招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(招商和惠养老2045五年混合发起(FOF))基金净值查询(016660)

今天最新净值 0.9367 0.0091 0.9800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9367
成立日期：2023-03-07
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.2058亿
最近资产：1.14亿
基金公司：招商基金
基金经理：雷敏

近一年招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A|招商和惠养老2045五年混合发起(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A(016660)基金累计收益率15.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9430	0.9430	0.9367	0.9367	0.0063	0.67%
2025-02-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9367	0.9367	0.9276	0.9276	0.0091	0.98%
2025-02-05	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9276	0.9276	0.9255	0.9255	0.0021	0.23%
2025-01-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9255	0.9255	0.9257	0.9257	-0.0002	-0.02%
2025-01-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9257	0.9257	0.9177	0.9177	0.0080	0.87%
2025-01-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9177	0.9177	0.9192	0.9192	-0.0015	-0.16%
2025-01-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9215	0.9215	0.9186	0.9186	0.0029	0.32%
2025-01-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9020	0.9020	0.9095	0.9095	-0.0075	-0.82%
2025-01-09	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9095	0.9095	0.9093	0.9093	0.0002	0.02%
2025-01-08	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9093	0.9093	0.9110	0.9110	-0.0017	-0.19%

2025-01-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9110	0.9110	0.9090	0.9090	0.0020	0.22%
2025-01-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9090	0.9090	0.9103	0.9103	-0.0013	-0.14%
2025-01-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9103	0.9103	0.9160	0.9160	-0.0057	-0.62%
2025-01-02	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9160	0.9160	0.9292	0.9292	-0.0132	-1.42%
2024-12-31	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9292	0.9292	0.9366	0.9366	-0.0074	-0.79%
2024-12-30	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9366	0.9366	0.9359	0.9359	0.0007	0.07%
2024-12-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9359	0.9359	0.9352	0.9352	0.0007	0.07%
2024-12-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9356	0.9356	0.9293	0.9293	0.0063	0.68%
2024-12-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9293	0.9293	0.9308	0.9308	-0.0015	-0.16%
2024-12-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9308	0.9308	0.9318	0.9318	-0.0010	-0.11%
2024-12-19	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9318	0.9318	0.9326	0.9326	-0.0008	-0.09%
2024-12-18	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9326	0.9326	0.9301	0.9301	0.0025	0.27%
2024-12-17	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9301	0.9301	0.9336	0.9336	-0.0035	-0.37%
2024-12-16	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9336	0.9336	0.9402	0.9402	-0.0066	-0.70%
2024-12-13	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9402	0.9402	0.9525	0.9525	-0.0123	-1.29%

2024-12-12	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9525	0.9525	0.9451	0.9451	0.0074	0.78%
2024-12-11	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9451	0.9451	0.9430	0.9430	0.0021	0.22%
2024-12-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9430	0.9430	0.9393	0.9393	0.0037	0.39%
2024-12-09	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9393	0.9393	0.9371	0.9371	0.0022	0.23%
2024-12-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9371	0.9371	0.9291	0.9291	0.0080	0.86%
2024-12-05	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9291	0.9291	0.9291	0.9291	0.0000	0.00%
2024-12-04	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9291	0.9291	0.9330	0.9330	-0.0039	-0.42%
2024-12-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9330	0.9330	0.9319	0.9319	0.0011	0.12%
2024-12-02	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9319	0.9319	0.9262	0.9262	0.0057	0.62%
2024-11-29	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9262	0.9262	0.9195	0.9195	0.0067	0.73%
2024-11-28	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9195	0.9195	0.9251	0.9251	-0.0056	-0.61%
2024-11-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9251	0.9251	0.9141	0.9141	0.0110	1.20%
2024-11-26	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9141	0.9141	0.9163	0.9163	-0.0022	-0.24%
2024-11-25	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9163	0.9163	0.9175	0.9175	-0.0012	-0.13%
2024-11-22	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9175	0.9175	0.9336	0.9336	-0.0161	-1.72%
2024-11-21	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9336	0.9336	0.9339	0.9339	-0.0003	-0.03%
2024-11-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9339	0.9339	0.9301	0.9301	0.0038	0.41%
2024-11-19	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9301	0.9301	0.9234	0.9234	0.0067	0.73%
2024-11-18	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9234	0.9234	0.9268	0.9268	-0.0034	-0.37%
2024-11-15	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9268	0.9268	0.9350	0.9350	-0.0082	-0.88%
2024-11-14	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9350	0.9350	0.9480	0.9480	-0.0130	-1.37%
