富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(富国鑫汇养老目标2035三年发起(FOF))基金净值查询(016964)
今天最新净值
1.0552
0.0049 0.4700%
2025-02-07
- 累计净值：1.0552
- 成立日期：2023-05-17
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.7723亿
- 最近资产：0.81亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：王登元
今年以来富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A|富国鑫汇养老目标2035三年发起(FOF)基金净值查询
今年以来,富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A(016964)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0599 |
1.0599 |
1.0552 |
1.0552 |
0.0047 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0552 |
1.0552 |
1.0503 |
1.0503 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0503 |
1.0503 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-01-27 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0522 |
1.0522 |
1.0519 |
1.0519 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-24 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0519 |
1.0519 |
1.0476 |
1.0476 |
0.0043 |
0.41% |
| 2025-01-23 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0476 |
1.0476 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-20 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0500 |
1.0500 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0381 |
1.0381 |
1.0431 |
1.0431 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-01-09 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0431 |
1.0431 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-08 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0441 |
1.0441 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-01-07 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0443 |
1.0443 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-01-06 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0419 |
1.0419 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0445 |
1.0445 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2025-01-02 |
016964 |
富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)A |
1.0445 |
1.0445 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0067 |
-0.64% |
