南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016732)

今天最新净值 1.0495 0.0013 0.1200% 2025-02-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0495
成立日期：2023-05-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4474亿
最近资产：0.46亿
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

近一年南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C(016732)基金累计收益率4.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-19	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0495	1.0495	1.0482	1.0482	0.0013	0.12%
2025-02-18	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0488	1.0488	-0.0006	-0.06%
2025-02-17	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0488	1.0488	1.0500	1.0500	-0.0012	-0.11%
2025-02-14	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0500	1.0500	1.0499	1.0499	0.0001	0.01%
2025-02-13	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0499	1.0499	1.0500	1.0500	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0500	1.0500	1.0505	1.0505	-0.0005	-0.05%
2025-02-11	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0505	1.0505	1.0493	1.0493	0.0012	0.11%
2025-02-10	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0493	1.0493	1.0498	1.0498	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0498	1.0498	1.0481	1.0481	0.0017	0.16%
2025-02-06	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0481	1.0481	1.0471	1.0471	0.0010	0.10%

2025-02-05	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0461	1.0461	0.0010	0.10%
2025-01-27	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0461	1.0461	1.0451	1.0451	0.0010	0.10%
2025-01-24	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0451	1.0451	1.0435	1.0435	0.0016	0.15%
2025-01-23	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0424	1.0424	0.0011	0.11%
2025-01-20	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0439	1.0439	1.0431	1.0431	0.0008	0.08%
2025-01-10	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0412	1.0412	-0.0038	-0.36%
2025-01-09	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0430	1.0430	-0.0018	-0.17%
2025-01-08	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0444	1.0444	-0.0014	-0.13%
2025-01-07	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0444	1.0444	1.0455	1.0455	-0.0011	-0.11%
2025-01-06	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0455	1.0455	1.0461	1.0461	-0.0006	-0.06%
2025-01-03	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0461	1.0461	1.0486	1.0486	-0.0025	-0.24%
2025-01-02	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0486	1.0486	1.0519	1.0519	-0.0033	-0.31%
2024-12-31	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0519	1.0519	1.0532	1.0532	-0.0013	-0.12%
2024-12-30	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0532	1.0532	1.0506	1.0506	0.0026	0.25%
2024-12-27	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0499	1.0499	0.0007	0.07%

