国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金净值查询(016644)

今天最新净值 1.0429 0.0065 0.6300% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0889
成立日期：2022-09-23
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：5.0043亿
最近资产：5.19亿
基金公司：国泰基金
基金经理：周珞晏曾辉

近一年国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)基金累计收益率5.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0437	1.0897	1.0429	1.0889	0.0008	0.08%
2025-02-05	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0429	1.0889	1.0364	1.0824	0.0065	0.63%
2025-01-27	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0364	1.0824	1.0355	1.0815	0.0009	0.09%
2025-01-24	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0355	1.0815	1.0344	1.0804	0.0011	0.11%
2025-01-23	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0344	1.0804	1.0344	1.0804	0.0000	0.00%
2025-01-20	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0321	1.0781	1.0331	1.0791	-0.0010	-0.10%
2025-01-10	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0320	1.0780	1.0313	1.0773	0.0007	0.07%
2025-01-09	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0313	1.0773	1.0323	1.0783	-0.0010	-0.10%
2025-01-08	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0323	1.0783	1.0323	1.0783	0.0000	0.00%
2025-01-07	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0323	1.0783	1.0334	1.0794	-0.0011	-0.11%

2025-01-06	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0334	1.0794	1.0329	1.0789	0.0005	0.05%
2025-01-03	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0329	1.0789	1.0323	1.0783	0.0006	0.06%
2025-01-02	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0323	1.0783	1.0280	1.0740	0.0043	0.42%
2024-12-31	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0280	1.0740	1.0258	1.0718	0.0022	0.21%
2024-12-30	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0258	1.0718	1.0269	1.0729	-0.0011	-0.11%
2024-12-27	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0269	1.0729	1.0242	1.0702	0.0027	0.26%
2024-12-24	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0243	1.0703	1.0265	1.0725	-0.0022	-0.21%
2024-12-23	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0265	1.0725	1.0254	1.0714	0.0011	0.11%
2024-12-20	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0254	1.0714	1.0219	1.0679	0.0035	0.34%
2024-12-19	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0219	1.0679	1.0235	1.0695	-0.0016	-0.16%
2024-12-18	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0235	1.0695	1.0250	1.0710	-0.0015	-0.15%
2024-12-17	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0250	1.0710	1.0263	1.0723	-0.0013	-0.13%
2024-12-16	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0263	1.0723	1.0248	1.0708	0.0015	0.15%
2024-12-13	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0248	1.0708	1.0234	1.0694	0.0014	0.14%
2024-12-12	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0234	1.0694	1.0216	1.0676	0.0018	0.18%

2024-12-11	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0216	1.0676	1.0208	1.0668	0.0008	0.08%
2024-12-10	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0208	1.0668	1.0437	1.0617	-0.0229	0.49%
2024-12-09	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0437	1.0617	1.0425	1.0605	0.0012	0.12%
2024-12-06	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0425	1.0605	1.0436	1.0616	-0.0011	-0.11%
2024-12-05	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0436	1.0616	1.0433	1.0613	0.0003	0.03%
2024-12-04	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0433	1.0613	1.0418	1.0598	0.0015	0.14%
2024-12-03	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0418	1.0598	1.0411	1.0591	0.0007	0.07%
2024-12-02	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0411	1.0591	1.0397	1.0577	0.0014	0.13%
2024-11-29	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0397	1.0577	1.0381	1.0561	0.0016	0.15%
2024-11-28	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0381	1.0561	1.0379	1.0559	0.0002	0.02%
2024-11-27	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0379	1.0559	1.0375	1.0555	0.0004	0.04%
2024-11-26	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0375	1.0555	1.0377	1.0557	-0.0002	-0.02%
2024-11-25	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0377	1.0557	1.0387	1.0567	-0.0010	-0.10%
2024-11-22	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0387	1.0567	1.0378	1.0558	0.0009	0.09%
2024-11-21	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0378	1.0558	1.0363	1.0543	0.0015	0.14%
2024-11-20	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0363	1.0543	1.0361	1.0541	0.0002	0.02%
2024-11-19	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0361	1.0541	1.0348	1.0528	0.0013	0.13%
2024-11-18	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0348	1.0528	1.0361	1.0541	-0.0013	-0.13%
2024-11-15	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0361	1.0541	1.0376	1.0556	-0.0015	-0.14%
2024-11-14	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0376	1.0556	1.0395	1.0575	-0.0019	-0.18%
