招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金净值查询(016974)
今天最新净值
1.0466
0.0029 0.2800%
2025-02-07
- 累计净值：1.0466
- 成立日期：2023-07-10
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.3340亿
- 最近资产：1.38亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：王建渗
今年以来招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金净值查询
今年以来,招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A(016974)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016974 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0485 |
1.0485 |
1.0466 |
1.0466 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-06 |
016974 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0466 |
1.0466 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
016974 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0437 |
1.0437 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-27 |
016974 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0424 |
1.0424 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-24 |
016974 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0391 |
1.0391 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-23 |
016974 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0391 |
1.0391 |
1.0396 |
1.0396 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-20 |
016974 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0394 |
1.0394 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
016974 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-01-09 |
016974 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0375 |
1.0375 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
016974 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0380 |
1.0380 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
016974 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0379 |
1.0379 |
1.0373 |
1.0373 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
016974 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
016974 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0374 |
1.0374 |
1.0388 |
1.0388 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-02 |
016974 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A |
1.0388 |
1.0388 |
1.0413 |
1.0413 |
-0.0025 |
-0.24% |