2024-11-13	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9480	0.9480	0.9465	0.9465	0.0015	0.16%
2024-11-12	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9465	0.9465	0.9544	0.9544	-0.0079	-0.83%
2024-11-11	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9544	0.9544	0.9506	0.9506	0.0038	0.40%
2024-11-08	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9506	0.9506	0.9541	0.9541	-0.0035	-0.37%
2024-11-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9541	0.9541	0.9431	0.9431	0.0110	1.17%
2024-11-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9431	0.9431	0.9439	0.9439	-0.0008	-0.08%
2024-11-05	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9439	0.9439	0.9312	0.9312	0.0127	1.36%
2024-11-04	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9312	0.9312	0.9242	0.9242	0.0070	0.76%
2024-11-01	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9242	0.9242	0.9260	0.9260	-0.0018	-0.19%
2024-10-31	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9260	0.9260	0.9278	0.9278	-0.0018	-0.19%
2024-10-30	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9278	0.9278	0.9308	0.9308	-0.0030	-0.32%
2024-10-29	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9308	0.9308	0.9372	0.9372	-0.0064	-0.68%
2024-10-28	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9372	0.9372	0.9345	0.9345	0.0027	0.29%
2024-10-25	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9345	0.9345	0.9318	0.9318	0.0027	0.29%
2024-10-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9390	0.9390	0.9371	0.9371	0.0019	0.20%
2024-10-22	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9371	0.9371	0.9332	0.9332	0.0039	0.42%
2024-10-21	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9332	0.9332	0.9331	0.9331	0.0001	0.01%
2024-10-18	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9331	0.9331	0.9153	0.9153	0.0178	1.94%
2024-10-17	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9153	0.9153	0.9214	0.9214	-0.0061	-0.66%
2024-10-16	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9214	0.9214	0.9215	0.9215	-0.0001	-0.01%
2024-10-15	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9215	0.9215	0.9365	0.9365	-0.0150	-1.60%
2024-10-14	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9365	0.9365	0.9279	0.9279	0.0086	0.93%
2024-10-11	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9279	0.9279	0.9381	0.9381	-0.0102	-1.09%
2024-10-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9381	0.9381	0.9300	0.9300	0.0081	0.87%
2024-10-09	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9300	0.9300	0.9679	0.9679	-0.0379	-3.92%
2024-10-08	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9679	0.9679	0.9454	0.9454	0.0225	2.38%
2024-09-30	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9454	0.9454	0.9084	0.9084	0.0370	4.07%
2024-09-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9084	0.9084	0.8898	0.8898	0.0186	2.09%
2024-09-26	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8898	0.8898	0.8712	0.8712	0.0186	2.13%
2024-09-25	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8712	0.8712	0.8676	0.8676	0.0036	0.41%
2024-09-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8676	0.8676	0.8520	0.8520	0.0156	1.83%
2024-09-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8520	0.8520	0.8518	0.8518	0.0002	0.02%
2024-09-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8518	0.8518	0.8503	0.8503	0.0015	0.18%
2024-09-19	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8503	0.8503	0.8451	0.8451	0.0052	0.62%
2024-09-18	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8451	0.8451	0.8418	0.8418	0.0033	0.39%
2024-09-13	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8418	0.8418	0.8417	0.8417	0.0001	0.01%
2024-09-12	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8417	0.8417	0.8426	0.8426	-0.0009	-0.11%
2024-09-11	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8426	0.8426	0.8422	0.8422	0.0004	0.05%
2024-09-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8422	0.8422	0.8426	0.8426	-0.0004	-0.05%
2024-09-09	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8426	0.8426	0.8486	0.8486	-0.0060	-0.71%
2024-09-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8486	0.8486	0.8524	0.8524	-0.0038	-0.45%
2024-09-05	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8524	0.8524	0.8519	0.8519	0.0005	0.06%
2024-09-04	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8519	0.8519	0.8559	0.8559	-0.0040	-0.47%
2024-09-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8559	0.8559	0.8537	0.8537	0.0022	0.26%
2024-09-02	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8537	0.8537	0.8596	0.8596	-0.0059	-0.69%
2024-08-30	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8596	0.8596	0.8555	0.8555	0.0041	0.48%
2024-08-29	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8555	0.8555	0.8548	0.8548	0.0007	0.08%
2024-08-28	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8548	0.8548	0.8572	0.8572	-0.0024	-0.28%
2024-08-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8572	0.8572	0.8594	0.8594	-0.0022	-0.26%