2024-11-13	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0395	1.0575	1.0397	1.0577	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0397	1.0577	1.0401	1.0581	-0.0004	-0.04%
2024-11-11	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0401	1.0581	1.0394	1.0574	0.0007	0.07%
2024-11-08	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0394	1.0574	1.0388	1.0568	0.0006	0.06%
2024-11-07	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0388	1.0568	1.0401	1.0581	-0.0013	-0.12%
2024-11-06	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0401	1.0581	1.0403	1.0583	-0.0002	-0.02%
2024-11-05	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0403	1.0583	1.0400	1.0580	0.0003	0.03%
2024-11-04	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0400	1.0580	1.0404	1.0584	-0.0004	-0.04%
2024-11-01	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0404	1.0584	1.0413	1.0593	-0.0009	-0.09%
2024-10-31	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0413	1.0593	1.0420	1.0600	-0.0007	-0.07%
2024-10-30	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0420	1.0600	1.0408	1.0588	0.0012	0.12%
2024-10-29	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0408	1.0588	1.0405	1.0585	0.0003	0.03%
2024-10-28	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0405	1.0585	1.0399	1.0579	0.0006	0.06%
2024-10-25	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0399	1.0579	1.0397	1.0577	0.0002	0.02%
2024-10-24	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0397	1.0577	1.0413	1.0593	-0.0016	-0.15%
2024-10-23	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0413	1.0593	1.0408	1.0588	0.0005	0.05%
2024-10-22	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0408	1.0588	1.0408	1.0588	0.0000	0.00%
2024-10-21	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0408	1.0588	1.0393	1.0573	0.0015	0.14%
2024-10-18	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0393	1.0573	1.0379	1.0559	0.0014	0.13%
2024-10-17	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0379	1.0559	1.0375	1.0555	0.0004	0.04%
2024-10-16	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0375	1.0555	1.0358	1.0538	0.0017	0.16%
2024-10-15	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0358	1.0538	1.0356	1.0536	0.0002	0.02%
2024-10-14	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0356	1.0536	1.0334	1.0514	0.0022	0.21%
2024-10-11	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0334	1.0514	1.0330	1.0510	0.0004	0.04%
2024-10-10	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0330	1.0510	1.0321	1.0501	0.0009	0.09%
2024-10-09	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0321	1.0501	1.0360	1.0540	-0.0039	-0.38%
2024-10-08	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0360	1.0540	1.0371	1.0551	-0.0011	-0.11%
2024-09-30	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0371	1.0551	1.0371	1.0551	0.0000	0.00%
2024-09-27	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0371	1.0551	1.0373	1.0553	-0.0002	-0.02%
2024-09-26	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0373	1.0553	1.0363	1.0543	0.0010	0.10%
2024-09-25	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0363	1.0543	1.0353	1.0533	0.0010	0.10%
2024-09-24	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0353	1.0533	1.0337	1.0517	0.0016	0.15%
2024-09-23	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0337	1.0517	1.0332	1.0512	0.0005	0.05%
2024-09-20	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0332	1.0512	1.0324	1.0504	0.0008	0.08%
2024-09-19	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0324	1.0504	1.0322	1.0502	0.0002	0.02%
2024-09-18	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0322	1.0502	1.0323	1.0503	-0.0001	-0.01%
2024-09-13	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0323	1.0503	1.0312	1.0492	0.0011	0.11%
2024-09-12	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0312	1.0492	1.0314	1.0494	-0.0002	-0.02%
2024-09-11	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0314	1.0494	1.0310	1.0490	0.0004	0.04%
2024-09-10	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0310	1.0490	1.0311	1.0491	-0.0001	-0.01%
2024-09-09	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0311	1.0491	1.0322	1.0502	-0.0011	-0.11%
2024-09-06	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0322	1.0502	1.0319	1.0499	0.0003	0.03%
2024-09-05	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0319	1.0499	1.0309	1.0489	0.0010	0.10%
2024-09-04	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0309	1.0489	1.0317	1.0497	-0.0008	-0.08%
2024-09-03	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0317	1.0497	1.0317	1.0497	0.0000	0.00%
2024-09-02	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0317	1.0497	1.0326	1.0506	-0.0009	-0.09%
2024-08-30	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0326	1.0506	1.0324	1.0504	0.0002	0.02%
2024-08-29	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0324	1.0504	1.0324	1.0504	0.0000	0.00%
2024-08-28	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0324	1.0504	1.0327	1.0507	-0.0003	-0.03%
2024-08-27	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0327	1.0507	1.0329	1.0509	-0.0002	-0.02%
