天弘全球高端制造混合(QDII)A基金净值查询(016664)

今天最新净值 1.2725 -0.0196 -1.5200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.2431 0.0056 0.4538%

累计净值：1.2725
成立日期：2023-04-26
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：6.6705亿
最近资产：1.55亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：陈国光 LIU DONG(刘冬)

近一季天弘全球高端制造混合(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘全球高端制造混合(QDII)A(016664)基金累计收益率-2.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2824	1.2824	1.2725	1.2725	0.0099	0.78%
2025-02-07	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2725	1.2725	1.2921	1.2921	-0.0196	-1.52%
2025-02-06	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2921	1.2921	1.2742	1.2742	0.0179	1.40%
2025-02-05	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2742	1.2742	1.2318	1.2318	0.0424	3.44%
2025-01-27	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2318	1.2318	1.3554	1.3554	-0.1236	-9.12%
2025-01-24	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.3554	1.3554	1.3654	1.3654	-0.0100	-0.73%
2025-01-21	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.3373	1.3373	1.3193	1.3193	0.0180	1.36%
2025-01-13	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2658	1.2658	1.2786	1.2786	-0.0128	-1.00%
2025-01-10	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2786	1.2786	1.2918	1.2918	-0.0132	-1.02%
2025-01-09	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2918	1.2918	1.2954	1.2954	-0.0036	-0.28%

2025-01-08	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2954	1.2954	1.2885	1.2885	0.0069	0.54%
2025-01-07	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2885	1.2885	1.2896	1.2896	-0.0011	-0.09%
2025-01-06	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2896	1.2896	1.2564	1.2564	0.0332	2.64%
2025-01-03	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2564	1.2564	1.2409	1.2409	0.0155	1.25%
2025-01-02	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2409	1.2409	1.2359	1.2359	0.0050	0.40%
2024-12-31	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2359	1.2359	1.2510	1.2510	-0.0151	-1.21%
2024-12-30	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2510	1.2510	1.2651	1.2651	-0.0141	-1.11%
2024-12-25	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2634	1.2634	1.2631	1.2631	0.0003	0.02%
2024-12-24	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2631	1.2631	1.2526	1.2526	0.0105	0.84%
2024-12-23	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2526	1.2526	1.2407	1.2407	0.0119	0.96%
2024-12-20	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2407	1.2407	1.2333	1.2333	0.0074	0.60%
2024-12-19	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2333	1.2333	1.2396	1.2396	-0.0063	-0.51%
2024-12-18	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2396	1.2396	1.2545	1.2545	-0.0149	-1.19%
2024-12-17	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2545	1.2545	1.2714	1.2714	-0.0169	-1.33%
2024-12-16	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2714	1.2714	1.2548	1.2548	0.0166	1.32%

2024-12-13	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2548	1.2548	1.2380	1.2380	0.0168	1.36%
2024-12-12	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2380	1.2380	1.2433	1.2433	-0.0053	-0.43%
2024-12-11	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2433	1.2433	1.2295	1.2295	0.0138	1.12%
2024-12-10	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2295	1.2295	1.2442	1.2442	-0.0147	-1.18%
2024-12-09	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2442	1.2442	1.2637	1.2637	-0.0195	-1.54%
2024-12-06	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2637	1.2637	1.2620	1.2620	0.0017	0.13%
2024-12-05	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2620	1.2620	1.2767	1.2767	-0.0147	-1.15%
2024-12-04	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2767	1.2767	1.2571	1.2571	0.0196	1.56%
2024-12-03	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2571	1.2571	1.2485	1.2485	0.0086	0.69%
2024-12-02	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2485	1.2485	1.2306	1.2306	0.0179	1.45%
2024-11-29	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2306	1.2306	1.2153	1.2153	0.0153	1.26%
2024-11-28	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2153	1.2153	1.2104	1.2104	0.0049	0.40%
2024-11-27	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2104	1.2104	1.2167	1.2167	-0.0063	-0.52%
2024-11-26	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2167	1.2167	1.2280	1.2280	-0.0113	-0.92%
2024-11-25	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2280	1.2280	1.2375	1.2375	-0.0095	-0.77%
2024-11-22	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2375	1.2375	1.2425	1.2425	-0.0050	-0.40%
2024-11-21	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2425	1.2425	1.2325	1.2325	0.0100	0.81%
2024-11-20	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2325	1.2325	1.2320	1.2320	0.0005	0.04%
2024-11-19	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2320	1.2320	1.2166	1.2166	0.0154	1.27%
2024-11-18	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2166	1.2166	1.2238	1.2238	-0.0072	-0.59%
2024-11-15	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2238	1.2238	1.2624	1.2624	-0.0386	-3.06%
2024-11-14	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2624	1.2624	1.2816	1.2816	-0.0192	-1.50%
2024-11-13	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2816	1.2816	1.2911	1.2911	-0.0095	-0.74%
2024-11-12	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2911	1.2911	1.3010	1.3010	-0.0099	-0.76%

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.0849	0.64%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%