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招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(招商和惠养老2045五年混合发起(FOF))基金净值查询(016660)

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今天最新净值 0.9367 0.0091 0.9800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9367
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.2058亿
最近资产：1.14亿
基金公司：招商基金
基金经理：雷敏

今年以来招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A|招商和惠养老2045五年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9430	0.9430	0.9367	0.9367	0.0063	0.67%
2025-02-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9367	0.9367	0.9276	0.9276	0.0091	0.98%
2025-02-05	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9276	0.9276	0.9255	0.9255	0.0021	0.23%
2025-01-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9255	0.9255	0.9257	0.9257	-0.0002	-0.02%
2025-01-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9257	0.9257	0.9177	0.9177	0.0080	0.87%
2025-01-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9177	0.9177	0.9192	0.9192	-0.0015	-0.16%
2025-01-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9215	0.9215	0.9186	0.9186	0.0029	0.32%
2025-01-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9020	0.9020	0.9095	0.9095	-0.0075	-0.82%
2025-01-09	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9095	0.9095	0.9093	0.9093	0.0002	0.02%
2025-01-08	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9093	0.9093	0.9110	0.9110	-0.0017	-0.19%

2025-01-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9110	0.9110	0.9090	0.9090	0.0020	0.22%
2025-01-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9090	0.9090	0.9103	0.9103	-0.0013	-0.14%
2025-01-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9103	0.9103	0.9160	0.9160	-0.0057	-0.62%
2025-01-02	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9160	0.9160	0.9292	0.9292	-0.0132	-1.42%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%