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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金净值查询(016974)

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今天最新净值 1.0466 0.0029 0.2800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0466
成立日期：2023-07-10
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.3340亿
最近资产：1.38亿
基金公司：招商基金
基金经理：王建渗

近一周招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A(016974)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0485	1.0485	1.0466	1.0466	0.0019	0.18%
2025-02-06	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0437	1.0437	0.0029	0.28%
2025-02-05	016974	招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0424	1.0424	0.0013	0.12%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%