富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(富国鑫汇养老目标2035三年发起(FOF))基金净值查询(016964)

今天最新净值 1.0552 0.0049 0.4700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0552
成立日期：2023-05-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.7723亿
最近资产：0.81亿
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

近一年富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A|富国鑫汇养老目标2035三年发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(016964)基金累计收益率9.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0552	1.0552	0.0047	0.45%
2025-02-06	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0503	1.0503	0.0049	0.47%
2025-02-05	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0522	1.0522	-0.0019	-0.18%
2025-01-27	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0519	1.0519	0.0003	0.03%
2025-01-24	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0476	1.0476	0.0043	0.41%
2025-01-23	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0483	1.0483	-0.0007	-0.07%
2025-01-20	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0486	1.0486	0.0014	0.13%
2025-01-10	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0431	1.0431	-0.0050	-0.48%
2025-01-09	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0441	1.0441	-0.0010	-0.10%
2025-01-08	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0443	1.0443	-0.0002	-0.02%

2025-01-07	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0419	1.0419	0.0024	0.23%
2025-01-06	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0423	1.0423	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0445	1.0445	-0.0022	-0.21%
2025-01-02	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0512	1.0512	-0.0067	-0.64%
2024-12-31	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0550	1.0550	-0.0038	-0.36%
2024-12-30	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0544	1.0544	0.0006	0.06%
2024-12-27	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0535	1.0535	0.0009	0.09%
2024-12-24	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0493	1.0493	0.0043	0.41%
2024-12-23	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0493	1.0493	1.0496	1.0496	-0.0003	-0.03%
2024-12-20	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0499	1.0499	-0.0003	-0.03%
2024-12-19	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0502	1.0502	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0489	1.0489	0.0013	0.12%
2024-12-17	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0506	1.0506	-0.0017	-0.16%
2024-12-16	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0536	1.0536	-0.0030	-0.28%
2024-12-13	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0603	1.0603	-0.0067	-0.63%

2024-12-12	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0568	1.0568	0.0035	0.33%
2024-12-11	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0543	1.0543	0.0025	0.24%
2024-12-10	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0522	1.0522	0.0021	0.20%
2024-12-09	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0509	1.0509	0.0013	0.12%
2024-12-06	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0466	1.0466	0.0043	0.41%
2024-12-05	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0470	1.0470	-0.0004	-0.04%
2024-12-04	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0483	1.0483	-0.0013	-0.12%
2024-12-03	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0483	1.0483	1.0477	1.0477	0.0006	0.06%
2024-12-02	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0437	1.0437	0.0040	0.38%
2024-11-29	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0401	1.0401	0.0036	0.35%
2024-11-28	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0427	1.0427	-0.0026	-0.25%
2024-11-27	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0367	1.0367	0.0060	0.58%
2024-11-26	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0373	1.0373	-0.0006	-0.06%
2024-11-25	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0381	1.0381	-0.0008	-0.08%
2024-11-22	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0474	1.0474	-0.0093	-0.89%
2024-11-21	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0474	1.0474	0.0000	0.00%
2024-11-20	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0455	1.0455	0.0019	0.18%
2024-11-19	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0423	1.0423	0.0032	0.31%
2024-11-18	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0441	1.0441	-0.0018	-0.17%
2024-11-15	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0471	1.0471	-0.0030	-0.29%
2024-11-14	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0539	1.0539	-0.0068	-0.65%
2024-11-13	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0526	1.0526	0.0013	0.12%
2024-11-12	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0526	1.0526	1.0559	1.0559	-0.0033	-0.31%
2024-11-11	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0559	1.0559	1.0560	1.0560	-0.0001	-0.01%
2024-11-08	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0560	1.0560	1.0593	1.0593	-0.0033	-0.31%
