天弘全球高端制造混合(QDII)A基金净值查询(016664)
今天最新净值
1.2725
-0.0196 -1.5200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2431
0.0056 0.4538%
- 累计净值：1.2725
- 成立日期：2023-04-26
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：6.6705亿
- 最近资产：1.55亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：陈国光 LIU DONG(刘冬)
近一年天弘全球高端制造混合(QDII)A基金净值查询
近一年,天弘全球高端制造混合(QDII)A(016664)基金累计收益率21.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2824 |
1.2824 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0099 |
0.78% |
| 2025-02-07 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2725 |
1.2725 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0196 |
-1.52% |
| 2025-02-06 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2921 |
1.2921 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0179 |
1.40% |
| 2025-02-05 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2742 |
1.2742 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0424 |
3.44% |
| 2025-01-27 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2318 |
1.2318 |
1.3554 |
1.3554 |
-0.1236 |
-9.12% |
| 2025-01-24 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.3554 |
1.3554 |
1.3654 |
1.3654 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2025-01-21 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.3373 |
1.3373 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0180 |
1.36% |
| 2025-01-13 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2658 |
1.2658 |
1.2786 |
1.2786 |
-0.0128 |
-1.00% |
| 2025-01-10 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2786 |
1.2786 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0132 |
-1.02% |
| 2025-01-09 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2918 |
1.2918 |
1.2954 |
1.2954 |
-0.0036 |
-0.28% |
|
|
| 2025-01-08 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2954 |
1.2954 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0069 |
0.54% |
| 2025-01-07 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2885 |
1.2885 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2896 |
1.2896 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0332 |
2.64% |
| 2025-01-03 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2564 |
1.2564 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0155 |
1.25% |
| 2025-01-02 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2409 |
1.2409 |
1.2359 |
1.2359 |
0.0050 |
0.40% |
| 2024-12-31 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2359 |
1.2359 |
1.2510 |
1.2510 |
-0.0151 |
-1.21% |
| 2024-12-30 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2510 |
1.2510 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0141 |
-1.11% |
| 2024-12-25 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2634 |
1.2634 |
1.2631 |
1.2631 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2631 |
1.2631 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0105 |
0.84% |
| 2024-12-23 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2407 |
1.2407 |
0.0119 |
0.96% |
| 2024-12-20 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2407 |
1.2407 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0074 |
0.60% |
| 2024-12-19 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2333 |
1.2333 |
1.2396 |
1.2396 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2024-12-18 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2396 |
1.2396 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0149 |
-1.19% |
| 2024-12-17 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2545 |
1.2545 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0169 |
-1.33% |
| 2024-12-16 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2714 |
1.2714 |
1.2548 |
1.2548 |
0.0166 |
1.32% |
|
|
| 2024-12-13 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2548 |
1.2548 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0168 |
1.36% |
| 2024-12-12 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2380 |
1.2380 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2024-12-11 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2433 |
1.2433 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0138 |
1.12% |
| 2024-12-10 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2295 |
1.2295 |
1.2442 |
1.2442 |
-0.0147 |
-1.18% |
| 2024-12-09 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2442 |
1.2442 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0195 |
-1.54% |
| 2024-12-06 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2637 |
1.2637 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-12-05 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2620 |
1.2620 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0147 |
-1.15% |
| 2024-12-04 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2767 |
1.2767 |
1.2571 |
1.2571 |
0.0196 |
1.56% |
| 2024-12-03 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2571 |
1.2571 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0086 |
0.69% |
| 2024-12-02 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2485 |
1.2485 |
1.2306 |
1.2306 |
0.0179 |
1.45% |
| 2024-11-29 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0153 |
1.26% |
| 2024-11-28 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2104 |
1.2104 |
0.0049 |
0.40% |
| 2024-11-27 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2104 |
1.2104 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2024-11-26 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2167 |
1.2167 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0113 |
-0.92% |
| 2024-11-25 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2375 |
1.2375 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2024-11-22 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2375 |
1.2375 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2024-11-21 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2425 |
1.2425 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0100 |
0.81% |
| 2024-11-20 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2325 |
1.2325 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-19 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0154 |
1.27% |
| 2024-11-18 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2024-11-15 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0386 |
-3.06% |
| 2024-11-14 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2624 |
1.2624 |
1.2816 |
1.2816 |
-0.0192 |
-1.50% |
| 2024-11-13 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2816 |
1.2816 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0095 |
-0.74% |
| 2024-11-12 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2911 |
1.2911 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0099 |
-0.76% |
| 2024-11-11 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.3010 |
1.3010 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-11-08 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2997 |
1.2997 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2024-11-07 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.3073 |