2024-08-26	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0329	1.0509	1.0319	1.0499	0.0010	0.10%
2024-08-23	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0319	1.0499	1.0321	1.0501	-0.0002	-0.02%
2024-08-22	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0321	1.0501	1.0323	1.0503	-0.0002	-0.02%
2024-08-21	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0323	1.0503	1.0321	1.0501	0.0002	0.02%
2024-08-20	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0321	1.0501	1.0324	1.0504	-0.0003	-0.03%
2024-08-19	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0324	1.0504	1.0316	1.0496	0.0008	0.08%
2024-08-16	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0316	1.0496	1.0317	1.0497	-0.0001	-0.01%
2024-08-15	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0317	1.0497	1.0320	1.0500	-0.0003	-0.03%
2024-08-14	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0320	1.0500	1.0323	1.0503	-0.0003	-0.03%
2024-08-13	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0323	1.0503	1.0319	1.0499	0.0004	0.04%
2024-08-12	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0319	1.0499	1.0324	1.0504	-0.0005	-0.05%
2024-08-09	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0324	1.0504	1.0323	1.0503	0.0001	0.01%
2024-08-08	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0323	1.0503	1.0327	1.0507	-0.0004	-0.04%
2024-08-07	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0327	1.0507	1.0322	1.0502	0.0005	0.05%
2024-08-06	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0322	1.0502	1.0329	1.0509	-0.0007	-0.07%
2024-08-05	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0329	1.0509	1.0340	1.0520	-0.0011	-0.11%
2024-08-02	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0340	1.0520	1.0337	1.0517	0.0003	0.03%
2024-08-01	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0337	1.0517	1.0332	1.0512	0.0005	0.05%
2024-07-31	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0332	1.0512	1.0323	1.0503	0.0009	0.09%
2024-07-29	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0322	1.0502	1.0317	1.0497	0.0005	0.05%
2024-07-26	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0317	1.0497	1.0311	1.0491	0.0006	0.06%
2024-07-25	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0311	1.0491	1.0322	1.0502	-0.0011	-0.11%
2024-07-24	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0322	1.0502	1.0317	1.0497	0.0005	0.05%
2024-07-23	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0317	1.0497	1.0319	1.0499	-0.0002	-0.02%
2024-07-22	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0319	1.0499	1.0320	1.0500	-0.0001	-0.01%
2024-07-19	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0320	1.0500	1.0331	1.0511	-0.0011	-0.11%
2024-07-18	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0331	1.0511	1.0331	1.0511	0.0000	0.00%
2024-07-17	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0331	1.0511	1.0331	1.0511	0.0000	0.00%
2024-07-16	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0331	1.0511	1.0327	1.0507	0.0004	0.04%
2024-07-15	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0327	1.0507	1.0328	1.0508	-0.0001	-0.01%
2024-07-12	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0328	1.0508	1.0327	1.0507	0.0001	0.01%
2024-07-11	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0327	1.0507	1.0324	1.0504	0.0003	0.03%
2024-07-10	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0324	1.0504	1.0324	1.0504	0.0000	0.00%
2024-07-09	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0324	1.0504	1.0323	1.0503	0.0001	0.01%
2024-07-08	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0323	1.0503	1.0326	1.0506	-0.0003	-0.03%
2024-07-05	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0326	1.0506	1.0328	1.0508	-0.0002	-0.02%
2024-07-04	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0328	1.0508	1.0327	1.0507	0.0001	0.01%
2024-07-03	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0327	1.0507	1.0325	1.0505	0.0002	0.02%
2024-07-02	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0325	1.0505	1.0323	1.0503	0.0002	0.02%
2024-07-01	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0323	1.0503	1.0325	1.0505	-0.0002	-0.02%
2024-06-30	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0325	1.0505	1.0323	1.0503	0.0002	0.02%
2024-06-27	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0323	1.0503	1.0321	1.0501	0.0002	0.02%
2024-06-26	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0321	1.0501	1.0320	1.0500	0.0001	0.01%
2024-06-25	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0320	1.0500	1.0319	1.0499	0.0001	0.01%
2024-06-24	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0319	1.0499	1.0324	1.0504	-0.0005	-0.05%
2024-06-21	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0324	1.0504	1.0322	1.0502	0.0002	0.02%
2024-06-20	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0322	1.0502	1.0321	1.0501	0.0001	0.01%
2024-06-19	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0321	1.0501	1.0319	1.0499	0.0002	0.02%
2024-06-18	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0319	1.0499	1.0318	1.0498	0.0001	0.01%