2024-11-07	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0593	1.0593	1.0515	1.0515	0.0078	0.74%
2024-11-06	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0515	1.0515	1.0540	1.0540	-0.0025	-0.24%
2024-11-05	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0540	1.0540	1.0476	1.0476	0.0064	0.61%
2024-11-04	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0439	1.0439	0.0037	0.35%
2024-11-01	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0439	1.0439	1.0424	1.0424	0.0015	0.14%
2024-10-31	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0424	1.0424	1.0429	1.0429	-0.0005	-0.05%
2024-10-30	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0429	1.0429	1.0452	1.0452	-0.0023	-0.22%
2024-10-29	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0452	1.0452	1.0487	1.0487	-0.0035	-0.33%
2024-10-28	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0487	1.0487	1.0463	1.0463	0.0024	0.23%
2024-10-25	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0463	1.0463	1.0453	1.0453	0.0010	0.10%
2024-10-24	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0453	1.0453	1.0488	1.0488	-0.0035	-0.33%
2024-10-23	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0480	1.0480	0.0008	0.08%
2024-10-22	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0480	1.0480	1.0450	1.0450	0.0030	0.29%
2024-10-21	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0450	1.0450	1.0443	1.0443	0.0007	0.07%
2024-10-18	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0342	1.0342	0.0101	0.98%
2024-10-17	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0342	1.0342	1.0386	1.0386	-0.0044	-0.42%
2024-10-16	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0386	1.0386	1.0377	1.0377	0.0009	0.09%
2024-10-15	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0377	1.0377	1.0469	1.0469	-0.0092	-0.88%
2024-10-14	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0469	1.0469	1.0393	1.0393	0.0076	0.73%
2024-10-11	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0393	1.0393	1.0468	1.0468	-0.0075	-0.72%
2024-10-10	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0468	1.0468	1.0409	1.0409	0.0059	0.57%
2024-10-09	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0409	1.0409	1.0668	1.0668	-0.0259	-2.43%
2024-10-08	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0668	1.0668	1.0488	1.0488	0.0180	1.72%
2024-09-30	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0488	1.0488	1.0163	1.0163	0.0325	3.20%
2024-09-27	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0163	1.0163	0.9989	0.9989	0.0174	1.74%
2024-09-26	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9989	0.9989	0.9795	0.9795	0.0194	1.98%
2024-09-25	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9795	0.9795	0.9760	0.9760	0.0035	0.36%
2024-09-24	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9760	0.9760	0.9610	0.9610	0.0150	1.56%
2024-09-23	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9610	0.9610	0.9603	0.9603	0.0007	0.07%
2024-09-20	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9603	0.9603	0.9597	0.9597	0.0006	0.06%
2024-09-19	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9597	0.9597	0.9549	0.9549	0.0048	0.50%
2024-09-18	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9549	0.9549	0.9517	0.9517	0.0032	0.34%
2024-09-13	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9517	0.9517	0.9536	0.9536	-0.0019	-0.20%
2024-09-12	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9536	0.9536	0.9552	0.9552	-0.0016	-0.17%
2024-09-11	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9552	0.9552	0.9553	0.9553	-0.0001	-0.01%
2024-09-10	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9553	0.9553	0.9555	0.9555	-0.0002	-0.02%
2024-09-09	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9555	0.9555	0.9614	0.9614	-0.0059	-0.61%
2024-09-06	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9614	0.9614	0.9658	0.9658	-0.0044	-0.46%
2024-09-05	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9658	0.9658	0.9648	0.9648	0.0010	0.10%
2024-09-04	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9648	0.9648	0.9674	0.9674	-0.0026	-0.27%
2024-09-03	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9674	0.9674	0.9644	0.9644	0.0030	0.31%
2024-09-02	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9644	0.9644	0.9700	0.9700	-0.0056	-0.58%
2024-08-30	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9700	0.9700	0.9646	0.9646	0.0054	0.56%
2024-08-29	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9646	0.9646	0.9629	0.9629	0.0017	0.18%
2024-08-28	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9629	0.9629	0.9657	0.9657	-0.0028	-0.29%
2024-08-27	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9657	0.9657	0.9685	0.9685	-0.0028	-0.29%
2024-08-26	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9685	0.9685	0.9682	0.9682	0.0003	0.03%