1.3073 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0291 |
2.28% |
| 2024-11-06 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2782 |
1.2782 |
1.2609 |
1.2609 |
0.0173 |
1.37% |
| 2024-11-05 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2609 |
1.2609 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0228 |
1.84% |
| 2024-11-04 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2381 |
1.2381 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0062 |
0.50% |
| 2024-11-01 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2319 |
1.2319 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0129 |
-1.04% |
| 2024-10-31 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2448 |
1.2448 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0270 |
-2.12% |
| 2024-10-30 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2718 |
1.2718 |
1.2748 |
1.2748 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-10-29 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2748 |
1.2748 |
1.2564 |
1.2564 |
0.0184 |
1.46% |
| 2024-10-28 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2564 |
1.2564 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2024-10-25 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2591 |
1.2591 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0082 |
0.66% |
| 2024-10-24 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2509 |
1.2509 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0060 |
0.48% |
| 2024-10-23 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2449 |
1.2449 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0208 |
-1.64% |
| 2024-10-22 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2657 |
1.2657 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2024-10-21 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2695 |
1.2695 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0043 |
0.34% |
| 2024-10-18 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2652 |
1.2652 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0182 |
1.46% |
| 2024-10-17 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0088 |
0.71% |
| 2024-10-16 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2382 |
1.2382 |
1.2514 |
1.2514 |
-0.0132 |
-1.05% |
| 2024-10-14 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.3028 |
1.3028 |
1.2893 |
1.2893 |
0.0135 |
1.05% |
| 2024-10-11 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2893 |
1.2893 |
1.2862 |
1.2862 |
0.0031 |
0.24% |
| 2024-10-10 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2862 |
1.2862 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0147 |
-1.13% |
| 2024-10-09 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.3009 |
1.3009 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0025 |
0.19% |
| 2024-10-08 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2984 |
1.2984 |
1.2308 |
1.2308 |
0.0676 |
5.49% |
| 2024-09-30 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2308 |
1.2308 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0146 |
1.20% |
| 2024-09-27 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2162 |
1.2162 |
1.2161 |
1.2161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-26 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2161 |
1.2161 |
1.1741 |
1.1741 |
0.0420 |
3.58% |
| 2024-09-25 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1741 |
1.1741 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0070 |
0.60% |
| 2024-09-24 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1456 |
1.1456 |
0.0215 |
1.88% |
| 2024-09-23 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1456 |
1.1456 |
1.1471 |
1.1471 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-09-20 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1471 |
1.1471 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0064 |
-0.55% |
| 2024-09-19 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1535 |
1.1535 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0296 |
2.63% |
| 2024-09-13 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1488 |
1.1488 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0155 |
1.37% |
| 2024-09-12 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1333 |
1.1333 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0184 |
1.65% |
| 2024-09-11 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1149 |
1.1149 |
1.0843 |
1.0843 |
0.0306 |
2.82% |
| 2024-09-10 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.0843 |
1.0843 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0134 |
1.25% |
| 2024-09-09 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0125 |
1.18% |
| 2024-09-05 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.0953 |
1.0953 |
1.1016 |
1.1016 |
-0.0063 |
-0.57% |
| 2024-09-02 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1812 |
1.1812 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0153 |
-1.28% |
| 2024-08-30 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1965 |
1.1965 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0246 |
2.10% |
| 2024-08-29 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0068 |
-0.58% |
| 2024-08-28 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1787 |
1.1787 |
1.1829 |
1.1829 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2024-08-27 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1829 |
1.1829 |
1.1849 |
1.1849 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-08-23 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2095 |
1.2095 |
1.2054 |
1.2054 |
0.0041 |
0.34% |
| 2024-08-21 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2279 |
1.2279 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0052 |
0.43% |
| 2024-08-20 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2227 |
1.2227 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2024-08-19 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2269 |
1.2269 |
1.2233 |
1.2233 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-08-16 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2233 |
1.2233 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0151 |
1.25% |
| 2024-08-15 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2082 |
1.2082 |
1.1734 |
1.1734 |
0.0348 |
2.97% |
| 2024-08-14 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1734 |
1.1734 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0042 |
0.36% |
| 2024-08-13 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0344 |
3.03% |
| 2024-08-12 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1348 |
1.1348 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0084 |
0.75% |
| 2024-08-09 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1264 |
1.1264 |
1.1264 |
1.1264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-08 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1264 |
1.1264 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0294 |
2.68% |
| 2024-08-07 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.0970 |