2024-08-26	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8594	0.8594	0.8590	0.8590	0.0004	0.05%
2024-08-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8590	0.8590	0.8591	0.8591	-0.0001	-0.01%
2024-08-22	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8591	0.8591	0.8597	0.8597	-0.0006	-0.07%
2024-08-21	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8597	0.8597	0.8611	0.8611	-0.0014	-0.16%
2024-08-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8611	0.8611	0.8664	0.8664	-0.0053	-0.61%
2024-08-19	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8664	0.8664	0.8635	0.8635	0.0029	0.34%
2024-08-16	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8635	0.8635	0.8631	0.8631	0.0004	0.05%
2024-08-15	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8631	0.8631	0.8613	0.8613	0.0018	0.21%
2024-08-14	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8613	0.8613	0.8656	0.8656	-0.0043	-0.50%
2024-08-13	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8656	0.8656	0.8639	0.8639	0.0017	0.20%
2024-08-12	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8639	0.8639	0.8639	0.8639	0.0000	0.00%
2024-08-09	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8639	0.8639	0.8643	0.8643	-0.0004	-0.05%
2024-08-08	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8643	0.8643	0.8646	0.8646	-0.0003	-0.03%
2024-08-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8646	0.8646	0.8625	0.8625	0.0021	0.24%
2024-08-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8625	0.8625	0.8610	0.8610	0.0015	0.17%
2024-08-05	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8610	0.8610	0.8710	0.8710	-0.0100	-1.15%
2024-08-02	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8710	0.8710	0.8767	0.8767	-0.0057	-0.65%
2024-08-01	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8767	0.8767	0.8785	0.8785	-0.0018	-0.20%
2024-07-31	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8785	0.8785	0.8637	0.8637	0.0148	1.71%
2024-07-29	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8683	0.8683	0.8698	0.8698	-0.0015	-0.17%
2024-07-26	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8698	0.8698	0.8644	0.8644	0.0054	0.62%
2024-07-25	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8644	0.8644	0.8711	0.8711	-0.0067	-0.77%
2024-07-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8711	0.8711	0.8749	0.8749	-0.0038	-0.43%
2024-07-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8749	0.8749	0.8878	0.8878	-0.0129	-1.45%
2024-07-22	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8878	0.8878	0.8895	0.8895	-0.0017	-0.19%
2024-07-19	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8895	0.8895	0.8942	0.8942	-0.0047	-0.53%
2024-07-18	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8942	0.8942	0.8907	0.8907	0.0035	0.39%
2024-07-17	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8907	0.8907	0.8968	0.8968	-0.0061	-0.68%
2024-07-16	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8968	0.8968	0.8959	0.8959	0.0009	0.10%
2024-07-15	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8959	0.8959	0.8967	0.8967	-0.0008	-0.09%
2024-07-12	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8967	0.8967	0.8978	0.8978	-0.0011	-0.12%
2024-07-11	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8978	0.8978	0.8887	0.8887	0.0091	1.02%
2024-07-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8887	0.8887	0.8947	0.8947	-0.0060	-0.67%
2024-07-09	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8947	0.8947	0.8880	0.8880	0.0067	0.75%
2024-07-08	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8880	0.8880	0.8944	0.8944	-0.0064	-0.72%
2024-07-05	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8944	0.8944	0.8902	0.8902	0.0042	0.47%
2024-07-04	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8902	0.8902	0.8930	0.8930	-0.0028	-0.31%
2024-07-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8930	0.8930	0.8956	0.8956	-0.0026	-0.29%
2024-07-02	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8956	0.8956	0.9014	0.9014	-0.0058	-0.64%
2024-07-01	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9014	0.9014	0.8959	0.8959	0.0055	0.61%
2024-06-30	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8959	0.8959	0.8959	0.8959	0.0000	0.00%
2024-06-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8903	0.8903	0.9000	0.9000	-0.0097	-1.08%
2024-06-26	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9000	0.9000	0.8965	0.8965	0.0035	0.39%
2024-06-25	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8965	0.8965	0.8976	0.8976	-0.0011	-0.12%
2024-06-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8976	0.8976	0.9049	0.9049	-0.0073	-0.81%
2024-06-21	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9049	0.9049	0.9059	0.9059	-0.0010	-0.11%
2024-06-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9059	0.9059	0.9094	0.9094	-0.0035	-0.38%
2024-06-19	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9094	0.9094	0.9107	0.9107	-0.0013	-0.14%
2024-06-18	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9107	0.9107	0.9084	0.9084	0.0023	0.25%
2024-06-17	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9084	0.9084	0.9108	0.9108	-0.0024	-0.26%