2024-08-23	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9682	0.9682	0.9671	0.9671	0.0011	0.11%
2024-08-22	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9671	0.9671	0.9685	0.9685	-0.0014	-0.14%
2024-08-21	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9685	0.9685	0.9704	0.9704	-0.0019	-0.20%
2024-08-20	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9704	0.9704	0.9751	0.9751	-0.0047	-0.48%
2024-08-19	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9751	0.9751	0.9731	0.9731	0.0020	0.21%
2024-08-16	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9731	0.9731	0.9737	0.9737	-0.0006	-0.06%
2024-08-15	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9737	0.9737	0.9717	0.9717	0.0020	0.21%
2024-08-14	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9717	0.9717	0.9757	0.9757	-0.0040	-0.41%
2024-08-13	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9757	0.9757	0.9753	0.9753	0.0004	0.04%
2024-08-12	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9753	0.9753	0.9760	0.9760	-0.0007	-0.07%
2024-08-09	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9760	0.9760	0.9773	0.9773	-0.0013	-0.13%
2024-08-08	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9773	0.9773	0.9767	0.9767	0.0006	0.06%
2024-08-07	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9767	0.9767	0.9756	0.9756	0.0011	0.11%
2024-08-06	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9756	0.9756	0.9748	0.9748	0.0008	0.08%
2024-08-05	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9748	0.9748	0.9801	0.9801	-0.0053	-0.54%
2024-08-02	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9801	0.9801	0.9840	0.9840	-0.0039	-0.40%
2024-08-01	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9840	0.9840	0.9865	0.9865	-0.0025	-0.25%
2024-07-31	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9865	0.9865	0.9746	0.9746	0.0119	1.22%
2024-07-29	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9779	0.9779	0.9799	0.9799	-0.0020	-0.20%
2024-07-26	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9799	0.9799	0.9743	0.9743	0.0056	0.57%
2024-07-25	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9743	0.9743	0.9771	0.9771	-0.0028	-0.29%
2024-07-24	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9771	0.9771	0.9810	0.9810	-0.0039	-0.40%
2024-07-23	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9810	0.9810	0.9911	0.9911	-0.0101	-1.02%
2024-07-22	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9911	0.9911	0.9936	0.9936	-0.0025	-0.25%
2024-07-19	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9936	0.9936	0.9942	0.9942	-0.0006	-0.06%
2024-07-18	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9942	0.9942	0.9916	0.9916	0.0026	0.26%
2024-07-17	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9916	0.9916	0.9938	0.9938	-0.0022	-0.22%
2024-07-16	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9938	0.9938	0.9939	0.9939	-0.0001	-0.01%
2024-07-15	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9939	0.9939	0.9952	0.9952	-0.0013	-0.13%
2024-07-12	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9952	0.9952	0.9944	0.9944	0.0008	0.08%
2024-07-11	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9944	0.9944	0.9876	0.9876	0.0068	0.69%
2024-07-10	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9876	0.9876	0.9905	0.9905	-0.0029	-0.29%
2024-07-09	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9905	0.9905	0.9858	0.9858	0.0047	0.48%
2024-07-08	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9858	0.9858	0.9908	0.9908	-0.0050	-0.50%
2024-07-05	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9908	0.9908	0.9906	0.9906	0.0002	0.02%
2024-07-04	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9906	0.9906	0.9933	0.9933	-0.0027	-0.27%
2024-07-03	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9933	0.9933	0.9955	0.9955	-0.0022	-0.22%
2024-07-02	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9955	0.9955	0.9983	0.9983	-0.0028	-0.28%
2024-07-01	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9983	0.9983	0.9953	0.9953	0.0030	0.30%
2024-06-30	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9953	0.9953	0.9928	0.9928	0.0025	0.25%
2024-06-27	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9928	0.9928	0.9984	0.9984	-0.0056	-0.56%
2024-06-26	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9984	0.9984	0.9958	0.9958	0.0026	0.26%
2024-06-25	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9958	0.9958	0.9961	0.9961	-0.0003	-0.03%
2024-06-24	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9961	0.9961	0.9996	0.9996	-0.0035	-0.35%
2024-06-21	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9996	0.9996	1.0013	1.0013	-0.0017	-0.17%
2024-06-20	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0013	1.0013	1.0044	1.0044	-0.0031	-0.31%
2024-06-19	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0044	1.0044	1.0057	1.0057	-0.0013	-0.13%
2024-06-18	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0057	1.0057	1.0052	1.0052	0.0005	0.05%