1.0970 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-08-06 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.0990 |
1.0990 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0399 |
3.77% |
| 2024-08-05 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.0591 |
1.0591 |
1.1136 |
1.1136 |
-0.0545 |
-4.89% |
| 2024-08-01 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1836 |
1.1836 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0363 |
-2.98% |
| 2024-07-29 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1785 |
1.1785 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0054 |
0.46% |
| 2024-07-26 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1731 |
1.1731 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0077 |
0.66% |
| 2024-07-25 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1654 |
1.1654 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0406 |
-3.37% |
| 2024-07-23 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2539 |
1.2539 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2024-07-22 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2580 |
1.2580 |
1.2405 |
1.2405 |
0.0175 |
1.41% |
| 2024-07-19 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2405 |
1.2405 |
1.2608 |
1.2608 |
-0.0203 |
-1.61% |
| 2024-07-18 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2608 |
1.2608 |
1.2742 |
1.2742 |
-0.0134 |
-1.05% |
| 2024-07-16 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.3435 |
1.3435 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-07-15 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.3425 |
1.3425 |
1.3483 |
1.3483 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2024-07-12 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3586 |
1.3586 |
-0.0103 |
-0.76% |
| 2024-07-11 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.3586 |
1.3586 |
1.3780 |
1.3780 |
-0.0194 |
-1.41% |
| 2024-07-10 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.3780 |
1.3780 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0142 |
1.04% |
| 2024-07-09 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.3638 |
1.3638 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0215 |
1.60% |
| 2024-07-08 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.3423 |
1.3423 |
1.3310 |
1.3310 |
0.0113 |
0.85% |
| 2024-07-05 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.3310 |
1.3310 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-04 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.3304 |
1.3304 |
1.3259 |
1.3259 |
0.0045 |
0.34% |
| 2024-07-03 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.3259 |
1.3259 |
1.3103 |
1.3103 |
0.0156 |
1.19% |
| 2024-07-02 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.3103 |
1.3103 |
1.3067 |
1.3067 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-07-01 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.3067 |
1.3067 |
1.2981 |
1.2981 |
0.0086 |
0.66% |
| 2024-06-30 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2981 |
1.2981 |
1.2913 |
1.2913 |
0.0068 |
0.53% |
| 2024-06-27 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2913 |
1.2913 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0133 |
-1.02% |
| 2024-06-26 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.3046 |
1.3046 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0120 |
0.93% |
| 2024-06-25 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2926 |
1.2926 |
1.2909 |
1.2909 |
0.0017 |
0.13% |
| 2024-06-24 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2909 |
1.2909 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0284 |
-2.15% |
| 2024-06-21 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.3193 |
1.3193 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0181 |
-1.35% |
| 2024-06-20 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.3374 |
1.3374 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2024-06-19 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.3484 |
1.3484 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-06-18 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.3515 |
1.3515 |
1.3306 |
1.3306 |
0.0209 |
1.57% |
| 2024-06-17 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.3306 |
1.3306 |
1.3212 |
1.3212 |
0.0094 |
0.71% |
| 2024-06-14 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.3212 |
1.3212 |
1.3065 |
1.3065 |
0.0147 |
1.13% |
| 2024-06-13 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.3065 |
1.3065 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0226 |
1.76% |
| 2024-06-12 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2839 |
1.2839 |
1.2613 |
1.2613 |
0.0226 |
1.79% |
| 2024-06-11 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2613 |
1.2613 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0185 |
1.49% |
| 2024-06-07 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2428 |
1.2428 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2024-06-06 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2473 |
1.2473 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-06-05 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0249 |
2.04% |
| 2024-06-04 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2284 |
1.2284 |
-0.0063 |
-0.51% |
| 2024-06-03 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2284 |
1.2284 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0175 |
1.45% |
| 2024-05-31 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2109 |
1.2109 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0127 |
-1.04% |
| 2024-05-30 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0174 |
-1.40% |
| 2024-05-29 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2410 |
1.2410 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0117 |
-0.93% |
| 2024-05-28 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2472 |
1.2472 |
0.0055 |
0.44% |
| 2024-05-27 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2472 |
1.2472 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-05-24 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2463 |
1.2463 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-05-23 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2284 |
1.2284 |
0.0167 |
1.36% |
| 2024-05-22 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2284 |
1.2284 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-05-21 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2302 |
1.2302 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2024-05-20 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2344 |
1.2344 |
1.2134 |
1.2134 |
0.0210 |
1.73% |
| 2024-05-17 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2134 |
1.2134 |
1.2149 |
1.2149 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-05-16 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2149 |
1.2149 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0107 |
0.89% |
| 2024-05-15 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2042 |
