南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询(016732)

今天最新净值 1.0495 0.0013 0.1200% 2025-02-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0495
成立日期：2023-05-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4474亿
最近资产：0.46亿
基金公司：南方基金
基金经理：李文良

近一季南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C(016732)基金累计收益率1.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-19	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0495	1.0495	1.0482	1.0482	0.0013	0.12%
2025-02-18	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0488	1.0488	-0.0006	-0.06%
2025-02-17	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0488	1.0488	1.0500	1.0500	-0.0012	-0.11%
2025-02-14	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0500	1.0500	1.0499	1.0499	0.0001	0.01%
2025-02-13	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0499	1.0499	1.0500	1.0500	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0500	1.0500	1.0505	1.0505	-0.0005	-0.05%
2025-02-11	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0505	1.0505	1.0493	1.0493	0.0012	0.11%
2025-02-10	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0493	1.0493	1.0498	1.0498	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0498	1.0498	1.0481	1.0481	0.0017	0.16%
2025-02-06	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0481	1.0481	1.0471	1.0471	0.0010	0.10%

2025-02-05	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0461	1.0461	0.0010	0.10%
2025-01-27	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0461	1.0461	1.0451	1.0451	0.0010	0.10%
2025-01-24	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0451	1.0451	1.0435	1.0435	0.0016	0.15%
2025-01-23	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0435	1.0435	1.0424	1.0424	0.0011	0.11%
2025-01-20	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0439	1.0439	1.0431	1.0431	0.0008	0.08%
2025-01-10	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0374	1.0374	1.0412	1.0412	-0.0038	-0.36%
2025-01-09	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0412	1.0412	1.0430	1.0430	-0.0018	-0.17%
2025-01-08	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0444	1.0444	-0.0014	-0.13%
2025-01-07	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0444	1.0444	1.0455	1.0455	-0.0011	-0.11%
2025-01-06	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0455	1.0455	1.0461	1.0461	-0.0006	-0.06%
2025-01-03	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0461	1.0461	1.0486	1.0486	-0.0025	-0.24%
2025-01-02	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0486	1.0486	1.0519	1.0519	-0.0033	-0.31%
2024-12-31	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0519	1.0519	1.0532	1.0532	-0.0013	-0.12%
2024-12-30	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0532	1.0532	1.0506	1.0506	0.0026	0.25%
2024-12-27	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0506	1.0506	1.0499	1.0499	0.0007	0.07%

2024-12-24	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0479	1.0479	1.0467	1.0467	0.0012	0.11%
2024-12-23	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0467	1.0467	1.0458	1.0458	0.0009	0.09%
2024-12-20	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0458	1.0458	1.0454	1.0454	0.0004	0.04%
2024-12-19	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0454	1.0454	1.0451	1.0451	0.0003	0.03%
2024-12-18	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0451	1.0451	1.0450	1.0450	0.0001	0.01%
2024-12-17	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0458	1.0458	-0.0008	-0.08%
2024-12-16	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0458	1.0458	1.0457	1.0457	0.0001	0.01%
2024-12-13	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0485	1.0485	-0.0028	-0.27%
2024-12-12	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0485	1.0485	1.0463	1.0463	0.0022	0.21%
2024-12-11	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0463	1.0463	1.0463	1.0463	0.0000	0.00%
2024-12-10	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0463	1.0463	1.0442	1.0442	0.0021	0.20%
2024-12-09	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0442	1.0442	1.0424	1.0424	0.0018	0.17%
2024-12-06	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0424	1.0424	1.0390	1.0390	0.0034	0.33%
2024-12-05	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0390	1.0390	1.0377	1.0377	0.0013	0.13%
2024-12-04	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0377	1.0377	1.0383	1.0383	-0.0006	-0.06%
2024-12-03	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0383	1.0383	0.0000	0.00%
2024-12-02	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0383	1.0383	1.0360	1.0360	0.0023	0.22%
2024-11-29	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0360	1.0360	1.0315	1.0315	0.0045	0.44%
2024-11-28	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0315	1.0315	1.0324	1.0324	-0.0009	-0.09%
2024-11-27	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0324	1.0324	1.0289	1.0289	0.0035	0.34%
2024-11-26	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0289	1.0289	1.0285	1.0285	0.0004	0.04%
2024-11-25	016732	南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)C	1.0285	1.0285	1.0289	1.0289	-0.0004	-0.04%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000ETF	1.0291	1.51%
南方中证全指汽车指数发起C	1.2981	1.37%
南方中证全指汽车指数发起A	1.2983	1.36%
科创新材	0.6198	1.26%
新能源	2.1561	1.21%
南方中证新能源联接A	0.5206	1.15%
南方中证新能源联接C	0.5156	1.14%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)A	0.7912	0.96%
南方恒生香港上市生物科技联接(QDII)C	0.7878	0.96%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%