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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金净值查询(016644)

今天最新净值 1.0429 0.0065 0.6300% 2025-02-06
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0889
  • 成立日期:2022-09-23
  • 基金类型:FOF-稳健型
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.0043亿
  • 最近资产:5.19亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:周珞晏 曾辉
近半年国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近半年,国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)基金累计收益率3.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-06 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0437 1.0897 1.0429 1.0889 0.0008 0.08%
2025-02-05 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0429 1.0889 1.0364 1.0824 0.0065 0.63%
2025-01-27 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0364 1.0824 1.0355 1.0815 0.0009 0.09%
2025-01-24 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0355 1.0815 1.0344 1.0804 0.0011 0.11%
2025-01-23 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0344 1.0804 1.0344 1.0804 0.0000 0.00%
2025-01-20 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0321 1.0781 1.0331 1.0791 -0.0010 -0.10%
2025-01-10 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0320 1.0780 1.0313 1.0773 0.0007 0.07%
2025-01-09 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0313 1.0773 1.0323 1.0783 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0323 1.0783 1.0323 1.0783 0.0000 0.00%
2025-01-07 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0323 1.0783 1.0334 1.0794 -0.0011 -0.11%
2025-01-06 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0334 1.0794 1.0329 1.0789 0.0005 0.05%
2025-01-03 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0329 1.0789 1.0323 1.0783 0.0006 0.06%
2025-01-02 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0323 1.0783 1.0280 1.0740 0.0043 0.42%
2024-12-31 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0280 1.0740 1.0258 1.0718 0.0022 0.21%
2024-12-30 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0258 1.0718 1.0269 1.0729 -0.0011 -0.11%
2024-12-27 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0269 1.0729 1.0242 1.0702 0.0027 0.26%
2024-12-24 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0243 1.0703 1.0265 1.0725 -0.0022 -0.21%
2024-12-23 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0265 1.0725 1.0254 1.0714 0.0011 0.11%
2024-12-20 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0254 1.0714 1.0219 1.0679 0.0035 0.34%
2024-12-19 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0219 1.0679 1.0235 1.0695 -0.0016 -0.16%
2024-12-18 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0235 1.0695 1.0250 1.0710 -0.0015 -0.15%
2024-12-17 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0250 1.0710 1.0263 1.0723 -0.0013 -0.13%
2024-12-16 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0263 1.0723 1.0248 1.0708 0.0015 0.15%
2024-12-13 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0248 1.0708 1.0234 1.0694 0.0014 0.14%
2024-12-12 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0234 1.0694 1.0216 1.0676 0.0018 0.18%
2024-12-11 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0216 1.0676 1.0208 1.0668 0.0008 0.08%
2024-12-10 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0208 1.0668 1.0437 1.0617 -0.0229 0.49%
2024-12-09 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0437 1.0617 1.0425 1.0605 0.0012 0.12%
2024-12-06 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0425 1.0605 1.0436 1.0616 -0.0011 -0.11%
2024-12-05 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0436 1.0616 1.0433 1.0613 0.0003 0.03%
2024-12-04 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0433 1.0613 1.0418 1.0598 0.0015 0.14%
2024-12-03 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0418 1.0598 1.0411 1.0591 0.0007 0.07%
2024-12-02 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0411 1.0591 1.0397 1.0577 0.0014 0.13%
2024-11-29 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0397 1.0577 1.0381 1.0561 0.0016 0.15%
2024-11-28 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0381 1.0561 1.0379 1.0559 0.0002 0.02%
2024-11-27 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0379 1.0559 1.0375 1.0555 0.0004 0.04%
2024-11-26 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0375 1.0555 1.0377 1.0557 -0.0002 -0.02%
2024-11-25 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0377 1.0557 1.0387 1.0567 -0.0010 -0.10%
2024-11-22 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0387 1.0567 1.0378 1.0558 0.0009 0.09%
2024-11-21 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0378 1.0558 1.0363 1.0543 0.0015 0.14%
2024-11-20 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0363 1.0543 1.0361 1.0541 0.0002 0.02%
2024-11-19 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0361 1.0541 1.0348 1.0528 0.0013 0.13%
2024-11-18 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0348 1.0528 1.0361 1.0541 -0.0013 -0.13%
2024-11-15 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0361 1.0541 1.0376 1.0556 -0.0015 -0.14%
2024-11-14 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0376 1.0556 1.0395 1.0575 -0.0019 -0.18%
2024-11-13 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0395 1.0575 1.0397 1.0577 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0397 1.0577 1.0401 1.0581 -0.0004 -0.04%
2024-11-11 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0401 1.0581 1.0394 1.0574 0.0007 0.07%
2024-11-08 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0394 1.0574 1.0388 1.0568 0.0006 0.06%
2024-11-07 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0388 1.0568 1.0401 1.0581 -0.0013 -0.12%
2024-11-06 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0401 1.0581 1.0403 1.0583 -0.0002 -0.02%