2024-06-17	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0069	1.0069	-0.0017	-0.17%
2024-06-14	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0069	1.0069	1.0052	1.0052	0.0017	0.17%
2024-06-13	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0052	1.0052	1.0086	1.0086	-0.0034	-0.34%
2024-06-12	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0086	1.0086	1.0081	1.0081	0.0005	0.05%
2024-06-11	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0081	1.0081	1.0115	1.0115	-0.0034	-0.34%
2024-06-07	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0115	1.0115	1.0119	1.0119	-0.0004	-0.04%
2024-06-06	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0119	1.0119	1.0120	1.0120	-0.0001	-0.01%
2024-06-05	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0159	1.0159	-0.0039	-0.38%
2024-06-04	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0159	1.0159	1.0120	1.0120	0.0039	0.39%
2024-06-03	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%
2024-05-31	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0129	1.0129	-0.0009	-0.09%
2024-05-30	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0129	1.0129	1.0154	1.0154	-0.0025	-0.25%
2024-05-29	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0154	1.0154	1.0156	1.0156	-0.0002	-0.02%
2024-05-28	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0156	1.0156	1.0184	1.0184	-0.0028	-0.27%
2024-05-27	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0184	1.0184	1.0144	1.0144	0.0040	0.39%
2024-05-24	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0144	1.0144	1.0165	1.0165	-0.0021	-0.21%
2024-05-23	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0165	1.0165	1.0204	1.0204	-0.0039	-0.38%
2024-05-22	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0213	1.0213	-0.0009	-0.09%
2024-05-21	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0235	1.0235	-0.0022	-0.21%
2024-05-20	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0235	1.0235	1.0220	1.0220	0.0015	0.15%
2024-05-17	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0200	1.0200	0.0020	0.20%
2024-05-16	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0200	1.0200	1.0204	1.0204	-0.0004	-0.04%
2024-05-15	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0204	1.0204	1.0220	1.0220	-0.0016	-0.16%
2024-05-14	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0220	1.0220	1.0217	1.0217	0.0003	0.03%
2024-05-13	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0217	1.0217	1.0213	1.0213	0.0004	0.04%
2024-05-10	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0213	1.0213	1.0203	1.0203	0.0010	0.10%
2024-05-09	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0203	1.0203	1.0155	1.0155	0.0048	0.47%
2024-05-08	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0183	1.0183	-0.0028	-0.27%
2024-05-07	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0183	1.0183	1.0177	1.0177	0.0006	0.06%
2024-05-06	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0177	1.0177	1.0106	1.0106	0.0071	0.70%
2024-04-30	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0106	1.0106	1.0098	1.0098	0.0008	0.08%
2024-04-29	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0098	1.0098	1.0076	1.0076	0.0022	0.22%
2024-04-26	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0076	1.0076	1.0031	1.0031	0.0045	0.45%
2024-04-25	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0031	1.0031	1.0027	1.0027	0.0004	0.04%
2024-04-24	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0027	1.0027	1.0004	1.0004	0.0023	0.23%
2024-04-23	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0004	1.0004	1.0028	1.0028	-0.0024	-0.24%
2024-04-22	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0041	1.0041	-0.0013	-0.13%
2024-04-19	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0041	1.0041	1.0047	1.0047	-0.0006	-0.06%
2024-04-18	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0047	1.0047	1.0038	1.0038	0.0009	0.09%
2024-04-17	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0038	1.0038	0.9974	0.9974	0.0064	0.64%
2024-04-16	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9974	0.9974	1.0027	1.0027	-0.0053	-0.53%
2024-04-15	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0027	1.0027	0.9992	0.9992	0.0035	0.35%
2024-04-12	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9992	0.9992	0.9996	0.9996	-0.0004	-0.04%
2024-04-11	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9996	0.9996	0.9981	0.9981	0.0015	0.15%
2024-04-10	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9981	0.9981	0.9992	0.9992	-0.0011	-0.11%
2024-04-09	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9992	0.9992	0.9985	0.9985	0.0007	0.07%
2024-04-08	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	0.9985	0.9985	1.0017	1.0017	-0.0032	-0.32%
2024-04-03	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0010	1.0010	0.0007	0.07%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%