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天弘全球高端制造混合(QDII)A基金净值查询(016664)

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今天最新净值 1.2725 -0.0196 -1.5200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.2431 0.0056 0.4538%

累计净值：1.2725
成立日期：2023-04-26
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：6.6705亿
最近资产：1.55亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：陈国光 LIU DONG(刘冬)

近一月天弘全球高端制造混合(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,天弘全球高端制造混合(QDII)A(016664)基金累计收益率-1.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2824	1.2824	1.2725	1.2725	0.0099	0.78%
2025-02-07	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2725	1.2725	1.2921	1.2921	-0.0196	-1.52%
2025-02-06	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2921	1.2921	1.2742	1.2742	0.0179	1.40%
2025-02-05	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2742	1.2742	1.2318	1.2318	0.0424	3.44%
2025-01-27	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2318	1.2318	1.3554	1.3554	-0.1236	-9.12%
2025-01-24	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.3554	1.3554	1.3654	1.3654	-0.0100	-0.73%
2025-01-21	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.3373	1.3373	1.3193	1.3193	0.0180	1.36%
2025-01-13	016664	天弘全球高端制造混合(QDII)A	1.2658	1.2658	1.2786	1.2786	-0.0128	-1.00%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证新能源车A	0.8523	1.51%
天弘中证新能源车C	0.8462	1.51%
天弘国证2000指数增强A	0.9173	0.96%
天弘国证2000指数增强C	0.9127	0.95%
新材料ETF	0.6359	0.73%
天弘中证新材料指数A	0.5346	0.72%
天弘中证新材料指数C	0.5313	0.72%
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
天弘上证科创板100指数增强发起A	1.0849	0.64%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%