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富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(富国鑫汇养老目标2035三年发起(FOF))基金净值查询(016964)

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今天最新净值 1.0552 0.0049 0.4700% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0552
成立日期：2023-05-17
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.7723亿
最近资产：0.81亿
基金公司：富国基金
基金经理：王登元

近一月富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A|富国鑫汇养老目标2035三年发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(016964)基金累计收益率-0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0599	1.0599	1.0552	1.0552	0.0047	0.45%
2025-02-06	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0552	1.0552	1.0503	1.0503	0.0049	0.47%
2025-02-05	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0503	1.0503	1.0522	1.0522	-0.0019	-0.18%
2025-01-27	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0522	1.0522	1.0519	1.0519	0.0003	0.03%
2025-01-24	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0519	1.0519	1.0476	1.0476	0.0043	0.41%
2025-01-23	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0476	1.0476	1.0483	1.0483	-0.0007	-0.07%
2025-01-20	016964	富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A	1.0500	1.0500	1.0486	1.0486	0.0014	0.13%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%