招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(招商和惠养老2045五年混合发起(FOF))基金净值查询(016660)

今天最新净值 0.9367 0.0091 0.9800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9367
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.2058亿
最近资产：1.14亿
基金公司：招商基金
基金经理：雷敏

近一季招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A|招商和惠养老2045五年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)基金累计收益率-1.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9430	0.9430	0.9367	0.9367	0.0063	0.67%
2025-02-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9367	0.9367	0.9276	0.9276	0.0091	0.98%
2025-02-05	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9276	0.9276	0.9255	0.9255	0.0021	0.23%
2025-01-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9255	0.9255	0.9257	0.9257	-0.0002	-0.02%
2025-01-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9257	0.9257	0.9177	0.9177	0.0080	0.87%
2025-01-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9177	0.9177	0.9192	0.9192	-0.0015	-0.16%
2025-01-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9215	0.9215	0.9186	0.9186	0.0029	0.32%
2025-01-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9020	0.9020	0.9095	0.9095	-0.0075	-0.82%
2025-01-09	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9095	0.9095	0.9093	0.9093	0.0002	0.02%
2025-01-08	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9093	0.9093	0.9110	0.9110	-0.0017	-0.19%

2025-01-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9110	0.9110	0.9090	0.9090	0.0020	0.22%
2025-01-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9090	0.9090	0.9103	0.9103	-0.0013	-0.14%
2025-01-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9103	0.9103	0.9160	0.9160	-0.0057	-0.62%
2025-01-02	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9160	0.9160	0.9292	0.9292	-0.0132	-1.42%
2024-12-31	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9292	0.9292	0.9366	0.9366	-0.0074	-0.79%
2024-12-30	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9366	0.9366	0.9359	0.9359	0.0007	0.07%
2024-12-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9359	0.9359	0.9352	0.9352	0.0007	0.07%
2024-12-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9356	0.9356	0.9293	0.9293	0.0063	0.68%
2024-12-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9293	0.9293	0.9308	0.9308	-0.0015	-0.16%
2024-12-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9308	0.9308	0.9318	0.9318	-0.0010	-0.11%
2024-12-19	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9318	0.9318	0.9326	0.9326	-0.0008	-0.09%
2024-12-18	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9326	0.9326	0.9301	0.9301	0.0025	0.27%
2024-12-17	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9301	0.9301	0.9336	0.9336	-0.0035	-0.37%
2024-12-16	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9336	0.9336	0.9402	0.9402	-0.0066	-0.70%
2024-12-13	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9402	0.9402	0.9525	0.9525	-0.0123	-1.29%

2024-12-12	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9525	0.9525	0.9451	0.9451	0.0074	0.78%
2024-12-11	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9451	0.9451	0.9430	0.9430	0.0021	0.22%
2024-12-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9430	0.9430	0.9393	0.9393	0.0037	0.39%
2024-12-09	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9393	0.9393	0.9371	0.9371	0.0022	0.23%
2024-12-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9371	0.9371	0.9291	0.9291	0.0080	0.86%
2024-12-05	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9291	0.9291	0.9291	0.9291	0.0000	0.00%
2024-12-04	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9291	0.9291	0.9330	0.9330	-0.0039	-0.42%
2024-12-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9330	0.9330	0.9319	0.9319	0.0011	0.12%
2024-12-02	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9319	0.9319	0.9262	0.9262	0.0057	0.62%
2024-11-29	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9262	0.9262	0.9195	0.9195	0.0067	0.73%
2024-11-28	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9195	0.9195	0.9251	0.9251	-0.0056	-0.61%
2024-11-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9251	0.9251	0.9141	0.9141	0.0110	1.20%
2024-11-26	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9141	0.9141	0.9163	0.9163	-0.0022	-0.24%
2024-11-25	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9163	0.9163	0.9175	0.9175	-0.0012	-0.13%
2024-11-22	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9175	0.9175	0.9336	0.9336	-0.0161	-1.72%
2024-11-21	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9336	0.9336	0.9339	0.9339	-0.0003	-0.03%
2024-11-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9339	0.9339	0.9301	0.9301	0.0038	0.41%
2024-11-19	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9301	0.9301	0.9234	0.9234	0.0067	0.73%
2024-11-18	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9234	0.9234	0.9268	0.9268	-0.0034	-0.37%
2024-11-15	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9268	0.9268	0.9350	0.9350	-0.0082	-0.88%
2024-11-14	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9350	0.9350	0.9480	0.9480	-0.0130	-1.37%
2024-11-13	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9480	0.9480	0.9465	0.9465	0.0015	0.16%
2024-11-12	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9465	0.9465	0.9544	0.9544	-0.0079	-0.83%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%