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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金净值查询(016974)

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今天最新净值 1.0466 0.0029 0.2800% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0466
  • 成立日期：2023-07-10
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.3340亿
  • 最近资产：1.38亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王建渗
近一年招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A(016974)基金累计收益率6.14%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0485 1.0485 1.0466 1.0466 0.0019 0.18%
2025-02-06 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0466 1.0466 1.0437 1.0437 0.0029 0.28%
2025-02-05 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0437 1.0437 1.0424 1.0424 0.0013 0.12%
2025-01-27 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0424 1.0424 1.0415 1.0415 0.0009 0.09%
2025-01-24 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0391 1.0391 0.0024 0.23%
2025-01-23 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0391 1.0391 1.0396 1.0396 -0.0005 -0.05%
2025-01-20 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0394 1.0394 0.0000 0.00%
2025-01-10 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0346 1.0346 1.0375 1.0375 -0.0029 -0.28%
2025-01-09 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0375 1.0375 1.0380 1.0380 -0.0005 -0.05%
2025-01-08 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0379 1.0379 0.0001 0.01%
2025-01-07 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0379 1.0379 1.0373 1.0373 0.0006 0.06%
2025-01-06 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0374 1.0374 -0.0001 -0.01%
2025-01-03 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0374 1.0374 1.0388 1.0388 -0.0014 -0.13%
2025-01-02 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0388 1.0388 1.0413 1.0413 -0.0025 -0.24%
2024-12-31 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0413 1.0413 1.0428 1.0428 -0.0015 -0.14%
2024-12-30 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0428 1.0428 1.0425 1.0425 0.0003 0.03%
2024-12-27 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0425 1.0425 1.0414 1.0414 0.0011 0.11%
2024-12-24 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0403 1.0403 0.0012 0.12%
2024-12-23 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0403 1.0403 1.0411 1.0411 -0.0008 -0.08%
2024-12-20 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0411 1.0411 1.0399 1.0399 0.0012 0.12%
2024-12-19 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0399 1.0399 0.0000 0.00%
2024-12-18 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0399 1.0399 1.0397 1.0397 0.0002 0.02%
2024-12-17 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0397 1.0397 1.0412 1.0412 -0.0015 -0.14%
2024-12-16 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0412 1.0412 1.0414 1.0414 -0.0002 -0.02%
2024-12-13 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0414 1.0414 1.0434 1.0434 -0.0020 -0.19%
2024-12-12 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0434 1.0434 1.0415 1.0415 0.0019 0.18%
2024-12-11 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0415 1.0415 1.0406 1.0406 0.0009 0.09%
2024-12-10 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0406 1.0406 1.0380 1.0380 0.0026 0.25%
2024-12-09 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0380 1.0380 1.0372 1.0372 0.0008 0.08%
2024-12-06 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0372 1.0372 1.0354 1.0354 0.0018 0.17%
2024-12-05 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0354 1.0354 1.0349 1.0349 0.0005 0.05%
2024-12-04 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0352 1.0352 -0.0003 -0.03%
2024-12-03 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0352 1.0352 1.0349 1.0349 0.0003 0.03%
2024-12-02 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0349 1.0349 1.0319 1.0319 0.0030 0.29%
2024-11-29 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0319 1.0319 1.0294 1.0294 0.0025 0.24%
2024-11-28 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0304 1.0304 -0.0010 -0.10%
2024-11-27 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0272 1.0272 0.0032 0.31%
2024-11-26 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0272 1.0272 1.0278 1.0278 -0.0006 -0.06%
2024-11-25 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0278 1.0278 1.0275 1.0275 0.0003 0.03%
2024-11-22 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0275 1.0275 1.0324 1.0324 -0.0049 -0.47%
2024-11-21 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0323 1.0323 0.0001 0.01%
2024-11-20 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0323 1.0323 1.0310 1.0310 0.0013 0.13%
2024-11-19 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0310 1.0310 1.0287 1.0287 0.0023 0.22%