2024-06-14	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9108	0.9108	0.9102	0.9102	0.0006	0.07%
2024-06-13	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9102	0.9102	0.9136	0.9136	-0.0034	-0.37%
2024-06-12	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9136	0.9136	0.9110	0.9110	0.0026	0.29%
2024-06-11	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9110	0.9110	0.9166	0.9166	-0.0056	-0.61%
2024-06-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9166	0.9166	0.9165	0.9165	0.0001	0.01%
2024-06-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9165	0.9165	0.9155	0.9155	0.0010	0.11%
2024-06-05	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9155	0.9155	0.9224	0.9224	-0.0069	-0.75%
2024-06-04	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9224	0.9224	0.9162	0.9162	0.0062	0.68%
2024-06-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9162	0.9162	0.9170	0.9170	-0.0008	-0.09%
2024-05-31	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9170	0.9170	0.9184	0.9184	-0.0014	-0.15%
2024-05-30	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9184	0.9184	0.9245	0.9245	-0.0061	-0.66%
2024-05-29	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9245	0.9245	0.9239	0.9239	0.0006	0.06%
2024-05-28	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9239	0.9239	0.9280	0.9280	-0.0041	-0.44%
2024-05-27	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9280	0.9280	0.9190	0.9190	0.0090	0.98%
2024-05-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9190	0.9190	0.9230	0.9230	-0.0040	-0.43%
2024-05-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9230	0.9230	0.9321	0.9321	-0.0091	-0.98%
2024-05-22	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9321	0.9321	0.9346	0.9346	-0.0025	-0.27%
2024-05-21	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9346	0.9346	0.9409	0.9409	-0.0063	-0.67%
2024-05-20	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9409	0.9409	0.9350	0.9350	0.0059	0.63%
2024-05-17	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9350	0.9350	0.9310	0.9310	0.0040	0.43%
2024-05-16	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9310	0.9310	0.9325	0.9325	-0.0015	-0.16%
2024-05-15	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9325	0.9325	0.9359	0.9359	-0.0034	-0.36%
2024-05-14	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9359	0.9359	0.9350	0.9350	0.0009	0.10%
2024-05-13	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9350	0.9350	0.9352	0.9352	-0.0002	-0.02%
2024-05-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9352	0.9352	0.9333	0.9333	0.0019	0.20%
2024-05-09	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9333	0.9333	0.9246	0.9246	0.0087	0.94%
2024-05-08	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9246	0.9246	0.9302	0.9302	-0.0056	-0.60%
2024-05-07	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9302	0.9302	0.9304	0.9304	-0.0002	-0.02%
2024-05-06	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9304	0.9304	0.9193	0.9193	0.0111	1.21%
2024-04-30	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9193	0.9193	0.9187	0.9187	0.0006	0.07%
2024-04-29	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9187	0.9187	0.9143	0.9143	0.0044	0.48%
2024-04-26	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9143	0.9143	0.9056	0.9056	0.0087	0.96%
2024-04-25	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9056	0.9056	0.9049	0.9049	0.0007	0.08%
2024-04-24	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9049	0.9049	0.8980	0.8980	0.0069	0.77%
2024-04-23	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.8980	0.8980	0.9040	0.9040	-0.0060	-0.66%
2024-04-22	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9040	0.9040	0.9082	0.9082	-0.0042	-0.46%
2024-04-19	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9082	0.9082	0.9093	0.9093	-0.0011	-0.12%
2024-04-18	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9093	0.9093	0.9089	0.9089	0.0004	0.04%
2024-04-17	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9089	0.9089	0.8962	0.8962	0.0127	1.42%
2024-04-15	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9095	0.9095	0.9056	0.9056	0.0039	0.43%
2024-04-12	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9056	0.9056	0.9049	0.9049	0.0007	0.08%
2024-04-11	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9049	0.9049	0.9021	0.9021	0.0028	0.31%
2024-04-10	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9021	0.9021	0.9038	0.9038	-0.0017	-0.19%
2024-04-09	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9038	0.9038	0.9034	0.9034	0.0004	0.04%
2024-04-08	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9034	0.9034	0.9073	0.9073	-0.0039	-0.43%
2024-04-03	016660	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A	0.9073	0.9073	0.9052	0.9052	0.0021	0.23%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商能源转型混合A	0.5986	2.01%
招商能源转型混合C	0.5854	2.00%
招商碳中和主题混合A	0.5796	1.95%
招商碳中和主题混合C	0.5721	1.94%
电池ETF	0.5314	1.80%
招商中证电池主题ETF联接A	0.5856	1.70%
招商中证电池主题ETF联接C	0.5800	1.70%
招商中证新能源汽车指数A	0.5657	1.51%
招商中证新能源汽车指数C	0.5584	1.51%
招商量化精选股票A	2.4735	1.21%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%