富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(富国鑫汇养老目标2035三年发起(FOF))基金净值查询(016964)

今天最新净值 1.0552 0.0049 0.4700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0552
成立日期：2023-05-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.7723亿
最近资产：0.81亿
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

近一季富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A|富国鑫汇养老目标2035三年发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(016964)基金累计收益率0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0552	1.0552	0.0047	0.45%
2025-02-06	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0503	1.0503	0.0049	0.47%
2025-02-05	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0522	1.0522	-0.0019	-0.18%
2025-01-27	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0519	1.0519	0.0003	0.03%
2025-01-24	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0476	1.0476	0.0043	0.41%
2025-01-23	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0483	1.0483	-0.0007	-0.07%
2025-01-20	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0486	1.0486	0.0014	0.13%
2025-01-10	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0431	1.0431	-0.0050	-0.48%
2025-01-09	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0431	1.0431	1.0441	1.0441	-0.0010	-0.10%
2025-01-08	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0443	1.0443	-0.0002	-0.02%

2025-01-07	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0443	1.0443	1.0419	1.0419	0.0024	0.23%
2025-01-06	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0419	1.0419	1.0423	1.0423	-0.0004	-0.04%
2025-01-03	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0445	1.0445	-0.0022	-0.21%
2025-01-02	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0445	1.0445	1.0512	1.0512	-0.0067	-0.64%
2024-12-31	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0512	1.0512	1.0550	1.0550	-0.0038	-0.36%
2024-12-30	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0550	1.0550	1.0544	1.0544	0.0006	0.06%
2024-12-27	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0544	1.0544	1.0535	1.0535	0.0009	0.09%
2024-12-24	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0493	1.0493	0.0043	0.41%
2024-12-23	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0493	1.0493	1.0496	1.0496	-0.0003	-0.03%
2024-12-20	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0496	1.0496	1.0499	1.0499	-0.0003	-0.03%
2024-12-19	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0499	1.0499	1.0502	1.0502	-0.0003	-0.03%
2024-12-18	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0502	1.0502	1.0489	1.0489	0.0013	0.12%
2024-12-17	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0489	1.0489	1.0506	1.0506	-0.0017	-0.16%
2024-12-16	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0506	1.0506	1.0536	1.0536	-0.0030	-0.28%
2024-12-13	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0536	1.0536	1.0603	1.0603	-0.0067	-0.63%

2024-12-12	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0603	1.0603	1.0568	1.0568	0.0035	0.33%
2024-12-11	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0568	1.0568	1.0543	1.0543	0.0025	0.24%
2024-12-10	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0543	1.0543	1.0522	1.0522	0.0021	0.20%
2024-12-09	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0509	1.0509	0.0013	0.12%
2024-12-06	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0509	1.0509	1.0466	1.0466	0.0043	0.41%
2024-12-05	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0466	1.0466	1.0470	1.0470	-0.0004	-0.04%
2024-12-04	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0470	1.0470	1.0483	1.0483	-0.0013	-0.12%
2024-12-03	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0483	1.0483	1.0477	1.0477	0.0006	0.06%
2024-12-02	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0477	1.0477	1.0437	1.0437	0.0040	0.38%
2024-11-29	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0437	1.0437	1.0401	1.0401	0.0036	0.35%
2024-11-28	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0401	1.0401	1.0427	1.0427	-0.0026	-0.25%
2024-11-27	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0427	1.0427	1.0367	1.0367	0.0060	0.58%
2024-11-26	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0367	1.0367	1.0373	1.0373	-0.0006	-0.06%
2024-11-25	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0373	1.0373	1.0381	1.0381	-0.0008	-0.08%
2024-11-22	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0381	1.0381	1.0474	1.0474	-0.0093	-0.89%
2024-11-21	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0474	1.0474	0.0000	0.00%
2024-11-20	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0474	1.0474	1.0455	1.0455	0.0019	0.18%
2024-11-19	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0455	1.0455	1.0423	1.0423	0.0032	0.31%
2024-11-18	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0423	1.0423	1.0441	1.0441	-0.0018	-0.17%
2024-11-15	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0441	1.0441	1.0471	1.0471	-0.0030	-0.29%
2024-11-14	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0471	1.0471	1.0539	1.0539	-0.0068	-0.65%
2024-11-13	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0539	1.0539	1.0526	1.0526	0.0013	0.12%
2024-11-12	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0526	1.0526	1.0559	1.0559	-0.0033	-0.31%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%