2024-11-18 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0287 1.0287 1.0304 1.0304 -0.0017 -0.16%
2024-11-15 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0304 1.0304 1.0334 1.0334 -0.0030 -0.29%
2024-11-14 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0334 1.0334 1.0379 1.0379 -0.0045 -0.43%
2024-11-13 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0379 1.0379 1.0371 1.0371 0.0008 0.08%
2024-11-12 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0371 1.0371 1.0394 1.0394 -0.0023 -0.22%
2024-11-11 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0394 1.0394 1.0373 1.0373 0.0021 0.20%
2024-11-08 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0373 1.0373 1.0379 1.0379 -0.0006 -0.06%
2024-11-07 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0379 1.0379 1.0343 1.0343 0.0036 0.35%
2024-11-06 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0343 1.0343 1.0353 1.0353 -0.0010 -0.10%
2024-11-05 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0353 1.0353 1.0314 1.0314 0.0039 0.38%
2024-11-04 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0314 1.0314 1.0290 1.0290 0.0024 0.23%
2024-11-01 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0290 1.0290 1.0294 1.0294 -0.0004 -0.04%
2024-10-31 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0294 1.0294 1.0296 1.0296 -0.0002 -0.02%
2024-10-30 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0303 1.0303 -0.0007 -0.07%
2024-10-29 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0303 1.0303 1.0324 1.0324 -0.0021 -0.20%
2024-10-28 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0324 1.0324 1.0316 1.0316 0.0008 0.08%
2024-10-25 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0316 1.0316 1.0309 1.0309 0.0007 0.07%
2024-10-24 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0309 1.0309 1.0332 1.0332 -0.0023 -0.22%
2024-10-23 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0332 1.0332 1.0333 1.0333 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0333 1.0333 1.0326 1.0326 0.0007 0.07%
2024-10-21 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0326 1.0326 1.0325 1.0325 0.0001 0.01%
2024-10-18 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0281 1.0281 0.0044 0.43%
2024-10-17 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0281 1.0281 1.0296 1.0296 -0.0015 -0.15%
2024-10-16 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0296 1.0296 1.0289 1.0289 0.0007 0.07%
2024-10-15 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0289 1.0289 1.0325 1.0325 -0.0036 -0.35%
2024-10-14 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0325 1.0325 1.0282 1.0282 0.0043 0.42%
2024-10-11 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0282 1.0282 1.0302 1.0302 -0.0020 -0.19%
2024-10-10 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0302 1.0302 1.0262 1.0262 0.0040 0.39%
2024-10-09 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0409 1.0409 -0.0147 -1.41%
2024-10-08 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0409 1.0409 1.0345 1.0345 0.0064 0.62%
2024-09-30 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0345 1.0345 1.0229 1.0229 0.0116 1.13%
2024-09-27 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0229 1.0229 1.0185 1.0185 0.0044 0.43%
2024-09-26 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0125 1.0125 0.0060 0.59%
2024-09-25 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0111 1.0111 0.0014 0.14%
2024-09-24 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0111 1.0111 1.0072 1.0072 0.0039 0.39%
2024-09-23 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0072 1.0072 1.0066 1.0066 0.0006 0.06%
2024-09-20 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0063 1.0063 0.0003 0.03%
2024-09-19 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0050 1.0050 0.0013 0.13%
2024-09-18 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0050 1.0050 1.0039 1.0039 0.0011 0.11%
2024-09-13 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0039 1.0039 1.0034 1.0034 0.0005 0.05%
2024-09-12 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0038 1.0038 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0038 1.0038 1.0036 1.0036 0.0002 0.02%
2024-09-10 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.00%
2024-09-09 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0056 1.0056 -0.0020 -0.20%
2024-09-06 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0065 1.0065 -0.0009 -0.09%
2024-09-05 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0056 1.0056 0.0009 0.09%
2024-09-04 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0066 1.0066 -0.0010 -0.10%
2024-09-03 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0058 1.0058 0.0008 0.08%
2024-09-02 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0071 1.0071 -0.0013 -0.13%
