275	1.0275	1.0324	1.0324	-0.0049	-0.47%
2024-11-21	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%
2024-11-20	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0323	1.0323	1.0310	1.0310	0.0013	0.13%
2024-11-19	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0310	1.0310	1.0287	1.0287	0.0023	0.22%
2024-11-18	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0287	1.0287	1.0304	1.0304	-0.0017	-0.16%
2024-11-15	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0304	1.0304	1.0334	1.0334	-0.0030	-0.29%
2024-11-14	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0334	1.0334	1.0379	1.0379	-0.0045	-0.43%
2024-11-13	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0379	1.0379	1.0371	1.0371	0.0008	0.08%
2024-11-12	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0371	1.0371	1.0394	1.0394	-0.0023	-0.22%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%