1.2042 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0223 |
1.89% |
| 2024-05-14 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1819 |
1.1819 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-05-13 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1830 |
1.1830 |
1.1806 |
1.1806 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-05-10 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1806 |
1.1806 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0086 |
0.73% |
| 2024-05-09 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1720 |
1.1720 |
1.1783 |
1.1783 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2024-05-08 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1783 |
1.1783 |
1.1790 |
1.1790 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-05-07 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1790 |
1.1790 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2024-05-06 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1821 |
1.1821 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0301 |
2.61% |
| 2024-04-30 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1520 |
1.1520 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0084 |
-0.72% |
| 2024-04-29 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1604 |
1.1604 |
1.1559 |
1.1559 |
0.0045 |
0.39% |
| 2024-04-26 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0359 |
3.21% |
| 2024-04-25 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-24 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1191 |
1.1191 |
1.0949 |
1.0949 |
0.0242 |
2.21% |
| 2024-04-23 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.0949 |
1.0949 |
1.0782 |
1.0782 |
0.0167 |
1.55% |
| 2024-04-22 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.0782 |
1.0782 |
1.0861 |
1.0861 |
-0.0079 |
-0.73% |
| 2024-04-18 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1402 |
1.1402 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2024-04-17 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1502 |
1.1502 |
1.1608 |
1.1608 |
-0.0106 |
-0.91% |
| 2024-04-16 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0124 |
-1.06% |
| 2024-04-15 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1732 |
1.1732 |
1.1837 |
1.1837 |
-0.0105 |
-0.89% |
| 2024-04-12 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1837 |
1.1837 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2024-04-11 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1920 |
1.1920 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0165 |
1.40% |
| 2024-04-10 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1755 |
1.1755 |
1.1908 |
1.1908 |
-0.0153 |
-1.28% |
| 2024-04-09 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1908 |
1.1908 |
1.1881 |
1.1881 |
0.0027 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1881 |
1.1881 |
1.1946 |
1.1946 |
-0.0065 |
-0.54% |
| 2024-04-03 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1946 |
1.1946 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0089 |
-0.74% |
| 2024-04-02 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2035 |
1.2035 |
1.2121 |
1.2121 |
-0.0086 |
-0.71% |
| 2024-04-01 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2121 |
1.2121 |
1.2011 |
1.2011 |
0.0110 |
0.92% |
| 2024-03-29 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2011 |
1.2011 |
1.1965 |
1.1965 |
0.0046 |
0.38% |
| 2024-03-28 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1965 |
1.1965 |
1.1951 |
1.1951 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1951 |
1.1951 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2024-03-26 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2019 |
1.2019 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0098 |
-0.81% |
| 2024-03-25 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2024-03-22 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2103 |
1.2103 |
0.0072 |
0.59% |
| 2024-03-21 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2103 |
1.2103 |
1.1835 |
1.1835 |
0.0268 |
2.26% |
| 2024-03-20 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1835 |
1.1835 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0063 |
0.54% |
| 2024-03-19 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1772 |
1.1772 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-03-18 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1786 |
1.1786 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0224 |
1.94% |
| 2024-03-15 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1562 |
1.1562 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-03-14 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1589 |
1.1589 |
1.1673 |
1.1673 |
-0.0084 |
-0.72% |
| 2024-03-13 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1673 |
1.1673 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0173 |
-1.46% |
| 2024-03-12 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1846 |
1.1846 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0078 |
0.66% |
| 2024-03-11 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1768 |
1.1768 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0155 |
-1.30% |
| 2024-03-08 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1923 |
1.1923 |
1.2144 |
1.2144 |
-0.0221 |
-1.82% |
| 2024-03-07 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-03-06 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2094 |
1.2094 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0106 |
0.88% |
| 2024-03-05 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1988 |
1.1988 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0109 |
-0.90% |
| 2024-03-04 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.2097 |
1.2097 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0177 |
1.48% |
| 2024-03-01 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1920 |
1.1920 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0461 |
4.02% |
| 2024-02-29 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1459 |
1.1459 |
1.1137 |
1.1137 |
0.0322 |
2.89% |
| 2024-02-28 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1137 |
1.1137 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0209 |
-1.84% |
| 2024-02-27 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0143 |
1.28% |
| 2024-02-26 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1144 |
1.1144 |
0.0059 |
0.53% |
| 2024-02-23 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1144 |
1.1144 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2024-02-22 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.1201 |
1.1201 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0600 |
5.66% |
| 2024-02-21 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.0601 |
1.0601 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0093 |
-0.87% |
| 2024-02-20 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0844 |
1.0844 |
-0.0150 |
-1.38% |
| 2024-02-19 |
016664 |
天弘全球高端制造混合(QDII)A |
1.0844 |
1.0844 |
1.0622 |
1.0622 |
0.0222 |
2.09% |