2024-08-30 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0066 1.0066 0.0005 0.05%
2024-08-29 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0066 1.0066 1.0065 1.0065 0.0001 0.01%
2024-08-28 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0070 1.0070 -0.0005 -0.05%
2024-08-27 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0070 1.0070 1.0082 1.0082 -0.0012 -0.12%
2024-08-26 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0083 1.0083 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0083 1.0083 1.0081 1.0081 0.0002 0.02%
2024-08-22 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0079 1.0079 0.0002 0.02%
2024-08-21 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0087 1.0087 -0.0008 -0.08%
2024-08-20 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0087 1.0087 1.0102 1.0102 -0.0015 -0.15%
2024-08-19 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0089 1.0089 0.0013 0.13%
2024-08-16 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2024-08-15 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.00%
2024-08-14 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0089 1.0089 1.0093 1.0093 -0.0004 -0.04%
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2024-08-09 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0097 1.0097 1.0103 1.0103 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0108 1.0108 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0096 1.0096 0.0012 0.12%
2024-08-06 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0102 1.0102 -0.0006 -0.06%
2024-08-05 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0130 1.0130 -0.0028 -0.28%
2024-08-02 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0130 1.0130 1.0136 1.0136 -0.0006 -0.06%
2024-08-01 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0137 1.0137 -0.0001 -0.01%
2024-07-31 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0094 1.0094 0.0043 0.43%
2024-07-29 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.00%
2024-07-26 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0084 1.0084 0.0023 0.23%
2024-07-25 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0084 1.0084 1.0108 1.0108 -0.0024 -0.24%
2024-07-24 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0114 1.0114 -0.0006 -0.06%
2024-07-23 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0114 1.0114 1.0149 1.0149 -0.0035 -0.34%
2024-07-22 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0151 1.0151 -0.0002 -0.02%
2024-07-19 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0172 1.0172 -0.0021 -0.21%
2024-07-18 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0161 1.0161 0.0011 0.11%
2024-07-17 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0161 1.0161 1.0175 1.0175 -0.0014 -0.14%
2024-07-16 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0175 1.0175 1.0173 1.0173 0.0002 0.02%
2024-07-15 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0171 1.0171 0.0002 0.02%
2024-07-12 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0168 1.0168 0.0003 0.03%
2024-07-11 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0132 1.0132 0.0036 0.36%
2024-07-10 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0146 1.0146 -0.0014 -0.14%
2024-07-09 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0125 1.0125 0.0021 0.21%
2024-07-08 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0125 1.0125 1.0151 1.0151 -0.0026 -0.26%
2024-07-05 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0147 1.0147 0.0004 0.04%
2024-07-04 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0156 1.0156 -0.0009 -0.09%
2024-07-03 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0160 1.0160 -0.0004 -0.04%
2024-07-02 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0160 1.0160 1.0171 1.0171 -0.0011 -0.11%
2024-07-01 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0158 1.0158 0.0013 0.13%
2024-06-30 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0157 1.0157 0.0001 0.01%
2024-06-27 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0159 1.0159 -0.0022 -0.22%
2024-06-26 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0159 1.0159 1.0147 1.0147 0.0012 0.12%
2024-06-25 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0147 1.0147 1.0145 1.0145 0.0002 0.02%
2024-06-24 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0168 1.0168 -0.0023 -0.23%
2024-06-21 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0168 1.0168 1.0172 1.0172 -0.0004 -0.04%
2024-06-20 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0184 1.0184 -0.0012 -0.12%
2024-06-19 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0184 1.0184 1.0186 1.0186 -0.0002 -0.02%
2024-06-18 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0178 1.0178 0.0008 0.08%