2024-11-05 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0403 1.0583 1.0400 1.0580 0.0003 0.03%
2024-11-04 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0400 1.0580 1.0404 1.0584 -0.0004 -0.04%
2024-11-01 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0404 1.0584 1.0413 1.0593 -0.0009 -0.09%
2024-10-31 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0413 1.0593 1.0420 1.0600 -0.0007 -0.07%
2024-10-30 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0420 1.0600 1.0408 1.0588 0.0012 0.12%
2024-10-29 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0408 1.0588 1.0405 1.0585 0.0003 0.03%
2024-10-28 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0405 1.0585 1.0399 1.0579 0.0006 0.06%
2024-10-25 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0399 1.0579 1.0397 1.0577 0.0002 0.02%
2024-10-24 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0397 1.0577 1.0413 1.0593 -0.0016 -0.15%
2024-10-23 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0413 1.0593 1.0408 1.0588 0.0005 0.05%
2024-10-22 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0408 1.0588 1.0408 1.0588 0.0000 0.00%
2024-10-21 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0408 1.0588 1.0393 1.0573 0.0015 0.14%
2024-10-18 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0393 1.0573 1.0379 1.0559 0.0014 0.13%
2024-10-17 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0379 1.0559 1.0375 1.0555 0.0004 0.04%
2024-10-16 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0375 1.0555 1.0358 1.0538 0.0017 0.16%
2024-10-15 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0358 1.0538 1.0356 1.0536 0.0002 0.02%
2024-10-14 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0356 1.0536 1.0334 1.0514 0.0022 0.21%
2024-10-11 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0334 1.0514 1.0330 1.0510 0.0004 0.04%
2024-10-10 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0330 1.0510 1.0321 1.0501 0.0009 0.09%
2024-10-09 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0321 1.0501 1.0360 1.0540 -0.0039 -0.38%
2024-10-08 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0360 1.0540 1.0371 1.0551 -0.0011 -0.11%
2024-09-30 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0371 1.0551 1.0371 1.0551 0.0000 0.00%
2024-09-27 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0371 1.0551 1.0373 1.0553 -0.0002 -0.02%
2024-09-26 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0373 1.0553 1.0363 1.0543 0.0010 0.10%
2024-09-25 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0363 1.0543 1.0353 1.0533 0.0010 0.10%
2024-09-24 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0353 1.0533 1.0337 1.0517 0.0016 0.15%
2024-09-23 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0337 1.0517 1.0332 1.0512 0.0005 0.05%
2024-09-20 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0332 1.0512 1.0324 1.0504 0.0008 0.08%
2024-09-19 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0324 1.0504 1.0322 1.0502 0.0002 0.02%
2024-09-18 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0322 1.0502 1.0323 1.0503 -0.0001 -0.01%
2024-09-13 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0323 1.0503 1.0312 1.0492 0.0011 0.11%
2024-09-12 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0312 1.0492 1.0314 1.0494 -0.0002 -0.02%
2024-09-11 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0314 1.0494 1.0310 1.0490 0.0004 0.04%
2024-09-10 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0310 1.0490 1.0311 1.0491 -0.0001 -0.01%
2024-09-09 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0311 1.0491 1.0322 1.0502 -0.0011 -0.11%
2024-09-06 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0322 1.0502 1.0319 1.0499 0.0003 0.03%
2024-09-05 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0319 1.0499 1.0309 1.0489 0.0010 0.10%
2024-09-04 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0309 1.0489 1.0317 1.0497 -0.0008 -0.08%
2024-09-03 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0317 1.0497 1.0317 1.0497 0.0000 0.00%
2024-09-02 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0317 1.0497 1.0326 1.0506 -0.0009 -0.09%
2024-08-30 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0326 1.0506 1.0324 1.0504 0.0002 0.02%
2024-08-29 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0324 1.0504 1.0324 1.0504 0.0000 0.00%
2024-08-28 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0324 1.0504 1.0327 1.0507 -0.0003 -0.03%
2024-08-27 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0327 1.0507 1.0329 1.0509 -0.0002 -0.02%
2024-08-26 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0329 1.0509 1.0319 1.0499 0.0010 0.10%
2024-08-23 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0319 1.0499 1.0321 1.0501 -0.0002 -0.02%
2024-08-22 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0321 1.0501 1.0323 1.0503 -0.0002 -0.02%
2024-08-21 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0323 1.0503 1.0321 1.0501 0.0002 0.02%
2024-08-20 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0321 1.0501 1.0324 1.0504 -0.0003 -0.03%
2024-08-19 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0324 1.0504 1.0316 1.0496 0.0008 0.08%
2024-08-16 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0316 1.0496 1.0317 1.0497 -0.0001 -0.01%
2024-08-15 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0317 1.0497 1.0320 1.0500 -0.0003 -0.03%
2024-08-14 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0320 1.0500 1.0323 1.0503 -0.0003 -0.03%
2024-08-13 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0323 1.0503 1.0319 1.0499 0.0004 0.04%
2024-08-12 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) 1.0319 1.0499 1.0324 1.0504 -0.0005 -0.05%