2024-06-17	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0318	1.0498	1.0317	1.0497	0.0001	0.01%
2024-06-14	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0317	1.0497	1.0315	1.0495	0.0002	0.02%
2024-06-13	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0315	1.0495	1.0316	1.0496	-0.0001	-0.01%
2024-06-12	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0316	1.0496	1.0312	1.0492	0.0004	0.04%
2024-06-11	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0312	1.0492	1.0326	1.0506	-0.0014	-0.14%
2024-06-07	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0326	1.0506	1.0324	1.0504	0.0002	0.02%
2024-06-06	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0324	1.0504	1.0318	1.0498	0.0006	0.06%
2024-06-05	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0318	1.0498	1.0326	1.0506	-0.0008	-0.08%
2024-06-04	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0326	1.0506	1.0321	1.0501	0.0005	0.05%
2024-06-03	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0321	1.0501	1.0330	1.0510	-0.0009	-0.09%
2024-05-31	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0330	1.0510	1.0329	1.0509	0.0001	0.01%
2024-05-30	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0329	1.0509	1.0339	1.0519	-0.0010	-0.10%
2024-05-29	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0339	1.0519	1.0332	1.0512	0.0007	0.07%
2024-05-28	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0332	1.0512	1.0327	1.0507	0.0005	0.05%
2024-05-27	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0327	1.0507	1.0325	1.0505	0.0002	0.02%
2024-05-24	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0325	1.0505	1.0324	1.0504	0.0001	0.01%
2024-05-23	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0324	1.0504	1.0340	1.0520	-0.0016	-0.15%
2024-05-22	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0340	1.0520	1.0339	1.0519	0.0001	0.01%
2024-05-21	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0339	1.0519	1.0344	1.0524	-0.0005	-0.05%
2024-05-20	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0344	1.0524	1.0327	1.0507	0.0017	0.16%
2024-05-17	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0327	1.0507	1.0320	1.0500	0.0007	0.07%
2024-05-16	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0320	1.0500	1.0316	1.0496	0.0004	0.04%
2024-05-15	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0316	1.0496	1.0314	1.0494	0.0002	0.02%
2024-05-14	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0314	1.0494	1.0309	1.0489	0.0005	0.05%
2024-05-13	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0309	1.0489	1.0309	1.0489	0.0000	0.00%
2024-05-10	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0309	1.0489	1.0298	1.0478	0.0011	0.11%
2024-05-09	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0298	1.0478	1.0297	1.0477	0.0001	0.01%
2024-05-08	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0297	1.0477	1.0301	1.0481	-0.0004	-0.04%
2024-05-07	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0301	1.0481	1.0298	1.0478	0.0003	0.03%
2024-05-06	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0298	1.0478	1.0294	1.0474	0.0004	0.04%
2024-04-30	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0294	1.0474	1.0289	1.0469	0.0005	0.05%
2024-04-29	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0289	1.0469	1.0297	1.0477	-0.0008	-0.08%
2024-04-26	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0297	1.0477	1.0296	1.0476	0.0001	0.01%
2024-04-25	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0296	1.0476	1.0294	1.0474	0.0002	0.02%
2024-04-24	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0294	1.0474	1.0293	1.0473	0.0001	0.01%
2024-04-23	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0293	1.0473	1.0301	1.0481	-0.0008	-0.08%
2024-04-22	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0301	1.0481	1.0302	1.0482	-0.0001	-0.01%
2024-04-19	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0302	1.0482	1.0298	1.0478	0.0004	0.04%
2024-04-18	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0298	1.0478	1.0290	1.0470	0.0008	0.08%
2024-04-17	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0290	1.0470	1.0284	1.0464	0.0006	0.06%
2024-04-16	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0284	1.0464	1.0285	1.0465	-0.0001	-0.01%
2024-04-15	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0285	1.0465	1.0286	1.0466	-0.0001	-0.01%
2024-04-12	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0286	1.0466	1.0276	1.0456	0.0010	0.10%
2024-04-11	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0276	1.0456	1.0275	1.0455	0.0001	0.01%
2024-04-10	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0275	1.0455	1.0273	1.0453	0.0002	0.02%
2024-04-09	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0273	1.0453	1.0268	1.0448	0.0005	0.05%
2024-04-08	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0268	1.0448	1.0261	1.0441	0.0007	0.07%
2024-04-03	016644	国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)	1.0261	1.0441	1.0255	1.0435	0.0006	0.06%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%