2024-12-24	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0479	1.0479	1.0467	1.0467	0.0012	0.11%
2024-12-23	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0467	1.0467	1.0458	1.0458	0.0009	0.09%
2024-12-20	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0458	1.0458	1.0454	1.0454	0.0004	0.04%
2024-12-19	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0454	1.0454	1.0451	1.0451	0.0003	0.03%
2024-12-18	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0451	1.0451	1.0450	1.0450	0.0001	0.01%
2024-12-17	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0458	1.0458	-0.0008	-0.08%
2024-12-16	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0458	1.0458	1.0457	1.0457	0.0001	0.01%
2024-12-13	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0485	1.0485	-0.0028	-0.27%
2024-12-12	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0485	1.0485	1.0463	1.0463	0.0022	0.21%
2024-12-11	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0463	1.0463	1.0463	1.0463	0.0000	0.00%
2024-12-10	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0463	1.0463	1.0442	1.0442	0.0021	0.20%
2024-12-09	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0442	1.0442	1.0424	1.0424	0.0018	0.17%
2024-12-06	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0424	1.0424	1.0390	1.0390	0.0034	0.33%
2024-12-05	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0390	1.0390	1.0377	1.0377	0.0013	0.13%
2024-12-04	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0383	1.0383	-0.0006	-0.06%
2024-12-03	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0383	1.0383	0.0000	0.00%
2024-12-02	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0360	1.0360	0.0023	0.22%
2024-11-29	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0360	1.0360	1.0315	1.0315	0.0045	0.44%
2024-11-28	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0324	1.0324	-0.0009	-0.09%
2024-11-27	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0324	1.0324	1.0289	1.0289	0.0035	0.34%
2024-11-26	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0285	1.0285	0.0004	0.04%
2024-11-25	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0285	1.0285	1.0289	1.0289	-0.0004	-0.04%
2024-11-22	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0328	1.0328	-0.0039	-0.38%
2024-11-21	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0328	1.0328	1.0323	1.0323	0.0005	0.05%
2024-11-20	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0323	1.0323	1.0314	1.0314	0.0009	0.09%
2024-11-19	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0314	1.0314	1.0279	1.0279	0.0035	0.34%
2024-11-18	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0279	1.0279	1.0298	1.0298	-0.0019	-0.18%
2024-11-15	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0328	1.0328	-0.0030	-0.29%
2024-11-14	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0328	1.0328	1.0376	1.0376	-0.0048	-0.46%
2024-11-13	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0376	1.0376	1.0381	1.0381	-0.0005	-0.05%
2024-11-12	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0381	1.0381	1.0396	1.0396	-0.0015	-0.14%
2024-11-11	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0396	1.0396	1.0387	1.0387	0.0009	0.09%
2024-11-08	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0402	1.0402	-0.0015	-0.14%
2024-11-07	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0402	1.0402	1.0345	1.0345	0.0057	0.55%
2024-11-06	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0345	1.0345	1.0351	1.0351	-0.0006	-0.06%
2024-11-05	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0310	1.0310	0.0041	0.40%
2024-11-04	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0310	1.0310	1.0286	1.0286	0.0024	0.23%
2024-11-01	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0286	1.0286	1.0284	1.0284	0.0002	0.02%
2024-10-31	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0288	1.0288	-0.0004	-0.04%
2024-10-30	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0288	1.0288	1.0298	1.0298	-0.0010	-0.10%
2024-10-29	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0298	1.0298	1.0313	1.0313	-0.0015	-0.15%
2024-10-28	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0313	1.0313	1.0307	1.0307	0.0006	0.06%
2024-10-25	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0307	1.0307	1.0301	1.0301	0.0006	0.06%
2024-10-24	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0301	1.0301	1.0321	1.0321	-0.0020	-0.19%
2024-10-23	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0321	1.0321	1.0329	1.0329	-0.0008	-0.08%
2024-10-22	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0327	1.0327	0.0002	0.02%
2024-10-21	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0327	1.0327	1.0343	1.0343	-0.0016	-0.15%
2024-10-18	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0343	1.0343	1.0299	1.0299	0.0044	0.43%
2024-10-17	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0299	1.0299	1.0313	1.0313	-0.0014	-0.14%
2024-10-16	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0313	1.0313	1.0315	1.0315	-0.0002	-0.02%
2024-10-15	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0319	1.0319	-0.0004	-0.04%
2024-10-14	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0319	1.0319	1.0284	1.0284	0.0035	0.34%
2024-10-11	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0284	1.0284	1.0291	1.0291	-0.0007	-0.07%
2024-10-10	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0291	1.0291	1.0230	1.0230	0.0061	0.60%
2024-10-09	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0230	1.0230	1.0274	1.0274	-0.0044	-0.43%
2024-10-08	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0274	1.0274	1.0281	1.0281	-0.0007	-0.07%
2024-09-30	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0281	1.0281	1.0243	1.0243	0.0038	0.37%
2024-09-27	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0243	1.0243	1.0247	1.0247	-0.0004	-0.04%
2024-09-26	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0247	1.0247	1.0210	1.0210	0.0037	0.36%
2024-09-25	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0210	1.0210	1.0193	1.0193	0.0017	0.17%
2024-09-24	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0193	1.0193	1.0147	1.0147	0.0046	0.45%
2024-09-23	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0147	1.0147	1.0140	1.0140	0.0007	0.07%
2024-09-20	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0140	1.0140	1.0139	1.0139	0.0001	0.01%
2024-09-19	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0139	1.0139	1.0122	1.0122	0.0017	0.17%
2024-09-18	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0122	1.0122	1.0108	1.0108	0.0014	0.14%
2024-09-13	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0108	1.0108	1.0102	1.0102	0.0006	0.06%
2024-09-12	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0102	1.0102	1.0085	1.0085	0.0017	0.17%
2024-09-11	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0085	1.0085	1.0091	1.0091	-0.0006	-0.06%
2024-09-10	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0091	1.0091	1.0088	1.0088	0.0003	0.03%
2024-09-09	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0088	1.0088	1.0112	1.0112	-0.0024	-0.24%
2024-09-06	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0112	1.0112	1.0121	1.0121	-0.0009	-0.09%
2024-09-05	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0121	1.0121	1.0124	1.0124	-0.0003	-0.03%
2024-09-04	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0124	1.0124	1.0150	1.0150	-0.0026	-0.26%
2024-09-03	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0150	1.0150	0.0000	0.00%
2024-09-02	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0150	1.0150	1.0159	1.0159	-0.0009	-0.09%
2024-08-30	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0159	1.0159	1.0138	1.0138	0.0021	0.21%
2024-08-29	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0138	1.0138	1.0148	1.0148	-0.0010	-0.10%
2024-08-28	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0157	1.0157	-0.0009	-0.09%
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2024-08-20	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0177	1.0177	-0.0007	-0.07%
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2024-08-06	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0111	1.0111	1.0110	1.0110	0.0001	0.01%
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2024-08-02	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0167	1.0167	1.0178	1.0178	-0.0011	-0.11%
2024-08-01	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0178	1.0178	1.0180	1.0180	-0.0002	-0.02%
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2024-07-29	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0158	1.0158	1.0146	1.0146	0.0012	0.12%
2024-07-26	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0146	1.0146	1.0130	1.0130	0.0016	0.16%
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2024-07-24	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0143	1.0143	1.0141	1.0141	0.0002	0.02%
2024-07-23	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0141	1.0141	1.0171	1.0171	-0.0030	-0.29%
2024-07-22	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0177	1.0177	-0.0006	-0.06%
2024-07-19	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0177	1.0177	1.0191	1.0191	-0.0014	-0.14%
2024-07-18	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0191	1.0191	1.0189	1.0189	0.0002	0.02%
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2024-07-05	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0171	1.0171	-0.0001	-0.01%
2024-07-04	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%
2024-07-03	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0168	1.0168	0.0002	0.02%
2024-07-02	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0168	1.0168	1.0170	1.0170	-0.0002	-0.02%
2024-07-01	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0170	1.0170	1.0162	1.0162	0.0008	0.08%
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2024-05-31	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0140	1.0140	1.0137	1.0137	0.0003	0.03%
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2024-05-28	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0148	1.0148	1.0153	1.0153	-0.0005	-0.05%
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基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%