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2024-06-14 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0182 1.0182 0.0005 0.05%
2024-06-13 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0191 1.0191 -0.0009 -0.09%
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2024-06-07 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0202 1.0202 0.0002 0.02%
2024-06-06 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0202 1.0202 1.0196 1.0196 0.0006 0.06%
2024-06-05 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0214 1.0214 -0.0018 -0.18%
2024-06-04 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0193 1.0193 0.0021 0.21%
2024-06-03 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0195 1.0195 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0195 1.0195 1.0200 1.0200 -0.0005 -0.05%
2024-05-30 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0216 1.0216 -0.0016 -0.16%
2024-05-29 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0215 1.0215 0.0001 0.01%
2024-05-28 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0226 1.0226 -0.0011 -0.11%
2024-05-27 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0226 1.0226 1.0198 1.0198 0.0028 0.27%
2024-05-24 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0198 1.0198 1.0211 1.0211 -0.0013 -0.13%
2024-05-23 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0239 1.0239 -0.0028 -0.27%
2024-05-22 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0239 1.0239 1.0243 1.0243 -0.0004 -0.04%
2024-05-21 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0262 1.0262 -0.0019 -0.19%
2024-05-20 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0262 1.0262 1.0243 1.0243 0.0019 0.19%
2024-05-17 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0243 1.0243 1.0230 1.0230 0.0013 0.13%
2024-05-16 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0231 1.0231 -0.0001 -0.01%
2024-05-15 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0237 1.0237 -0.0006 -0.06%
2024-05-14 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0237 1.0237 1.0234 1.0234 0.0003 0.03%
2024-05-13 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0234 1.0234 1.0231 1.0231 0.0003 0.03%
2024-05-10 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0231 1.0231 1.0223 1.0223 0.0008 0.08%
2024-05-09 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0223 1.0223 1.0200 1.0200 0.0023 0.23%
2024-05-08 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0213 1.0213 -0.0013 -0.13%
2024-05-07 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0213 1.0213 1.0206 1.0206 0.0007 0.07%
2024-05-06 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0170 1.0170 0.0036 0.35%
2024-04-30 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0170 1.0170 1.0166 1.0166 0.0004 0.04%
2024-04-29 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0167 1.0167 -0.0001 -0.01%
2024-04-26 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0167 1.0167 1.0151 1.0151 0.0016 0.16%
2024-04-25 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0150 1.0150 0.0001 0.01%
2024-04-24 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0150 1.0150 1.0137 1.0137 0.0013 0.13%
2024-04-23 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0149 1.0149 -0.0012 -0.12%
2024-04-22 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0149 1.0149 1.0153 1.0153 -0.0004 -0.04%
2024-04-19 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0151 1.0151 0.0002 0.02%
2024-04-18 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0151 1.0151 1.0146 1.0146 0.0005 0.05%
2024-04-17 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0146 1.0146 1.0110 1.0110 0.0036 0.36%
2024-04-16 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0110 1.0110 1.0138 1.0138 -0.0028 -0.28%
2024-04-15 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0126 1.0126 0.0012 0.12%
2024-04-12 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0126 1.0126 1.0118 1.0118 0.0008 0.08%
2024-04-11 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0118 1.0118 1.0108 1.0108 0.0010 0.10%
2024-04-10 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0108 1.0108 1.0112 1.0112 -0.0004 -0.04%
2024-04-09 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0112 1.0112 1.0107 1.0107 0.0005 0.05%
2024-04-08 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0107 1.0107 1.0113 1.0113 -0.0006 -0.06%
2024-04-03 016974 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0103 1.0103 0.0010 0.10%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商能源转型混合A 0.5986 2.01%
招商能源转型混合C 0.5854 2.00%
招商碳中和主题混合A 0.5796 1.95%
招商碳中和主题混合C 0.5721 1.94%
电池ETF 0.5314 1.80%
招商中证电池主题ETF联接A 0.5856 1.70%
招商中证电池主题ETF联接C 0.5800 1.70%
招商中证新能源汽车指数A 0.5657 1.51%
招商中证新能源汽车指数C 0.5584 1.51%
招商量化精选股票A 2.4735 1.21%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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